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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
63.9
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
66.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
53.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
56.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +3.3%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9094
-0.36%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.6%
网格适配度
51
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.8801 · 低位区间 -2.7% · 高位区间 +13.8%
当前偏离锚值 +3.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.41亿元
环比 -42.65%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.12% | 60,139.2 |
| 采矿业 | 18.39% | 13,636.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 1.01 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 94% | 46% | 24.7% | 0.68 | 23.3% |
| 近3年 | 42% | 60% | 21.3% | 0.31 | 23.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
38.0%
平均收益 1.79%
满1年
46.0%
平均收益 3.76%
满2年
40.0%
平均收益 3.89%
满3年
53.0%
平均收益 2.52%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.28% | -1.61% | -- | 3671/4386 |
| 近3月 | -4.41% | -10.18% | 10.07% | 1219/4208 |
| 近6月 | -7.70% | -0.49% | 19.38% | 2920/3970 |
| 近1年 | 18.40% | 0.49% | 23.34% | 664/3586 |
| 近3年 | 26.15% | 21.55% | 23.34% | 945/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -9.06% | -6.42% | 42.34% | 3630/4479 |
| 今年以来 | -0.87% | -1.84% | 23.34% | 2347/4479 |
| 2025 | 31.91% | 17.66% | 11.44% | 1127/3860 |
| 2024 | 7.26% | 14.69% | 19.14% | 1674/2661 |
| 2023 | -14.31% | -11.38% | 25.39% | 1571/2118 |
| 2022 | -22.98% | -21.63% | 26.49% | 1118/1722 |
| 2021 | -1.75% | -5.20% | -- | 938/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.5% · 债券 --% · 现金 1.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 9.24% | 0.83% |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 8.09% | 1.22% |
| 盐湖股份 | 000792 | 基础化工 | 6.89% | 1.03% |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 5.15% | 2.04% |
| 中国石化 | 600028 | 石油石化 | 4.67% | 1.11% |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 4.67% | 1.78% |
| 多氟多 | 002407 | 基础化工 | 4.24% | 新增 |
| 藏格矿业 | 000408 | 基础化工 | 3.91% | 0.29% |
| 宝丰能源 | 600989 | 基础化工 | 3.22% | 1.08% |
| 圣泉集团 | 605589 | 基础化工 | 3.10% | 新增 |