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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
76.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
风险调整后收益 权重 25%
83.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
56.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
60.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.5645
+0.83%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.42亿元
环比 34.38%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.00% | 10,048.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.96% | 985.35 |
| 金融业 | 4.67% | 661.13 |
| 批发和零售业 | 4.67% | 660 |
| 采矿业 | 2.89% | 408.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.47% | 208.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13% | 159.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1.10% | 156.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.93% | 132.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.74% | 104.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.62% | 88.23 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 吉比特 | 279.6 | 4.31% |
| 源杰科技 | 277.31 | 4.28% |
| 科达制造 | 267.07 | 4.12% |
| 电投能源 | 231.35 | 3.57% |
| 璞泰来 | 230.62 | 3.56% |
| 神火股份 | 228.07 | 3.52% |
| 安井食品 | 227.2 | 3.50% |
| 亨通光电 | 225.96 | 3.48% |
| 浙江龙盛 | 219.63 | 3.39% |
| 艾力斯 | 219.42 | 3.38% |
| 西部矿业 | 212.95 | 3.28% |
| 睿创微纳 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 圣泉转债 | 111025 | 0.00% | 0.1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 78% | 52% | 25.7% | 0.48 | 17.8% |
| 近3年 | 88% | 61% | 24.0% | 0.73 | 18.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
69.0%
平均收益 9.27%
满1年
76.0%
平均收益 22.79%
满2年
99.0%
平均收益 50.72%
满3年
100.0%
平均收益 63.95%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.82% | -1.72% | -- | 430/1055 |
| 近3月 | -6.81% | -8.14% | 17.82% | 519/1028 |
| 近6月 | 6.45% | -0.60% | 17.82% | 469/969 |
| 近1年 | 14.72% | 0.84% | 17.82% | 264/819 |
| 近3年 | 72.70% | 23.61% | 18.47% | 70/427 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 56.45% | 9.56% | 24.42% | 299/1070 |
| 今年以来 | 11.33% | -1.95% | 17.82% | 233/1070 |
| 2025 | 39.73% | 17.66% | 12.89% | 145/943 |
| 2024 | 13.10% | 14.69% | 18.47% | 190/568 |
| 2023 | -11.08% | -11.38% | -- | 368/482 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.4% · 债券 --% · 现金 2.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 2.12% | 新增 |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 1.67% | 新增 |
| 房地产业 |
| 0.45% |
| 63.84 |
| 住宿和餐饮业 | 0.26% | 36.52 |
| 建筑业 | 0.24% | 34.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.12% | 17.34 |
| 教育 | 0.10% | 14.62 |
| 210.17 |
| 3.24% |
| 佰维存储 | 203.99 | 3.15% |
| 巨人网络 | 202.32 | 3.12% |
| 东方雨虹 | 198.6 | 3.06% |
| 湖南裕能 | 194.83 | 3.00% |
| 中船防务 | 188.53 | 2.91% |
| 德明利 | 184.46 | 2.84% |
| 西南证券 | 182.72 | 2.82% |
| 星宸科技 | 179.66 | 2.77% |
| 协创数据 | 178.05 | 2.75% |
| 山煤国际 | 177.78 | 2.74% |
| 福田汽车 | 172.08 | 2.65% |
| 山东出版 | 169.95 | 2.62% |
| 桐昆股份 | 169.07 | 2.61% |
| 新宙邦 | 166.81 | 2.57% |
| 赤峰黄金 | 165.56 | 2.55% |
| 福莱特 | 163.83 | 2.53% |
| 兴业银锡 | 162.41 | 2.50% |
| 北大荒 | 161.86 | 2.50% |
| 中信金属 | 154.9 | 2.39% |
| 华丰科技 | 154.29 | 2.38% |
| 永安期货 | 152.41 | 2.35% |
| 泽璟制药 | 151.87 | 2.34% |
| 君正股份 | 150.86 | 2.33% |
| 大参林 | 149.29 | 2.30% |
| 宏发股份 | 146.41 | 2.26% |
| 华新建材 | 145.13 | 2.24% |
| 中创智领 | 143.98 | 2.22% |
| 天山铝业 | 142.37 | 2.20% |
| 中国重汽 | 141.75 | 2.19% |
| 上海临港 | 141.18 | 2.18% |
| 恒逸石化 | 140.79 | 2.17% |
| 科达利 | 140.81 | 2.17% |
| 百济神州 | 140.75 | 2.17% |
| 中伟新材 | 140.23 | 2.16% |
| 顾家家居 | 139.06 | 2.14% |
| 达梦数据 | 137.43 | 2.12% |
| 东方电缆 | 135.73 | 2.09% |
| 威海广泰 | 135.13 | 2.08% |
| 厦门钨业 | 132.77 | 2.05% |
| 纽威股份 | 133.02 | 2.05% |
| 重庆啤酒 | 132.07 | 2.04% |
| 香农芯创 | 131.56 | 2.03% |
| 国网英大 | 131.68 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 佰维存储 | 357.45 | 5.51% |
| 亨通光电 | 347.13 | 5.35% |
| 江波龙 | 316.02 | 4.87% |
| 厦门钨业 | 290.18 | 4.48% |
| 西部矿业 | 265.24 | 4.09% |
| 赤峰黄金 | 257.4 | 3.97% |
| 中钨高新 | 254.22 | 3.92% |
| 璞泰来 | 242.72 | 3.74% |
| 巨人网络 | 233.66 | 3.60% |
| 吉比特 | 222.07 | 3.42% |
| 长川科技 | 214.27 | 3.30% |
| 电投能源 | 210.49 | 3.25% |
| 大族激光 | 208.37 | 3.21% |
| 三美股份 | 202.97 | 3.13% |
| 福莱特 | 201.2 | 3.10% |
| 山东出版 | 193.28 | 2.98% |
| 福田汽车 | 188.87 | 2.91% |
| 生益电子 | 186.66 | 2.88% |
| 协创数据 | 185.02 | 2.85% |
| 科达制造 | 183.89 | 2.84% |
| 百济神州 | 180.91 | 2.79% |
| 昊华科技 | 180.18 | 2.78% |
| 重庆啤酒 | 178.63 | 2.75% |
| 神火股份 | 176.97 | 2.73% |
| 浙江龙盛 | 175.8 | 2.71% |
| 越秀资本 | 174.7 | 2.69% |
| 先导智能 | 174.35 | 2.69% |
| 金风科技 | 171.65 | 2.65% |
| 艾力斯 | 170.74 | 2.63% |
| 兴森科技 | 163.56 | 2.52% |
| 思特威 | 162.29 | 2.50% |
| 兴业银锡 | 160.73 | 2.48% |
| 星宸科技 | 159.83 | 2.46% |
| 中油工程 | 158.91 | 2.45% |
| 中创智领 | 153.85 | 2.37% |
| 纽威股份 | 152.46 | 2.35% |
| 光迅科技 | 151.5 | 2.34% |
| 长江证券 | 148.82 | 2.30% |
| 完美世界 | 144.09 | 2.22% |
| 云天化 | 144.05 | 2.22% |
| 上海临港 | 143.81 | 2.22% |
| 中际旭创 | 142.45 | 2.20% |
| 华安证券 | 142.16 | 2.19% |
| 国网英大 | 140.48 | 2.17% |
| 中国人寿 | 140.63 | 2.17% |
| 湖南裕能 | 139.37 | 2.15% |
| 大族数控 | 136.69 | 2.11% |
| 京能电力 | 134.84 | 2.08% |
| 贵阳银行 | 133.97 | 2.07% |
| 奕瑞科技 | 133.22 | 2.05% |
| 睿创微纳 | 131.78 | 2.03% |
| 梅花生物 | 130.52 | 2.01% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.62% | 0.16% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 1.51% | 0.09% |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.50% | 0.01% |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 1.36% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 1.25% | 0.01% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 1.20% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 1.14% | 新增 |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 1.09% | 新增 |