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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
41.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
37.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
72.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
39.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.8%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -0.8%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1150
-0.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.8%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1240 · 低位区间 -1.0% · 高位区间 +5.4%
当前偏离锚值 -0.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.25亿元
环比 -9.10%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93.88% | 21,166.57 |
| 制造业 | 4.76% | 1,072.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.78% | 176.39 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江电力 | 2,527.82 | 25.92% |
| 中国核电 | 2,368.48 | 24.28% |
| 三峡能源 | 2,224.09 | 22.80% |
| 国投电力 | 1,289.33 | 13.22% |
| 川投能源 | 945.06 | 9.69% |
| 上海电力 | 803.26 | 8.24% |
| 国电电力 | 767.07 | 7.86% |
| 华能水电 | 696.91 | 7.15% |
| 华能国际 | 674.72 | 6.92% |
| 华电新能 | 674.43 | 6.91% |
| 大唐发电 | 648.66 | 6.65% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 43% | 65% | 19.0% | 0.06 | 17.9% |
| 近3年 | 32% | 78% | 17.2% | 0.20 | 17.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 2.67%
满1年
81.0%
平均收益 6.06%
满2年
95.0%
平均收益 10.47%
满3年
100.0%
平均收益 16.24%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.52% | -1.72% | -- | 247/4367 |
| 近3月 | -3.50% | -8.14% | 7.47% | 1532/4208 |
| 近6月 | -9.22% | -0.60% | 17.91% | 2729/3965 |
| 近1年 | 3.19% | 0.84% | 17.91% | 1771/3583 |
| 近3年 | 17.55% | 23.61% | 17.91% | 1228/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.50% | 17.71% | 17.91% | 2426/4468 |
| 今年以来 | 4.32% | -1.95% | 17.91% | 1121/4468 |
| 2025 | 0.78% | 17.66% | 8.59% | 3426/3860 |
| 2024 | 12.38% | 14.69% | 13.80% | 1312/2661 |
| 2023 | -5.63% | -11.38% | 12.41% | 843/2118 |
| 2022 | 0.00% | -21.63% | -- | 117/1722 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.4% · 债券 --% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 10.53% | 1.57% |
| 中国核电 | 601985 | 公用事业 | 10.27% | 0.76% |
| 晶科科技 |
| 633.34 |
| 6.49% |
| 华能蒙电 | 608.61 | 6.24% |
| 节能风电 | 606.06 | 6.21% |
| 申能股份 | 599.45 | 6.15% |
| 金开新能 | 483.1 | 4.95% |
| 桂冠电力 | 409.35 | 4.20% |
| 福能股份 | 393.29 | 4.03% |
| 南网储能 | 388.98 | 3.99% |
| 天富能源 | 303.54 | 3.11% |
| 林洋能源 | 289.06 | 2.96% |
| 广州发展 | 281.43 | 2.89% |
| 华银电力 | 276.68 | 2.84% |
| 嘉泽新能 | 258.88 | 2.65% |
| 三峡水利 | 223.88 | 2.30% |
| 电投水电 | 217.92 | 2.23% |
| 电投产融 | 216.19 | 2.22% |
| 粤电力A | 216.46 | 2.22% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三峡能源 | 1,215.95 | 12.47% |
| 长江电力 | 1,041.79 | 10.68% |
| 中国核电 | 1,040.09 | 10.66% |
| 国投电力 | 703.82 | 7.22% |
| 川投能源 | 523.09 | 5.36% |
| 大唐发电 | 509.85 | 5.23% |
| 华能水电 | 384.32 | 3.94% |
| 申能股份 | 343.65 | 3.52% |
| 晶科科技 | 304.7 | 3.12% |
| 三峡水利 | 297.87 | 3.05% |
| 上海电力 | 295.86 | 3.03% |
| 节能风电 | 292.43 | 3.00% |
| 华能国际 | 288.81 | 2.96% |
| 国电电力 | 278.33 | 2.85% |
| 桂冠电力 | 231.63 | 2.37% |
| 福能股份 | 225.49 | 2.31% |
| 金开新能 | 210.08 | 2.15% |
| 南网储能 | 192.87 | 1.98% |
| 明星电力 | 177.23 | 1.82% |
| 广州发展 | 157.48 | 1.61% |
| 三峡能源 | 600905 | 公用事业 | 7.34% | 1.56% |
| 国投电力 | 600886 | 公用事业 | 4.62% | 0.55% |
| 中国广核 | 003816 | 公用事业 | 3.93% | 0.90% |
| 川投能源 | 600674 | 公用事业 | 3.38% | 0.36% |
| 大唐发电 | 601991 | 公用事业 | 3.18% | 新增 |
| 国电电力 | 600795 | 公用事业 | 3.05% | 0.37% |
| 华能国际 | 600011 | 公用事业 | 2.95% | 0.47% |
| 上海电力 | 600021 | 公用事业 | 2.71% | 0.24% |