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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
21.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
14.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 28%
21.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
8.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
48.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 31.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.4%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -9.5%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1396
+1.48%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 32.4%
网格适配度
74
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.2588 · 低位区间 -3.6% · 高位区间 +24.3%
当前偏离锚值 -9.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.75亿元
环比 -23.79%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 通讯 | 33.26% | 124,674,339.53 |
| 科技 | 26.36% | 98,814,091.02 |
| 非必需消费品 | 25.46% | 95,408,172.5 |
| 医疗保健 | 8.39% | 31,443,320.93 |
| 必需消费品 | 1.12% | 4,205,218.58 |
| 工业 | 0.26% | 981,895.78 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 1,367.5 | 2.73% |
| 小米集团-W | 1,313.38 | 2.62% |
| 阿里巴巴-W | 1,270.97 | 2.54% |
| 美团-W | 820.55 | 1.64% |
| 比亚迪股份 | 569.68 | 1.14% |
| 中芯国际 | 536.45 | 1.07% |
| 百度集团-SW | 514.88 | 1.03% |
| 网易 | 504.24 | 1.01% |
| 京东集团-SW | 484.64 | 0.97% |
| 蔚来-SW | 310.66 | 0.62% |
| 快手-W | 306.8 | 0.61% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 21% | 16% | 26.8% | -1.19 | 36.7% |
| 近3年 | 23% | 8% | 31.4% | 0.10 | 36.7% |
| 近5年 | 19% | 3% | 36.6% | -0.26 | 57.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
42.0%
平均收益 -1.42%
满1年
40.0%
平均收益 2.78%
满2年
58.0%
平均收益 10.73%
满3年
73.0%
平均收益 9.31%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -6.71% | -1.72% | -- | 339/439 |
| 近3月 | -0.94% | -8.14% | 11.89% | 177/439 |
| 近6月 | -7.25% | -0.60% | 18.79% | 319/428 |
| 近1年 | -30.29% | 0.84% | 36.69% | 349/415 |
| 近3年 | 14.66% | 23.61% | 36.69% | 229/302 |
| 近5年 | -33.83% | -6.52% | 57.73% | 150/154 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -43.02% | -10.66% | 63.64% | 431/441 |
| 今年以来 | -18.40% | -1.95% | 28.59% | 359/441 |
| 2025 | 26.55% | 17.66% | 26.79% | 89/426 |
| 2024 | 19.26% | 14.69% | 18.65% | 191/380 |
| 2023 | -14.31% | -11.38% | 28.44% | 302/336 |
| 2022 | -25.59% | -21.63% | 47.35% | 187/227 |
| 2021 | -27.43% | -5.20% | -- | 156/175 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.9% · 债券 --% · 现金 7.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 9.64% | 0.82% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 7.90% | 0.65% |
| 中芯国际 | 00981 | -- |
| 药明生物 |
| 258.94 |
| 0.52% |
| 信达生物 | 240.53 | 0.48% |
| 吉利汽车 | 230.64 | 0.46% |
| 宁德时代 | 232.92 | 0.46% |
| 小鹏集团-W | 201.61 | 0.40% |
| 理想汽车-W | 163.36 | 0.33% |
| 哔哩哔哩-W | 166.52 | 0.33% |
| 商汤-W | 148.87 | 0.30% |
| 联想集团 | 142.12 | 0.28% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 百度集团-SW | 1,188.43 | 2.37% |
| 京东集团-SW | 1,154.63 | 2.30% |
| 阿里巴巴-W | 1,010.01 | 2.02% |
| 腾讯控股 | 989.72 | 1.98% |
| 美团-W | 973.71 | 1.94% |
| 小米集团-W | 833.55 | 1.66% |
| 网易 | 785.46 | 1.57% |
| 中芯国际 | 774.2 | 1.55% |
| 比亚迪股份 | 654.05 | 1.31% |
| 药明康德 | 552.3 | 1.10% |
| 联想集团 | 496.47 | 0.99% |
| 小鹏集团-W | 374.69 | 0.75% |
| 快手-W | 312.57 | 0.62% |
| 信达生物 | 285.63 | 0.57% |
| 药明生物 | 274.73 | 0.55% |
| 华虹宏力 | 255.74 | 0.51% |
| 吉利汽车 | 251.61 | 0.50% |
| 国药控股 | 197.02 | 0.39% |
| 理想汽车-W | 177.9 | 0.36% |
| 康方生物 | 147.94 | 0.30% |
| 7.79% |
| 3.64% |
| 美团-W | 03690 | -- | 7.66% | 1.79% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 7.09% | 1.14% |
| 网易 | 09999 | -- | 7.02% | 1.29% |
| 比亚迪股份 | 01211 | -- | 4.83% | 1.81% |
| 京东集团-SW | 09618 | -- | 4.49% | 1.61% |
| 百度集团-W | 09888 | -- | 4.32% | 0.78% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 3.04% | 新增 |