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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
44.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
38.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
66.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
44.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.1%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -1.4%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0393
-0.19%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.1%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.0537 · 低位区间 -1.8% · 高位区间 +4.9%
当前偏离锚值 -1.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
87.18亿元
环比 30.36%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.62% | 859,800.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.63% | 5,534.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.50% | 4,360.09 |
| 制造业 | 0.01% | 106.11 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江电力 | 124,188.45 | 33.66% |
| 中国核电 | 96,651.79 | 26.19% |
| 三峡能源 | 79,066.25 | 21.43% |
| 国电电力 | 58,611.4 | 15.88% |
| 永泰能源 | 51,696.06 | 14.01% |
| 华能国际 | 44,871.04 | 12.16% |
| 国投电力 | 44,596.39 | 12.09% |
| 川投能源 | 38,332.47 | 10.39% |
| 上海电力 | 36,113.1 | 9.79% |
| 浙能电力 | 30,604.39 | 8.29% |
| 大唐发电 | 29,259.55 | 7.93% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 45% | 60% | 20.1% | 0.11 | 19.7% |
| 近3年 | 33% | 72% | 17.9% | 0.24 | 19.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 2.91%
满1年
75.0%
平均收益 5.49%
满2年
92.0%
平均收益 10.97%
满3年
94.0%
平均收益 15.08%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.65% | -1.72% | -- | 364/4367 |
| 近3月 | -4.62% | -8.14% | 7.86% | 1685/4208 |
| 近6月 | -9.06% | -0.60% | 19.71% | 2706/3965 |
| 近1年 | 3.66% | 0.84% | 19.71% | 1630/3583 |
| 近3年 | 18.55% | 23.61% | 19.71% | 1187/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.93% | -7.04% | 22.57% | 2776/4468 |
| 今年以来 | 3.92% | -1.95% | 19.71% | 1144/4468 |
| 2025 | 0.92% | 17.66% | 8.18% | 3411/3860 |
| 2024 | 13.91% | 14.69% | 15.85% | 1166/2661 |
| 2023 | 0.54% | -11.38% | 14.25% | 424/2118 |
| 2022 | -13.66% | -21.63% | 22.57% | 540/1722 |
| 2021 | 0.22% | -5.20% | -- | 793/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.8% · 债券 --% · 现金 0.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 10.74% | 1.73% |
| 中国核电 | 601985 | 公用事业 | 8.12% | 0.20% |
| 华电国际 |
| 26,915.43 |
| 7.29% |
| 华电新能 | 25,618.73 | 6.94% |
| 华能蒙电 | 24,106.08 | 6.53% |
| 华能水电 | 23,828.02 | 6.46% |
| 申能股份 | 23,823.82 | 6.46% |
| 节能风电 | 21,968.76 | 5.95% |
| 晶科科技 | 21,143.65 | 5.73% |
| 京能电力 | 18,813.19 | 5.10% |
| 南网储能 | 18,732.11 | 5.08% |
| 电投产融 | 17,827.87 | 4.83% |
| 金开新能 | 17,547.21 | 4.76% |
| 涪陵电力 | 15,844.76 | 4.29% |
| 福能股份 | 15,288.03 | 4.14% |
| 桂冠电力 | 14,555.87 | 3.94% |
| 林洋能源 | 11,804.4 | 3.20% |
| 天富能源 | 11,434.01 | 3.10% |
| 华银电力 | 11,368.97 | 3.08% |
| 嘉泽新能 | 11,030.85 | 2.99% |
| 广州发展 | 10,412.55 | 2.82% |
| 浙江新能 | 9,708.86 | 2.63% |
| 电投水电 | 9,088.58 | 2.46% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江电力 | 63,931.16 | 17.33% |
| 中国核电 | 57,832.23 | 15.67% |
| 三峡能源 | 46,683.76 | 12.65% |
| 国电电力 | 34,446.2 | 9.34% |
| 永泰能源 | 29,887.9 | 8.10% |
| 国投电力 | 26,653.07 | 7.22% |
| 华能国际 | 26,028.92 | 7.05% |
| 川投能源 | 22,513.78 | 6.10% |
| 上海电力 | 20,203.9 | 5.48% |
| 浙能电力 | 18,032.03 | 4.89% |
| 大唐发电 | 17,694.2 | 4.80% |
| 华电国际 | 15,509.09 | 4.20% |
| 林洋能源 | 15,241.55 | 4.13% |
| 华能蒙电 | 14,032.44 | 3.80% |
| 华能水电 | 13,980.97 | 3.79% |
| 申能股份 | 13,833.74 | 3.75% |
| 华电新能 | 13,266.76 | 3.60% |
| 节能风电 | 12,141.38 | 3.29% |
| 晶科科技 | 11,531.06 | 3.13% |
| 京能电力 | 11,101.11 | 3.01% |
| 南网储能 | 10,598.56 | 2.87% |
| 金开新能 | 10,023.02 | 2.72% |
| 福能股份 | 9,049.46 | 2.45% |
| 涪陵电力 | 8,887.38 | 2.41% |
| 桂冠电力 | 8,109.64 | 2.20% |
| 三峡能源 | 600905 | 公用事业 | 5.80% | 0.67% |
| 国电电力 | 600795 | 公用事业 | 4.56% | 0.03% |
| 永泰能源 | 600157 | 公用事业 | 3.84% | 0.34% |
| 华能国际 | 600011 | 公用事业 | 3.65% | 0.37% |
| 国投电力 | 600886 | 公用事业 | 3.50% | 0.11% |
| 中国广核 | 003816 | 公用事业 | 3.36% | 0.49% |
| 川投能源 | 600674 | 公用事业 | 3.02% | 0.06% |
| 大唐发电 | 601991 | 公用事业 | 2.88% | 新增 |