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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
82.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
69.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
20.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
70.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5687
+0.89%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
18.40亿元
环比 20.82%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.44% | 159,005.33 |
| 金融业 | 5.74% | 10,553.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.11% | 5,728.57 |
| 批发和零售业 | 1.57% | 2,895 |
| 租赁和商务服务业 | 0.77% | 1,419.04 |
| 卫生和社会工作 | 0.58% | 1,058.8 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.24% | 447.7 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 52.49 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 2,579.54 | 1.20% |
| 天孚通信 | 2,138.66 | 1.00% |
| 宁德时代 | 1,912.49 | 0.89% |
| 罗博特科 | 1,832.49 | 0.85% |
| 中际旭创 | 1,776.1 | 0.83% |
| 香农芯创 | 1,566.23 | 0.73% |
| 天华新能 | 1,362.49 | 0.64% |
| 江波龙 | 1,355.98 | 0.63% |
| 光库科技 | 953.41 | 0.44% |
| 迈为股份 | 843.38 | 0.39% |
| 阳光电源 | 764.25 | 0.36% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 57% | 23% | 36.1% | 0.23 | 27.9% |
| 近3年 | 81% | 18% | 35.6% | 0.66 | 31.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 12.18%
满1年
72.0%
平均收益 30.14%
满2年
71.0%
平均收益 69.30%
满3年
100.0%
平均收益 74.62%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.98% | -1.72% | -- | 4171/4367 |
| 近3月 | -22.22% | -8.14% | 27.92% | 4121/4208 |
| 近6月 | 0.52% | -0.60% | 27.92% | 1067/3965 |
| 近1年 | 9.93% | 0.84% | 27.92% | 965/3583 |
| 近3年 | 94.65% | 23.61% | 30.98% | 186/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 56.87% | 18.51% | 43.14% | 994/4468 |
| 今年以来 | 5.08% | -1.95% | 27.92% | 1142/4468 |
| 2025 | 58.49% | 17.66% | 22.21% | 262/3860 |
| 2024 | 22.25% | 14.69% | 20.49% | 487/2661 |
| 2023 | -22.90% | -11.38% | 34.68% | 1913/2118 |
| 2022 | -0.07% | -21.63% | -- | 124/1722 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.5% · 债券 --% · 现金 1.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 17.48% | 6.37% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 16.02% | 7.60% |
| 胜宏科技 |
| 757.52 |
| 0.35% |
| 东方财富 | 585.27 | 0.27% |
| 长芯博创 | 540.89 | 0.25% |
| 协创数据 | 462.06 | 0.22% |
| 蓝色光标 | 423.85 | 0.20% |
| 润泽科技 | 432.52 | 0.20% |
| 爱尔眼科 | 417.87 | 0.19% |
| 亿纬锂能 | 361.13 | 0.17% |
| 菲利华 | 314.85 | 0.15% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 2,226.63 | 1.04% |
| 天孚通信 | 1,483.67 | 0.69% |
| 中际旭创 | 1,088.23 | 0.51% |
| 宁德时代 | 804.2 | 0.38% |
| 康龙化成 | 568.79 | 0.27% |
| 泰格医药 | 539.79 | 0.25% |
| 机器人 | 452.57 | 0.21% |
| 同花顺 | 376.09 | 0.18% |
| 智飞生物 | 356.54 | 0.17% |
| 神州泰岳 | 342.13 | 0.16% |
| 阳光电源 | 344.84 | 0.16% |
| 东方财富 | 297.32 | 0.14% |
| 胜宏科技 | 245.65 | 0.11% |
| 三环集团 | 222.9 | 0.10% |
| 润泽科技 | 198.34 | 0.09% |
| 迈瑞医疗 | 169.1 | 0.08% |
| 君正股份 | 140.31 | 0.07% |
| 亿纬锂能 | 144.44 | 0.07% |
| 汇川技术 | 144.42 | 0.07% |
| 卓胜微 | 145.71 | 0.07% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 11.87% | 2.90% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 4.11% | 1.46% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 3.63% | 1.46% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 3.33% | 0.15% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.28% | 1.47% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 2.88% | 0.15% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 2.48% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 2.43% | 新增 |