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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
71.2
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
风险调整后收益 权重 25%
70.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
28.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
59.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4265
+0.67%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.89亿元
环比 11.44%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.92% | 7,526.02 |
| 金融业 | 4.94% | 438.1 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.11% | 275.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.33% | 118.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.79% | 70.16 |
| 租赁和商务服务业 | 0.65% | 57.79 |
| 卫生和社会工作 | 0.44% | 39.24 |
| 批发和零售业 | 0.41% | 36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.12% | 10.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 4.02 |
| 采矿业 | 0.01% | 0.76 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 307.05 | 3.06% |
| 汇川技术 | 280.4 | 2.79% |
| 东方财富 | 276.72 | 2.75% |
| 天孚通信 | 266.92 | 2.66% |
| 新易盛 | 262.86 | 2.62% |
| 指南针 | 238.53 | 2.37% |
| 汤臣倍健 | 233.02 | 2.32% |
| 特锐德 | 231.71 | 2.31% |
| 阳光电源 | 211.31 | 2.10% |
| 金力永磁 | 211.15 | 2.10% |
| 智飞生物 | 208.94 | 2.08% |
| 金龙鱼 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 63% | 26% | 34.1% | 0.29 | 27.1% |
| 近3年 | 76% | 30% | 33.1% | 0.61 | 27.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 8.93%
满1年
70.0%
平均收益 22.53%
满2年
67.0%
平均收益 50.32%
满3年
100.0%
平均收益 55.03%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.87% | -1.72% | -- | 929/1055 |
| 近3月 | -18.98% | -8.14% | 27.11% | 1006/1028 |
| 近6月 | 4.00% | -0.60% | 27.11% | 565/971 |
| 近1年 | 11.54% | 0.84% | 27.11% | 405/819 |
| 近3年 | 80.68% | 23.61% | 27.11% | 49/429 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 42.65% | 20.84% | 42.19% | 383/1070 |
| 今年以来 | 7.67% | -1.95% | 27.11% | 412/1070 |
| 2025 | 53.79% | 17.66% | 19.46% | 37/943 |
| 2024 | 9.91% | 14.69% | 21.10% | 275/568 |
| 2023 | -21.75% | -11.38% | 31.88% | 472/482 |
| 2022 | 0.17% | -21.63% | -- | 14/370 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 96.8% · 债券 --% · 现金 2.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.96% | 0.46% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 8.90% | 1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
| 0.00% |
| 0.08 |
| 205.02 |
| 2.04% |
| 先导智能 | 201.2 | 2.00% |
| 江波龙 | 197.02 | 1.96% |
| 全志科技 | 191.13 | 1.90% |
| 乐普医疗 | 189.52 | 1.89% |
| 菲利华 | 188.07 | 1.87% |
| 机器人 | 183.14 | 1.82% |
| 卓胜微 | 180.42 | 1.80% |
| 昆仑万维 | 173.7 | 1.73% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 589.97 | 5.87% |
| 新易盛 | 481.54 | 4.79% |
| 东方财富 | 345.4 | 3.44% |
| 汇川技术 | 331.41 | 3.30% |
| 阳光电源 | 302.33 | 3.01% |
| 网宿科技 | 260.51 | 2.59% |
| 全志科技 | 249.68 | 2.48% |
| 亿纬锂能 | 223.34 | 2.22% |
| 协创数据 | 216.56 | 2.16% |
| 万辰集团 | 215.83 | 2.15% |
| 宁德时代 | 215.44 | 2.14% |
| 汤臣倍健 | 212.63 | 2.12% |
| 华测检测 | 209.86 | 2.09% |
| 润泽科技 | 208.62 | 2.08% |
| 光威复材 | 207.85 | 2.07% |
| 璞泰来 | 207.61 | 2.07% |
| 国瓷材料 | 207.07 | 2.06% |
| 天孚通信 | 204.24 | 2.03% |
| 豪鹏科技 | 199.69 | 1.99% |
| 特锐德 | 196.66 | 1.96% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.75% | 1.51% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 3.43% | 1.32% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 3.24% | 0.12% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 2.94% | 0.10% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 2.89% | 1.89% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.56% | 0.01% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 1.91% | 新增 |
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 | 1.86% | 1.05% |