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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
56.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
51.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
80.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
38.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2715
+0.71%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
18.18亿元
环比 1.45%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 63.72% | 115,861.2 |
| 金融业 | 17.36% | 31,568.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.33% | 9,689.69 |
| 采矿业 | 4.15% | 7,546 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.50% | 4,552.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.40% | 4,367.94 |
| 建筑业 | 1.13% | 2,056.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.08% | 1,961.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.56% | 1,025.77 |
| 租赁和商务服务业 | 0.45% | 823.38 |
| 房地产业 | 0.32% | 587.44 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 4,395.8 | 1.88% |
| 新易盛 | 1,588.31 | 0.68% |
| 中国平安 | 1,410.47 | 0.60% |
| 紫金矿业 | 1,245.35 | 0.53% |
| 澜起科技 | 1,199.14 | 0.51% |
| 招商银行 | 1,096.28 | 0.47% |
| 华工科技 | 1,026.12 | 0.44% |
| 兆易创新 | 1,029.7 | 0.44% |
| 江波龙 | 873.67 | 0.37% |
| 拓荆科技 | 871.3 | 0.37% |
| 长江电力 | 773.82 | 0.33% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 47% | 82% | 17.6% | 0.13 | 10.6% |
| 近3年 | 55% | 80% | 17.9% | 0.47 | 15.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
72.0%
平均收益 6.55%
满1年
89.0%
平均收益 16.28%
满2年
100.0%
平均收益 36.91%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.47% | -1.72% | -- | 2019/4367 |
| 近3月 | -6.57% | -8.14% | 10.59% | 2129/4208 |
| 近6月 | 1.62% | -0.60% | 10.59% | 1350/3965 |
| 近1年 | 3.79% | 0.84% | 10.59% | 1669/3583 |
| 近3年 | 32.90% | 23.61% | 15.17% | 758/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 27.15% | 17.48% | 20.32% | 1665/4468 |
| 今年以来 | 0.47% | -1.95% | 10.59% | 2070/4468 |
| 2025 | 20.43% | 17.66% | 10.41% | 1983/3860 |
| 2024 | 17.42% | 14.69% | 12.36% | 810/2661 |
| 2023 | -10.51% | -11.38% | -- | 1306/2118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.4% · 债券 --% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.97% | 2.39% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.64% | 0.69% |
| 批发和零售业 |
| 0.15% |
| 266.07 |
| 卫生和社会工作 | 0.13% | 244.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.06% | 102.8 |
| 药明康德 |
| 767.02 |
| 0.33% |
| 中微公司 | 730.46 | 0.31% |
| 兴业银行 | 679.35 | 0.29% |
| 宁德时代 | 645.82 | 0.28% |
| 恒瑞医药 | 655.64 | 0.28% |
| 芯原股份 | 638.26 | 0.27% |
| 杰瑞股份 | 617.19 | 0.26% |
| 世纪华通 | 563.89 | 0.24% |
| 中信证券 | 573.44 | 0.24% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 6,875.41 | 2.93% |
| 中国平安 | 3,274.33 | 1.40% |
| 紫金矿业 | 2,930.74 | 1.25% |
| 招商银行 | 2,462.9 | 1.05% |
| 澜起科技 | 1,742 | 0.74% |
| 长江电力 | 1,698.52 | 0.72% |
| 兆易创新 | 1,640.19 | 0.70% |
| 新易盛 | 1,558.96 | 0.67% |
| 兴业银行 | 1,576.67 | 0.67% |
| 药明康德 | 1,474.56 | 0.63% |
| 恒瑞医药 | 1,356.89 | 0.58% |
| 中信证券 | 1,323.92 | 0.57% |
| 工业富联 | 1,191.36 | 0.51% |
| 工商银行 | 1,189.52 | 0.51% |
| 中芯国际 | 1,153.92 | 0.49% |
| 国泰海通 | 1,082.68 | 0.46% |
| 寒武纪 | 997.21 | 0.43% |
| 中国神华 | 991.31 | 0.42% |
| 农业银行 | 995.26 | 0.42% |
| 洛阳钼业 | 941.76 | 0.40% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.97% | 1.17% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.59% | 1.12% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.91% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.78% | 0.69% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.76% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.54% | 0.44% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.45% | 0.75% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.34% | 新增 |