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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
17.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
5.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
6.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
23.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
39.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -3.8%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.5555
+3.29%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.9%
网格适配度
55
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.5775 · 低位区间 -9.1% · 高位区间 +2.6%
当前偏离锚值 -3.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.40亿元
环比 -13.12%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.65% | 11,292.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 14.17% | 1,984.7 |
| 批发和零售业 | 3.91% | 546.85 |
| 卫生和社会工作 | 0.80% | 112.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 5.95 |
| 采矿业 | 0.01% | 1.29 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 11% | 30% | 27.5% | -0.85 | 30.1% |
| 近3年 | 3% | 18% | 27.5% | -0.45 | 42.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
31.0%
平均收益 -6.65%
满1年
18.0%
平均收益 -12.43%
满2年
6.0%
平均收益 -22.25%
满3年
0.0%
平均收益 -33.88%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.59% | -1.72% | -- | 3390/4367 |
| 近3月 | 12.93% | -8.14% | 13.16% | 249/4208 |
| 近6月 | 0.69% | -0.60% | 19.95% | 2331/3965 |
| 近1年 | -17.84% | 0.84% | 30.10% | 3236/3583 |
| 近3年 | -25.92% | 23.61% | 42.80% | 1791/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -44.45% | 10.46% | 53.81% | 4402/4468 |
| 今年以来 | -5.19% | -1.95% | 24.85% | 3220/4468 |
| 2025 | -0.81% | 17.66% | 16.08% | 3607/3860 |
| 2024 | -26.06% | 14.69% | 36.30% | 2658/2661 |
| 2023 | -15.03% | -11.38% | 30.48% | 1607/2118 |
| 2022 | -5.98% | -21.63% | -- | 279/1722 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.6% · 债券 --% · 现金 0.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 复星医药 | 600196 | 医药生物 | 12.53% | 0.32% |
| 沃森生物 | 300142 | 医药生物 | 9.18% | 1.60% |
| 长春高新 | 000661 | 医药生物 | 8.77% | 1.03% |
| 昭衍新药 | 603127 | 医药生物 | 6.99% | 1.79% |
| 智飞生物 | 300122 | 医药生物 | 5.76% | 0.62% |
| 华兰生物 | 002007 | 医药生物 | 5.39% | 0.23% |
| 丽珠集团 | 000513 | 医药生物 | 4.31% | 0.10% |
| 万泰生物 | 603392 | 医药生物 | 4.08% | 1.18% |
| 辽宁成大 | 600739 | 医药生物 | 3.91% | 0.14% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 3.73% | 0.30% |