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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
41.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
36.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
31.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
62.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
40.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.0%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +0.2%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9730
+1.27%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.0%
网格适配度
60
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9711 · 低位区间 -1.1% · 高位区间 +15.2%
当前偏离锚值 +0.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
33.04亿元
环比 5.83%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 77.41% | 255,762.7 |
| 金融业 | 8.14% | 26,893.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.30% | 14,220.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.33% | 10,986.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.29% | 4,275.28 |
| 建筑业 | 1.21% | 3,993.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.74% | 2,450.48 |
| 采矿业 | 0.67% | 2,219.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.56% | 1,849.84 |
| 批发和零售业 | 0.45% | 1,473.52 |
| 教育 | 0.16% | 528.65 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 28% | 69% | 19.9% | -0.22 | 13.8% |
| 近3年 | 35% | 56% | 22.2% | 0.28 | 25.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
47.0%
平均收益 2.83%
满1年
56.0%
平均收益 7.27%
满2年
56.0%
平均收益 15.61%
满3年
99.0%
平均收益 16.34%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.93% | -1.72% | -- | 2166/4367 |
| 近3月 | -9.35% | -8.14% | 13.79% | 2687/4208 |
| 近6月 | -4.91% | -0.60% | 13.79% | 2602/3965 |
| 近1年 | -2.79% | 0.84% | 13.79% | 2384/3583 |
| 近3年 | 24.72% | 23.61% | 25.57% | 1107/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.18% | 8.45% | 38.05% | 3149/4468 |
| 今年以来 | -4.56% | -1.95% | 13.79% | 2948/4468 |
| 2025 | 33.21% | 17.66% | 10.95% | 1065/3860 |
| 2024 | -0.49% | 14.69% | 23.85% | 2131/2661 |
| 2023 | -9.70% | -11.38% | 22.17% | 1224/2118 |
| 2022 | -12.30% | -21.63% | -- | 477/1722 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.4% · 债券 --% · 现金 1.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 10.83% | 0.21% |
| 五粮液 | 000858 | 食品饮料 | 8.51% | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 |
| 0.09% |
| 304.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.08% | 254.46 |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 3.76% | 0.11% |
| 东材科技 | 601208 | 基础化工 | 3.39% | 新增 |
| 泸州老窖 | 000568 | 食品饮料 | 3.38% | 1.46% |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 3.13% | 新增 |
| 赛力斯 | 601127 | 汽车 | 2.96% | 1.71% |
| 成都银行 | 601838 | 银行 | 2.67% | 0.07% |
| 东方电气 | 600875 | 电力设备 | 2.60% | 0.10% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 2.55% | 0.47% |