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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
43.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
38.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
风险调整后收益 权重 25%
52.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
36.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3233
+0.95%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证1000）
38.6
温度 60.4/100 · PE分位 70.1% · PB分位 50.6%
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.63亿元
环比 -19.02%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.66% | 4,081.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.57% | 666.94 |
| 采矿业 | 5.26% | 331.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.91% | 246.84 |
| 批发和零售业 | 2.79% | 176.31 |
| 建筑业 | 1.77% | 111.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.09% | 68.53 |
| 租赁和商务服务业 | 0.94% | 59.06 |
| 房地产业 | 0.93% | 59 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.76% | 47.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.75% | 47.58 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长芯博创 | 290.02 | 4.10% |
| 鹏辉能源 | 264.59 | 3.74% |
| 赛微电子 | 256.66 | 3.63% |
| 五洲新春 | 255.38 | 3.61% |
| 聚辰股份 | 231.07 | 3.27% |
| 上海瀚讯 | 222.16 | 3.14% |
| 福瑞医科 | 220.9 | 3.12% |
| 北斗星通 | 217.38 | 3.07% |
| 长盈精密 | 209.5 | 2.96% |
| 杰华特 | 209.71 | 2.96% |
| 普冉股份 | 205.92 | 2.91% |
| 风华高科 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 52% | 40% | 27.1% | 0.16 | 24.2% |
| 近3年 | 52% | 34% | 27.2% | 0.41 | 29.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 6.15%
满1年
74.0%
平均收益 16.70%
满2年
97.0%
平均收益 41.65%
满3年
100.0%
平均收益 38.13%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.82% | -1.72% | -- | 77/1055 |
| 近3月 | -3.50% | -8.14% | 21.18% | 214/1028 |
| 近6月 | 2.22% | -0.60% | 24.12% | 808/969 |
| 近1年 | 7.38% | 0.84% | 24.23% | 624/819 |
| 近3年 | 47.43% | 23.61% | 29.85% | 210/427 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 32.33% | 9.89% | 34.79% | 517/1070 |
| 今年以来 | 3.42% | -1.95% | 24.23% | 708/1070 |
| 2025 | 33.80% | 17.66% | 15.01% | 258/943 |
| 2024 | 7.69% | 14.69% | 26.41% | 351/568 |
| 2023 | -11.20% | -11.38% | -- | 371/482 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.4% · 债券 --% · 现金 5.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东材科技 | 601208 | 基础化工 | 1.27% | 新增 |
| 福晶科技 | 002222 | 电子 | 1.17% | 新增 |
| 卫生和社会工作 |
| 0.71% |
| 45.08 |
| 金融业 | 0.21% | 13.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% | 3.04 |
| 205.28 |
| 2.90% |
| 大众公用 | 200.92 | 2.84% |
| 天海防务 | 193.18 | 2.73% |
| 省广集团 | 192.49 | 2.72% |
| 苏试试验 | 188.73 | 2.67% |
| 协鑫集成 | 186.02 | 2.63% |
| 航天工程 | 183.99 | 2.60% |
| 万润科技 | 181.21 | 2.56% |
| 奥特维 | 181.07 | 2.56% |
| 神州信息 | 177.88 | 2.51% |
| 浙文互联 | 176.23 | 2.49% |
| 网宿科技 | 175.33 | 2.48% |
| 道氏技术 | 174.29 | 2.46% |
| 乾照光电 | 172.41 | 2.44% |
| 华钰矿业 | 171.08 | 2.42% |
| 福晶科技 | 167.73 | 2.37% |
| 蔚蓝锂芯 | 162.59 | 2.30% |
| 热景生物 | 162.34 | 2.29% |
| 禾望电气 | 159.58 | 2.26% |
| 淳中科技 | 160.18 | 2.26% |
| 利欧股份 | 158.37 | 2.24% |
| 汉得信息 | 158.64 | 2.24% |
| 江特电机 | 157.47 | 2.23% |
| 飞龙股份 | 156.42 | 2.21% |
| 源杰科技 | 153.59 | 2.17% |
| 剑桥科技 | 153 | 2.16% |
| 恒宝股份 | 152.39 | 2.15% |
| 海南发展 | 152.01 | 2.15% |
| 众生药业 | 152.16 | 2.15% |
| 普利特 | 151.66 | 2.14% |
| 华懋科技 | 148.31 | 2.10% |
| 吉林化纤 | 147.43 | 2.08% |
| 晶方科技 | 147.43 | 2.08% |
| 电广传媒 | 146.32 | 2.07% |
| 三祥新材 | 146.72 | 2.07% |
| 沃尔核材 | 145.03 | 2.05% |
| 惠城环保 | 144.81 | 2.05% |
| 新洁能 | 144.94 | 2.05% |
| 雅化集团 | 142.26 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 五洲新春 | 287.99 | 4.07% |
| 聚辰股份 | 276.39 | 3.91% |
| 鹏辉能源 | 266.61 | 3.77% |
| 长芯博创 | 266.1 | 3.76% |
| 神州信息 | 252.78 | 3.57% |
| 上海瀚讯 | 231.01 | 3.27% |
| 风华高科 | 219.95 | 3.11% |
| 杰华特 | 199.34 | 2.82% |
| 航天工程 | 191.4 | 2.71% |
| 普冉股份 | 191.65 | 2.71% |
| 华懋科技 | 189.54 | 2.68% |
| 万润科技 | 184.54 | 2.61% |
| 华钰矿业 | 181.94 | 2.57% |
| 福瑞医科 | 178.47 | 2.52% |
| 惠城环保 | 176.29 | 2.49% |
| 飞龙股份 | 173.95 | 2.46% |
| 淳中科技 | 173.25 | 2.45% |
| 大众公用 | 169.12 | 2.39% |
| 赛微电子 | 167.67 | 2.37% |
| 三祥新材 | 164.54 | 2.33% |
| 普利特 | 163.93 | 2.32% |
| 天海防务 | 160.78 | 2.27% |
| 北斗星通 | 158.55 | 2.24% |
| 协鑫集成 | 158.43 | 2.24% |
| 长盈精密 | 155.4 | 2.20% |
| 豫光金铅 | 154.94 | 2.19% |
| 苏试试验 | 151.97 | 2.15% |
| 新洁能 | 149.83 | 2.12% |
| 热景生物 | 148.39 | 2.10% |
| 新洁能 | 605111 | 电子 | 1.07% | 新增 |
| 晶方科技 | 603005 | 电子 | 1.05% | 0.34% |
| 剑桥科技 | 603083 | 通信 | 1.05% | 新增 |
| 思瑞浦 | 688536 | -- | 1.04% | 新增 |
| 风华高科 | 000636 | 电子 | 1.01% | 新增 |
| 赛微电子 | 300456 | 电子 | 1.01% | 新增 |
| 腾景科技 | 688195 | -- | 0.95% | 新增 |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 电力设备 | 0.92% | 新增 |