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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
9.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
4.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 28%
10.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
9.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
22.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 40.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -18.1%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7455
+0.77%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
41
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 40.8%
网格适配度
63
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9256 · 低位区间 -10.1% · 高位区间 +18.1%
当前偏离锚值 -18.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
34.40亿元
环比 -17.49%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 45.77% | 1,574,717,736.44 |
| 通讯业务 | 37.62% | 1,294,129,027.46 |
| 信息技术 | 8.31% | 285,959,188.93 |
| 工业 | 2.49% | 85,622,487.85 |
| 日常消费品 | 1.81% | 62,138,782.1 |
| 房地产 | 1.79% | 61,448,189.3 |
| 金融 | 0.58% | 20,111,480.28 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 30,215.16 | 6.96% |
| 阿里巴巴-W | 30,013.06 | 6.91% |
| 小米集团-W | 18,978.22 | 4.37% |
| 美团-W | 17,640.74 | 4.06% |
| 拼多多 | 16,707.64 | 3.85% |
| 网易 | 9,395.55 | 2.16% |
| 京东集团-SW | 8,359.71 | 1.93% |
| 百度集团-SW | 8,043.28 | 1.85% |
| 快手-W | 6,575.65 | 1.51% |
| 携程集团-S | 6,177.76 | 1.42% |
| 贝壳-W | 3,055.69 | 0.70% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 10% | 13% | 26.8% | -1.58 | 44.8% |
| 近3年 | 10% | 7% | 30.2% | -0.08 | 44.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 1.84%
满1年
58.0%
平均收益 7.93%
满2年
77.0%
平均收益 21.09%
满3年
86.0%
平均收益 29.42%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -9.14% | -4.62% | -- | 423/439 |
| 近3月 | -3.98% | -8.79% | 15.67% | 364/439 |
| 近6月 | -21.18% | -3.24% | 25.40% | 415/428 |
| 近1年 | -40.73% | 0.21% | 44.82% | 415/415 |
| 近3年 | -3.12% | 20.92% | 44.82% | 279/302 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -25.45% | -8.32% | 47.28% | 408/441 |
| 今年以来 | -31.30% | -2.65% | 38.28% | 434/441 |
| 2025 | 20.43% | 17.66% | 24.71% | 162/426 |
| 2024 | 20.66% | 14.69% | 19.12% | 153/380 |
| 2023 | -7.32% | -11.38% | 24.03% | 233/336 |
| 2022 | -10.89% | -21.63% | 44.81% | 91/227 |
| 2021 | -9.58% | -5.20% | -- | 115/175 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.0% · 债券 --% · 现金 1.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 15.82% | 0.83% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 12.95% | 2.39% |
| 拼多多 | PDD | -- |
| 哔哩哔哩-W |
| 2,910.63 |
| 0.67% |
| 京东健康 | 2,256.51 | 0.52% |
| 满帮 | 1,927.81 | 0.44% |
| 中国儒意 | 1,215.51 | 0.28% |
| 腾讯音乐 | 1,230.08 | 0.28% |
| 阿里健康 | 1,153.5 | 0.27% |
| 美图公司 | 1,113.66 | 0.26% |
| BOSS直聘 | 1,086.62 | 0.25% |
| 同程旅行 | 926.56 | 0.21% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 20,091.33 | 4.63% |
| 阿里巴巴-W | 19,473.39 | 4.48% |
| 小米集团-W | 10,222.9 | 2.35% |
| 美团-W | 10,016.68 | 2.31% |
| 京东集团-SW | 9,528.2 | 2.19% |
| 百度集团-SW | 9,287.36 | 2.14% |
| 拼多多 | 8,439.08 | 1.94% |
| 网易 | 5,373.15 | 1.24% |
| 携程集团-S | 4,400.13 | 1.01% |
| 快手-W | 3,610.76 | 0.83% |
| 贝壳-W | 1,960.8 | 0.45% |
| 心动公司 | 1,523.44 | 0.35% |
| 京东健康 | 1,412.49 | 0.33% |
| 哔哩哔哩-W | 1,082.89 | 0.25% |
| 满帮 | 1,076.04 | 0.25% |
| 腾讯音乐 | 825.65 | 0.19% |
| 阿里健康 | 677.78 | 0.16% |
| BOSS直聘 | 663.47 | 0.15% |
| 金山软件 | 599.83 | 0.14% |
| 好未来 | 605.19 | 0.14% |
| 11.10% |
| 0.66% |
| 网易 | 09999 | -- | 9.36% | 3.49% |
| 美团-W | 03690 | -- | 9.15% | 0.22% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 8.31% | 2.16% |
| 京东集团-SW | 09618 | -- | 5.98% | 0.22% |
| 百度集团-W | 09888 | -- | 5.75% | 0.60% |
| 携程集团-S | 09961 | -- | 4.74% | 0.26% |
| 快手-W | 01024 | -- | 2.94% | 0.04% |