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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
9.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
6.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
54.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
37.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -6.9%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8782
+2.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.8%
网格适配度
52
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9434 · 低位区间 -6.3% · 高位区间 +2.6%
当前偏离锚值 -6.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
12.72亿元
环比 -12.03%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 片仔癀 | 5,871.16 | 4.21% |
| 同仁堂 | 2,018.39 | 1.45% |
| 白云山 | 1,834.79 | 1.32% |
| 达仁堂 | 1,204.01 | 0.86% |
| 天士力 | 1,136.15 | 0.82% |
| 羚锐制药 | 1,112.76 | 0.80% |
| 华润江中 | 1,073.62 | 0.77% |
| 济川药业 | 1,010.71 | 0.73% |
| 吉林敖东 | 929.27 | 0.67% |
| 步长制药 | 888.15 | 0.64% |
| 马应龙 | 894.7 | 0.64% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 10% | 57% | 18.1% | -0.79 | 24.3% |
| 近3年 | 3% | 52% | 20.4% | -0.38 | 28.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
40.0%
平均收益 -1.16%
满1年
27.0%
平均收益 -4.02%
满2年
10.0%
平均收益 -7.76%
满3年
22.0%
平均收益 -11.23%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.23% | -1.72% | -- | 2626/4367 |
| 近3月 | 5.67% | -8.14% | 9.77% | 708/4208 |
| 近6月 | -7.74% | -0.60% | 17.12% | 2842/3965 |
| 近1年 | -12.77% | 0.84% | 24.28% | 3022/3583 |
| 近3年 | -17.57% | 23.61% | 28.90% | 1746/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -12.18% | 5.97% | 36.67% | 3794/4468 |
| 今年以来 | -9.43% | -1.95% | 20.11% | 3422/4468 |
| 2025 | -3.90% | 17.66% | 9.64% | 3709/3860 |
| 2024 | -5.24% | 14.69% | 24.37% | 2353/2661 |
| 2023 | 1.94% | -11.38% | 21.04% | 349/2118 |
| 2022 | 4.45% | -21.63% | -- | 37/1722 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.1% · 债券 --% · 现金 0.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 云南白药 | 000538 | 医药生物 | 9.98% | 0.40% |
| 片仔癀 | 600436 | 医药生物 | 9.56% | 0.10% |
| 广誉远 |
| 871.14 |
| 0.63% |
| 康恩贝 | 849.01 | 0.61% |
| 珍宝岛 | 758.09 | 0.54% |
| 太极集团 | 706.43 | 0.51% |
| 沃华医药 | 677.81 | 0.49% |
| 佛慈制药 | 599.01 | 0.43% |
| 昆药集团 | 602.77 | 0.43% |
| 中恒集团 | 571.9 | 0.41% |
| 康缘药业 | 488.32 | 0.35% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 片仔癀 | 2,316.61 | 1.66% |
| 健民集团 | 1,533.77 | 1.10% |
| 千金药业 | 1,503.43 | 1.08% |
| 葵花药业 | 1,397.19 | 1.00% |
| 三力制药 | 1,348.69 | 0.97% |
| 同仁堂 | 1,164.93 | 0.84% |
| 白云山 | 1,104.96 | 0.79% |
| 羚锐制药 | 705.36 | 0.51% |
| 华润江中 | 678.39 | 0.49% |
| 达仁堂 | 687.66 | 0.49% |
| 天士力 | 663.3 | 0.48% |
| 云南白药 | 659.34 | 0.47% |
| 济川药业 | 599.22 | 0.43% |
| 马应龙 | 553.89 | 0.40% |
| 广誉远 | 509.95 | 0.37% |
| 步长制药 | 512.85 | 0.37% |
| 康恩贝 | 495.64 | 0.36% |
| 太极集团 | 429.99 | 0.31% |
| 昆药集团 | 343.69 | 0.25% |
| 中恒集团 | 338.48 | 0.24% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 医药生物 | 6.28% | 0.40% |
| 吉林敖东 | 000623 | 医药生物 | 5.21% | 0.86% |
| 众生药业 | 002317 | 医药生物 | 5.13% | 1.89% |
| 同仁堂 | 600085 | 医药生物 | 4.87% | 0.07% |
| 华润三九 | 000999 | 医药生物 | 4.60% | 0.22% |
| 白云山 | 600332 | 医药生物 | 4.33% | 0.17% |
| 以岭药业 | 002603 | 医药生物 | 3.85% | 0.21% |
| 达仁堂 | 600329 | 医药生物 | 3.26% | 0.23% |