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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
13.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
4.9
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 28%
10.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
8.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
41.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 40.7%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -17.9%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7575
+1.73%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
41
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 40.7%
网格适配度
63
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9231 · 低位区间 -9.9% · 高位区间 +18.3%
当前偏离锚值 -17.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
9.28亿元
环比 -12.52%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 46.11% | 427,719,782.47 |
| 通信服务 | 37.83% | 350,909,423.97 |
| 信息技术 | 8.51% | 78,970,845.08 |
| 工业 | 2.20% | 20,440,197.3 |
| 必需消费品 | 1.96% | 18,170,932.8 |
| 房地产 | 1.88% | 17,394,443.9 |
| 金融 | 0.57% | 5,311,528.09 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 6,359.51 | 6.38% |
| 阿里巴巴-W | 6,325.94 | 6.34% |
| 拼多多 | 4,822.54 | 4.84% |
| 小米集团-W | 4,465.86 | 4.48% |
| 美团-W | 4,123.56 | 4.13% |
| 网易 | 2,724.13 | 2.73% |
| 百度集团-SW | 2,614.78 | 2.62% |
| 京东集团-SW | 2,494.39 | 2.50% |
| 携程集团-S | 2,153.45 | 2.16% |
| 快手-W | 1,482.07 | 1.49% |
| 贝壳-W | 718.55 | 0.72% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 11% | 12% | 26.9% | -1.57 | 44.8% |
| 近3年 | 10% | 6% | 30.4% | -0.08 | 44.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 1.76%
满1年
57.0%
平均收益 7.65%
满2年
75.0%
平均收益 20.51%
满3年
85.0%
平均收益 28.29%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.50% | -1.72% | -- | 436/439 |
| 近3月 | -2.23% | -8.14% | 15.76% | 273/439 |
| 近6月 | -14.88% | -0.60% | 25.17% | 425/428 |
| 近1年 | -39.57% | 0.84% | 44.84% | 412/415 |
| 近3年 | 2.13% | 23.61% | 44.84% | 278/302 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -24.25% | -7.67% | 46.57% | 408/441 |
| 今年以来 | -29.98% | -1.95% | 38.30% | 438/441 |
| 2025 | 20.68% | 17.66% | 24.95% | 155/426 |
| 2024 | 20.94% | 14.69% | 19.29% | 148/380 |
| 2023 | -8.45% | -11.38% | 24.26% | 248/336 |
| 2022 | -11.02% | -21.63% | 44.44% | 93/227 |
| 2021 | -9.00% | -5.20% | -- | 108/175 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.9% · 债券 --% · 现金 0.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 15.88% | 0.95% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 13.02% | 1.46% |
| 拼多多 | PDD | -- |
| 哔哩哔哩-W |
| 671.34 |
| 0.67% |
| 京东健康 | 546.69 | 0.55% |
| 满帮 | 523.44 | 0.52% |
| 腾讯音乐 | 498.09 | 0.50% |
| 中国儒意 | 370.64 | 0.37% |
| BOSS直聘 | 368.87 | 0.37% |
| 美图公司 | 329.74 | 0.33% |
| 好未来 | 315.15 | 0.32% |
| 阿里健康 | 268.95 | 0.27% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 百度集团-SW | 1,764.85 | 1.77% |
| 京东集团-SW | 1,739.65 | 1.74% |
| 阿里巴巴-W | 1,171.81 | 1.17% |
| 腾讯控股 | 844.68 | 0.85% |
| 小米集团-W | 554.49 | 0.56% |
| 美团-W | 514.48 | 0.52% |
| 拼多多 | 372.41 | 0.37% |
| 网易 | 361.47 | 0.36% |
| 心动公司 | 329.22 | 0.33% |
| 满帮 | 325.13 | 0.33% |
| 携程集团-S | 318.2 | 0.32% |
| 快手-W | 169.13 | 0.17% |
| 贝壳-W | 103.59 | 0.10% |
| 奇富科技 | 88.98 | 0.09% |
| 网易云音乐 | 66.58 | 0.07% |
| 京东健康 | 61.63 | 0.06% |
| 哔哩哔哩-W | 45.23 | 0.05% |
| BOSS直聘 | 29.07 | 0.03% |
| 腾讯音乐 | 32.62 | 0.03% |
| 好未来 | 27.19 | 0.03% |
| 11.08% |
| 0.70% |
| 网易 | 09999 | -- | 9.29% | 2.65% |
| 美团-W | 03690 | -- | 9.20% | 0.46% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 8.51% | 1.48% |
| 京东集团-SW | 09618 | -- | 5.94% | 1.13% |
| 百度集团-W | 09888 | -- | 5.72% | 0.19% |
| 携程集团-S | 09961 | -- | 4.88% | 0.26% |
| 快手-W | 01024 | -- | 3.04% | 0.34% |