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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
63.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
54.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
21.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
74.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 55.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 59.6%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -42.3%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7808
+0.67%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
60
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 59.6%
网格适配度
37
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.3522 · 低位区间 -2.1% · 高位区间 +31.6%
当前偏离锚值 -42.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.88亿元
环比 -6.68%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.33% | 24,600.68 |
| 制造业 | 35.82% | 13,916.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金山办公 | 2,927.11 | 10.33% |
| 中科曙光 | 2,800.68 | 9.89% |
| 恒生电子 | 1,995.93 | 7.05% |
| 用友网络 | 1,254.73 | 4.43% |
| 中科星图 | 1,166.16 | 4.12% |
| 云天励飞 | 1,110.23 | 3.92% |
| 中国软件 | 1,101.52 | 3.89% |
| 宝信软件 | 889.38 | 3.14% |
| 数据港 | 726.78 | 2.57% |
| 宏景科技 | 635.15 | 2.24% |
| 云赛智联 | 635.76 | 2.24% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 43% | 30% | 36.3% | -0.03 | 23.5% |
| 近3年 | 65% | 15% | 37.9% | 0.51 | 31.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 10.75%
满1年
73.0%
平均收益 25.43%
满2年
78.0%
平均收益 44.28%
满3年
97.0%
平均收益 63.02%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.49% | -1.72% | -- | 3449/4367 |
| 近3月 | -6.14% | -8.14% | 14.20% | 2037/4208 |
| 近6月 | -4.39% | -0.60% | 21.23% | 2687/3965 |
| 近1年 | 0.32% | 0.84% | 23.52% | 2187/3583 |
| 近3年 | 75.58% | 23.61% | 31.57% | 297/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 56.16% | -5.84% | 51.05% | 1001/4468 |
| 今年以来 | -2.66% | -1.95% | 23.52% | 2710/4468 |
| 2025 | 51.91% | 17.66% | 27.26% | 431/3860 |
| 2024 | 21.29% | 14.69% | 27.10% | 528/2661 |
| 2023 | 12.52% | -11.38% | 38.17% | 67/2118 |
| 2022 | -23.55% | -21.63% | 41.24% | 1151/1722 |
| 2021 | 1.21% | -5.20% | -- | 735/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 --% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 科大讯飞 | 002230 | 计算机 | 6.71% | 2.21% |
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 | 6.45% | 2.53% |
| 优刻得 |
| 504.84 |
| 1.78% |
| 国网信通 | 486.63 | 1.72% |
| 电科数字 | 461.37 | 1.63% |
| 东土科技 | 453.19 | 1.60% |
| 润泽科技 | 451.54 | 1.59% |
| 奇安信 | 441.35 | 1.56% |
| 曙光数创 | 380.23 | 1.34% |
| 新易盛 | 368.55 | 1.30% |
| 紫光股份 | 343.37 | 1.21% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 2,065.18 | 7.29% |
| 金山办公 | 2,027.83 | 7.16% |
| 中科曙光 | 1,946.09 | 6.87% |
| 新易盛 | 1,881.78 | 6.64% |
| 恒生电子 | 1,468.56 | 5.18% |
| 云天励飞 | 909.62 | 3.21% |
| 用友网络 | 887.77 | 3.13% |
| 中科星图 | 826.52 | 2.92% |
| 中国软件 | 805.33 | 2.84% |
| 宝信软件 | 673.79 | 2.38% |
| 数据港 | 574.54 | 2.03% |
| 云赛智联 | 505.6 | 1.78% |
| 科大讯飞 | 388.54 | 1.37% |
| 国网信通 | 374.14 | 1.32% |
| 曙光数创 | 332.6 | 1.17% |
| 奇安信 | 325.13 | 1.15% |
| 电科数字 | 319.63 | 1.13% |
| 泛微网络 | 213.85 | 0.75% |
| 税友股份 | 206.62 | 0.73% |
| 万达信息 | 182.36 | 0.64% |
| 浪潮信息 | 000977 | 计算机 | 5.72% | 1.20% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 5.57% | 0.04% |
| 润泽科技 | 300442 | 通信 | 5.32% | 0.19% |
| 紫光股份 | 000938 | 计算机 | 5.28% | 1.12% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.11% | 0.06% |
| 金山办公 | 688111 | -- | 4.21% | 0.31% |
| 中国长城 | 000066 | 计算机 | 3.15% | 新增 |
| 宏景科技 | 301396 | 计算机 | 3.06% | 新增 |