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基金诊断
华安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
21.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
14.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
19.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
12.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
37.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.9%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -10.9%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6452
+0.56%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.9%
网格适配度
77
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.7243 · 低位区间 -12.9% · 高位区间 +18.6%
当前偏离锚值 -10.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.54亿元
环比 -19.84%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 88.45% | 4,815.7 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.97% | 542.89 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 特变电工 | 462.17 | 7.20% |
| 隆基绿能 | 353.95 | 5.52% |
| 三峡能源 | 306.9 | 4.78% |
| 通威股份 | 162.41 | 2.53% |
| 阳光电源 | 130.82 | 2.04% |
| 正泰电器 | 109.76 | 1.71% |
| 固德威 | 109.27 | 1.70% |
| 聚和材料 | 105.99 | 1.65% |
| 德业股份 | 103.94 | 1.62% |
| 晶科能源 | 93.99 | 1.46% |
| 天合光能 | 92.41 | 1.44% |
| 奥特维 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 34% | 15% | 32.4% | -0.31 | 33.6% |
| 近3年 | 7% | 11% | 32.9% | -0.22 | 38.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
39.0%
平均收益 -3.36%
满1年
35.0%
平均收益 -6.57%
满2年
38.0%
平均收益 -17.06%
满3年
0.0%
平均收益 -34.09%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.80% | -1.72% | -- | 3598/4386 |
| 近3月 | -19.62% | -8.14% | 24.72% | 3849/4208 |
| 近6月 | -28.20% | -0.60% | 31.60% | 3967/3970 |
| 近1年 | -8.52% | 0.84% | 33.59% | 2666/3586 |
| 近3年 | -16.20% | 23.61% | 38.47% | 1751/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -35.48% | 7.30% | 66.69% | 4323/4479 |
| 今年以来 | -15.41% | -1.95% | 33.59% | 3833/4479 |
| 2025 | 26.59% | 17.66% | 18.63% | 1491/3860 |
| 2024 | -15.24% | 14.69% | 31.51% | 2582/2661 |
| 2023 | -35.42% | -11.38% | 47.82% | 2107/2118 |
| 2022 | 10.07% | -21.63% | -- | 19/1722 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.4% · 债券 --% · 现金 1.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 10.08% | 2.67% |
| 特变电工 | 600089 | 电力设备 | 8.66% | 2.07% |
| 84.36 |
| 1.31% |
| 爱旭股份 | 83.19 | 1.30% |
| 罗博特科 | 82.68 | 1.29% |
| 阿特斯 | 74.02 | 1.15% |
| 华电新能 | 73.39 | 1.14% |
| 福斯特 | 62.54 | 0.97% |
| 石英股份 | 53.98 | 0.84% |
| 晶科科技 | 50.68 | 0.79% |
| 艾罗能源 | 49.14 | 0.77% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 特变电工 | 642.82 | 10.02% |
| 隆基绿能 | 456.83 | 7.12% |
| TCL科技 | 432.75 | 6.74% |
| 德业股份 | 382.98 | 5.97% |
| 通威股份 | 214.03 | 3.34% |
| 正泰电器 | 147.31 | 2.30% |
| 固德威 | 133.66 | 2.08% |
| 聚和材料 | 122.58 | 1.91% |
| 晶科能源 | 116.92 | 1.82% |
| 天合光能 | 107.47 | 1.67% |
| 阿特斯 | 98.29 | 1.53% |
| 奥特维 | 97.7 | 1.52% |
| 华电新能 | 80.3 | 1.25% |
| 福斯特 | 79.73 | 1.24% |
| 爱旭股份 | 78.23 | 1.22% |
| 石英股份 | 75.58 | 1.18% |
| 晶科科技 | 66.2 | 1.03% |
| 中信博 | 65.44 | 1.02% |
| 旗滨集团 | 64.94 | 1.01% |
| 大全能源 | 62.84 | 0.98% |
| 隆基绿能 | 601012 | 电力设备 | 6.39% | 2.11% |
| 罗博特科 | 300757 | 机械设备 | 5.68% | 2.49% |
| 三峡能源 | 600905 | 公用事业 | 4.40% | 新增 |
| 迈为股份 | 300751 | 电力设备 | 3.84% | 0.81% |
| 晶盛机电 | 300316 | 电力设备 | 3.21% | 0.77% |
| TCL中环 | 002129 | 电力设备 | 3.12% | 0.76% |
| 通威股份 | 600438 | 电力设备 | 2.63% | 0.94% |
| 微导纳米 | 688147 | -- | 2.62% | 新增 |