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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
32.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
25.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
21.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
12.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
42.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8446
-0.32%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
35
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 35.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.60亿元
环比 -6.63%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 91.54% | 124,543.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.01% | 10,895.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 67.4 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 航天电子 | 10,227.16 | 4.98% |
| 航发动力 | 9,609.65 | 4.68% |
| 中航沈飞 | 9,109.63 | 4.44% |
| 中国卫星 | 8,627.25 | 4.20% |
| 中国卫通 | 7,139.55 | 3.48% |
| 西部超导 | 5,688.85 | 2.77% |
| 中航机载 | 5,290.23 | 2.58% |
| 中科星图 | 4,124.29 | 2.01% |
| 国博电子 | 3,576.91 | 1.74% |
| 铂力特 | 3,560.03 | 1.73% |
| 中航重机 | 3,156.93 | 1.54% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 28% | 12% | 33.1% | -0.18 | 39.9% |
| 近3年 | 16% | 12% | 31.9% | 0.00 | 39.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
47.0%
平均收益 1.62%
满1年
54.0%
平均收益 4.70%
满2年
55.0%
平均收益 13.20%
满3年
68.0%
平均收益 7.80%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.43% | -1.61% | -- | 128/4386 |
| 近3月 | -11.54% | -10.18% | 18.14% | 2758/4208 |
| 近6月 | -16.53% | -0.49% | 30.55% | 3507/3970 |
| 近1年 | -4.45% | 0.49% | 39.88% | 2420/3586 |
| 近3年 | 4.44% | 21.55% | 39.88% | 1497/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -15.54% | 9.33% | 45.25% | 3869/4479 |
| 今年以来 | -20.36% | -1.84% | 39.88% | 4106/4479 |
| 2025 | 37.19% | 17.66% | 16.27% | 873/3860 |
| 2024 | 1.74% | 14.69% | 27.24% | 1949/2661 |
| 2023 | -12.70% | -11.38% | 25.56% | 1479/2118 |
| 2022 | -13.15% | -21.63% | -- | 518/1722 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.6% · 债券 --% · 现金 0.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 6.31% | 1.77% |
| 菲利华 | 300395 | 国防军工 | 6.05% | 2.00% |
| 中航高科 |
| 3,038.91 |
| 1.48% |
| 华秦科技 | 2,908.11 | 1.42% |
| 洪都航空 | 2,750.57 | 1.34% |
| 北方导航 | 2,663.46 | 1.30% |
| 中无人机 | 2,496.73 | 1.22% |
| 中兵红箭 | 2,448.49 | 1.19% |
| 中直股份 | 2,192.08 | 1.07% |
| 国睿科技 | 2,173.2 | 1.06% |
| 航材股份 | 2,106.67 | 1.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 航天电子 | 13,734.48 | 6.69% |
| 航发动力 | 12,727.34 | 6.20% |
| 中国卫星 | 11,772.21 | 5.74% |
| 中航沈飞 | 10,005.95 | 4.88% |
| 西部超导 | 7,821.58 | 3.81% |
| 中航机载 | 7,169.51 | 3.49% |
| 中国卫通 | 6,629.8 | 3.23% |
| 中科星图 | 5,966.96 | 2.91% |
| 国博电子 | 4,994.87 | 2.43% |
| 铂力特 | 4,912.26 | 2.39% |
| 火炬电子 | 4,884.85 | 2.38% |
| 中航重机 | 4,326.5 | 2.11% |
| 中航高科 | 4,107.83 | 2.00% |
| 洪都航空 | 3,765.57 | 1.83% |
| 华秦科技 | 3,579.56 | 1.74% |
| 北方导航 | 3,560.57 | 1.73% |
| 国睿科技 | 3,014.76 | 1.47% |
| 中直股份 | 2,999.51 | 1.46% |
| 中无人机 | 2,777.87 | 1.35% |
| 航材股份 | 2,559.83 | 1.25% |
| 航天电子 | 600879 | 国防军工 | 6.04% | 0.17% |
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 5.49% | 1.29% |
| 中国卫星 | 600118 | 国防军工 | 5.21% | 0.09% |
| 中航沈飞 | 600760 | 国防军工 | 5.01% | 0.59% |
| 中国卫通 | 601698 | 国防军工 | 4.12% | 新增 |
| 中国长城 | 000066 | 计算机 | 3.96% | 0.20% |
| 西部超导 | 688122 | -- | 3.07% | 0.34% |
| 中航西飞 | 000768 | 国防军工 | 3.06% | 0.57% |