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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
76.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 25%
71.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
58.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
31.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.2404
+2.78%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
49.10亿元
环比 36.58%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 45信息技术 | 58.98% | 2,896,156,675.09 |
| 50电信服务 | 11.66% | 572,313,273.77 |
| 25可选消费 | 10.27% | 504,428,659.49 |
| 30日常消费 | 6.01% | 294,898,772.17 |
| 35医疗保健 | 3.43% | 168,220,499.51 |
| 20工业 | 3.32% | 163,263,504.1 |
| 55公用事业 | 1.09% | 53,726,729.16 |
| 15原材料 | 1.00% | 49,203,056.82 |
| 10能源 | 0.44% | 21,431,839.28 |
| 40金融 | 0.16% | 7,811,154.22 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 沃尔玛 | 12,649.49 | 3.35% |
| 英伟达 | 3,845.48 | 1.02% |
| 苹果 | 3,310.34 | 0.88% |
| 特斯拉 | 3,125.53 | 0.83% |
| 闪迪 | 3,013.6 | 0.80% |
| Booking Holdings | 2,895.04 | 0.77% |
| Arm Holdings plc ADR | 2,603.48 | 0.69% |
| 微软 | 2,339.85 | 0.62% |
| 亚马逊 | 2,103.25 | 0.56% |
| 美光科技 | 1,604.5 | 0.43% |
| 谷歌-A | 1,580.13 | 0.42% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 66% | 58% | 20.1% | 0.67 | 14.1% |
| 近3年 | 77% | 58% | 20.6% | 1.00 | 22.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
93.0%
平均收益 11.24%
满1年
100.0%
平均收益 23.04%
满2年
100.0%
平均收益 47.29%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.06% | -4.62% | -- | 132/439 |
| 近3月 | -3.47% | -8.79% | 10.91% | 260/439 |
| 近6月 | 18.69% | -3.24% | 11.72% | 78/428 |
| 近1年 | 14.89% | 0.21% | 14.10% | 127/415 |
| 近3年 | 81.86% | 20.92% | 22.52% | 54/302 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 117.98% | 11.61% | 22.52% | 85/441 |
| 今年以来 | 12.59% | -2.65% | 12.52% | 130/441 |
| 2025 | 17.24% | 17.66% | 22.52% | 239/426 |
| 2024 | 26.68% | 14.69% | 13.43% | 46/380 |
| 2023 | 30.35% | -11.38% | -- | 62/336 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 --% · 现金 4.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达 | NVDA | -- | 7.33% | 0.98% |
| 苹果 | AAPL | -- | 6.43% | 0.88% |
| Lumentum Holdings Inc |
| 1,536.32 |
| 0.41% |
| Meta Platforms Inc-A | 1,517.85 | 0.40% |
| 谷歌-C | 1,523.85 | 0.40% |
| Astera Labs Inc | 1,467.53 | 0.39% |
| 博通 | 1,440.63 | 0.38% |
| 泰瑞达 | 1,408 | 0.37% |
| Nebius Group NV-A | 1,293.2 | 0.34% |
| Rocket Lab Corp | 1,267.62 | 0.34% |
| 超威半导体 | 1,222.81 | 0.32% |
| 英特尔 | 1,094.23 | 0.29% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| Booking Holdings | 2,951.87 | 0.78% |
| 英伟达 | 2,078.77 | 0.55% |
| 苹果 | 1,760.01 | 0.47% |
| 微软 | 1,224.84 | 0.32% |
| 阿斯利康 | 1,073.83 | 0.28% |
| 亚马逊 | 1,001.68 | 0.27% |
| 谷歌-A | 806.67 | 0.21% |
| Meta Platforms Inc-A | 740.25 | 0.20% |
| 谷歌-C | 708.39 | 0.19% |
| 美光科技 | 732.86 | 0.19% |
| 博通 | 691.99 | 0.18% |
| 特斯拉 | 689.72 | 0.18% |
| 超威半导体 | 591.51 | 0.16% |
| Verisk分析 | 510.57 | 0.14% |
| 开市客 | 476.32 | 0.13% |
| Insmed Inc | 441.93 | 0.12% |
| 高知特 | 454.88 | 0.12% |
| 思科 | 421.26 | 0.11% |
| 拉姆研究 | 410.71 | 0.11% |
| 奈飞 | 429.17 | 0.11% |
| Zscaler Inc | 427.88 | 0.11% |
| 美光科技 | MU | -- | 5.44% | 新增 |
| 微软 | MSFT | -- | 4.19% | 1.20% |
| 超威半导体 | AMD | -- | 3.96% | 新增 |
| 亚马逊 | AMZN | -- | 3.88% | 0.50% |
| 特斯拉 | TSLA | -- | 3.18% | 0.46% |
| 谷歌-A | GOOGL | -- | 3.15% | 0.13% |
| 英特尔 | INTC | -- | 2.93% | 新增 |
| 谷歌-C | GOOG | -- | 2.92% | 0.14% |