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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
5.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
4.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
31.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
41.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -11.7%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.5311
+2.33%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.6%
网格适配度
59
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.6011 · 低位区间 -8.0% · 高位区间 +9.4%
当前偏离锚值 -11.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.25亿元
环比 -56.43%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 99.00% | 71,775.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 36.34 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海螺水泥 | 63,275.53 | 103.66% |
| 华新建材 | 22,801.31 | 37.36% |
| 三棵树 | 21,817 | 35.74% |
| 旗滨集团 | 20,302.6 | 33.26% |
| 西藏天路 | 16,025.32 | 26.25% |
| 金隅集团 | 9,155.59 | 15.00% |
| 金晶科技 | 8,880.94 | 14.55% |
| 青松建化 | 6,987.23 | 11.45% |
| 尖峰集团 | 6,685.5 | 10.95% |
| 宁夏建材 | 5,747.28 | 9.42% |
| 苏博特 | 4,766.84 | 7.81% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 10% | 36% | 21.5% | -0.90 | 32.4% |
| 近3年 | 3% | 29% | 24.0% | -0.47 | 37.5% |
| 近5年 | 2% | 30% | 24.6% | -0.55 | 55.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
34.0%
平均收益 -4.17%
满1年
30.0%
平均收益 -7.78%
满2年
26.0%
平均收益 -16.85%
满3年
0.0%
平均收益 -28.79%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.72% | -1.72% | -- | 1624/4367 |
| 近3月 | -6.61% | -8.14% | 11.21% | 2431/4208 |
| 近6月 | -18.77% | -0.60% | 25.83% | 3833/3965 |
| 近1年 | -17.96% | 0.84% | 32.37% | 3136/3583 |
| 近3年 | -26.75% | 23.61% | 37.54% | 1777/1828 |
| 近5年 | -47.50% | -6.52% | 55.66% | 1186/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -46.89% | -13.31% | 58.54% | 4412/4468 |
| 今年以来 | -18.33% | -1.95% | 32.37% | 4081/4468 |
| 2025 | 11.64% | 17.66% | 10.66% | 2667/3860 |
| 2024 | -4.74% | 14.69% | 28.46% | 2329/2661 |
| 2023 | -21.29% | -11.38% | 32.42% | 1866/2118 |
| 2022 | -22.15% | -21.63% | 35.14% | 1087/1722 |
| 2021 | -0.21% | -5.20% | -- | 841/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.0% · 债券 --% · 现金 2.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥 | 600585 | 建筑材料 | 13.78% | 1.51% |
| 东方雨虹 | 002271 | 建筑材料 | 9.69% | 0.62% |
| 三峡新材 |
| 4,731.59 |
| 7.75% |
| 宁波富达 | 4,110.43 | 6.73% |
| ST金顶 | 4,048.12 | 6.63% |
| 耀皮玻璃 | 3,509.5 | 5.75% |
| 福建水泥 | 2,802.22 | 4.59% |
| 韩建河山 | 2,562.53 | 4.20% |
| *ST亚士 | 1,390.66 | 2.28% |
| 东方雨虹 | 1,070.9 | 1.75% |
| 南玻A | 923.34 | 1.51% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海螺水泥 | 56,251.21 | 92.16% |
| 华新建材 | 20,671.87 | 33.87% |
| 三棵树 | 18,597.44 | 30.47% |
| 旗滨集团 | 18,279.93 | 29.95% |
| 西藏天路 | 13,699.36 | 22.44% |
| 金隅集团 | 7,977.73 | 13.07% |
| 金晶科技 | 7,794.14 | 12.77% |
| 青松建化 | 6,210.26 | 10.17% |
| 尖峰集团 | 5,955.08 | 9.76% |
| 宁夏建材 | 5,387.76 | 8.83% |
| 苏博特 | 4,357.14 | 7.14% |
| 三峡新材 | 4,280.08 | 7.01% |
| ST金顶 | 3,803.97 | 6.23% |
| 宁波富达 | 3,774.53 | 6.18% |
| 耀皮玻璃 | 3,012.93 | 4.94% |
| 福建水泥 | 2,381.83 | 3.90% |
| 韩建河山 | 2,133.24 | 3.49% |
| *ST亚士 | 1,368 | 2.24% |
| 凯伦股份 | 355.45 | 0.58% |
| 北新建材 | 281.23 | 0.46% |
| 旗滨集团 | 601636 | 建筑材料 | 9.01% | 4.76% |
| 北新建材 | 000786 | 建筑材料 | 7.92% | 1.41% |
| 上峰材料 | 000672 | 建筑材料 | 4.88% | 新增 |
| 三棵树 | 603737 | 建筑材料 | 3.68% | 1.55% |
| 华新建材 | 600801 | 建筑材料 | 3.58% | 1.39% |
| 四川双马 | 000935 | 非银金融 | 3.42% | 0.73% |
| 西藏天路 | 600326 | 建筑材料 | 3.02% | 0.58% |
| 南玻A | 000012 | 建筑材料 | 2.99% | 0.24% |