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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
78.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
98.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
99.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
6.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
57.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
100.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 81.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
🟢 回撤幅度较深
距所取区间高点回撤 73.8% · 模型参考倍数 1.6x
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -47.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0070
-0.70%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
74
🟢 回撤幅度较深
距所取区间高点回撤 73.8%
网格适配度
55
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.9231 · 低位区间 -0.7% · 高位区间 +48.4%
当前偏离锚值 -47.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.84亿元
环比 148.29%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 88.86% | 96,327.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.81% | 11,718.39 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亨通光电 | 5,567.91 | 15.62% |
| 中天科技 | 4,605.21 | 12.92% |
| 中国移动 | 3,614.76 | 10.14% |
| 中国电信 | 3,565.54 | 10.01% |
| 中国联通 | 2,480.1 | 6.96% |
| 永鼎股份 | 2,157.12 | 6.05% |
| 烽火通信 | 1,866.63 | 5.24% |
| 长飞光纤 | 1,827.71 | 5.13% |
| 仕佳光子 | 1,752.56 | 4.92% |
| 剑桥科技 | 1,710.09 | 4.80% |
| 德科立 | 1,454.33 | 4.08% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 99% | 5% | 42.2% | 1.26 | 37.4% |
| 近3年 | 99% | 8% | 35.6% | 1.20 | 37.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
76.0%
平均收益 23.19%
满1年
86.0%
平均收益 56.43%
满2年
100.0%
平均收益 128.41%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.72% | -1.61% | -- | 89/4386 |
| 近3月 | -20.03% | -10.18% | 37.38% | 3655/4208 |
| 近6月 | 26.58% | -0.49% | 37.38% | 196/3970 |
| 近1年 | 54.52% | 0.49% | 37.38% | 68/3586 |
| 近3年 | 200.30% | 21.55% | 37.38% | 17/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 202.10% | 13.94% | 37.38% | 83/4479 |
| 今年以来 | 34.63% | -1.84% | 37.38% | 119/4479 |
| 2025 | 85.18% | 17.66% | 23.13% | 82/3860 |
| 2024 | 27.60% | 14.69% | 15.40% | 264/2661 |
| 2023 | -5.03% | -11.38% | -- | 793/2118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.7% · 债券 0.0% · 现金 1.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 10.60% | 0.75% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.95% | 0.97% |
| 中国卫通 |
| 1,416.83 |
| 3.98% |
| 鼎通科技 | 1,416.13 | 3.97% |
| 传音控股 | 1,145.77 | 3.22% |
| 国盾量子 | 1,115.97 | 3.13% |
| 信科移动 | 834.42 | 2.34% |
| 移远通信 | 729.75 | 2.05% |
| 汇绿生态 | 713.54 | 2.00% |
| *ST闻泰 | 647.41 | 1.82% |
| 天孚通信 | 473.8 | 1.33% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 3,082.64 | 8.65% |
| 亨通光电 | 2,344.3 | 6.58% |
| 中天科技 | 1,991.78 | 5.59% |
| 中国移动 | 1,863.41 | 5.23% |
| 中国电信 | 1,789.83 | 5.02% |
| 新易盛 | 1,455.56 | 4.08% |
| 中国联通 | 1,259.12 | 3.53% |
| 德科立 | 942.76 | 2.65% |
| *ST闻泰 | 917.34 | 2.57% |
| 鼎通科技 | 911.41 | 2.56% |
| 永鼎股份 | 905.55 | 2.54% |
| 长飞光纤 | 874.38 | 2.45% |
| 烽火通信 | 867.54 | 2.43% |
| 仕佳光子 | 809.84 | 2.27% |
| 剑桥科技 | 729.6 | 2.05% |
| 中国卫通 | 629.53 | 1.77% |
| 传音控股 | 594.49 | 1.67% |
| 国盾量子 | 442.23 | 1.24% |
| 银之杰 | 428.69 | 1.20% |
| 移远通信 | 420.71 | 1.18% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 7.29% | 2.14% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 6.94% | 0.17% |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 6.08% | 1.68% |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 4.59% | 新增 |
| 中兴通讯 | 000063 | 通信 | 4.21% | 1.31% |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 3.51% | 0.71% |
| 中国移动 | 600941 | 通信 | 2.95% | 1.74% |
| 中国电信 | 601728 | 通信 | 2.83% | 1.68% |