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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
40.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
41.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
76.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
36.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0274
+0.59%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.26亿元
环比 -30.11%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.99% | 1,760.58 |
| 金融业 | 11.56% | 294.96 |
| 采矿业 | 4.59% | 117.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.06% | 78.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.56% | 65.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.19% | 55.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.82% | 46.4 |
| 建筑业 | 0.82% | 20.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.49% | 12.52 |
| 房地产业 | 0.39% | 10.02 |
| 批发和零售业 | 0.35% | 8.9 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 41% | 77% | 17.3% | -0.10 | 11.7% |
| 近3年 | 41% | 75% | 17.8% | 0.33 | 16.6% |
| 近5年 | 41% | 76% | 17.3% | -0.06 | 32.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 1.43%
满1年
53.0%
平均收益 4.21%
满2年
55.0%
平均收益 8.01%
满3年
63.0%
平均收益 9.19%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.47% | -1.72% | -- | 2319/4367 |
| 近3月 | -8.02% | -8.14% | 11.74% | 2389/4208 |
| 近6月 | -2.71% | -0.60% | 11.74% | 2364/3965 |
| 近1年 | -0.17% | 0.84% | 11.74% | 2204/3583 |
| 近3年 | 23.78% | 23.61% | 16.59% | 1060/1828 |
| 近5年 | 2.71% | -6.52% | 32.61% | 712/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.74% | -6.73% | 32.61% | 2909/4468 |
| 今年以来 | -3.70% | -1.95% | 11.74% | 2816/4468 |
| 2025 | 21.09% | 17.66% | 10.92% | 1928/3860 |
| 2024 | 13.82% | 14.69% | 13.67% | 1177/2661 |
| 2023 | -9.77% | -11.38% | 19.47% | 1232/2118 |
| 2022 | -17.64% | -21.63% | 26.52% | 750/1722 |
| 2021 | 4.17% | -5.20% | -- | 596/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.4% · 债券 --% · 现金 2.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.47% | 2.51% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.33% | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 |
| 0.25% |
| 6.45 |
| 卫生和社会工作 | 0.19% | 4.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13% | 3.26 |
| 住宿和餐饮业 | 0.04% | 1.08 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 3.25% | 1.12% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.55% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 2.49% | 0.79% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 2.23% | 0.52% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.95% | 0.88% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.89% | 0.20% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.76% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.75% | 新增 |