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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
33.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
29.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
28.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
13.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
47.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.5%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -7.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8777
+0.16%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.5%
网格适配度
79
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.9544 · 低位区间 -3.4% · 高位区间 +28.7%
当前偏离锚值 -7.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
104.85亿元
环比 -12.16%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 98.90% | 1,036,993.49 |
| 金融业 | 0.64% | 6,689.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 85.03 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华友钴业 | 182,469.19 | 12.95% |
| 厦门钨业 | 110,418.87 | 7.84% |
| 璞泰来 | 58,206.04 | 4.13% |
| 杉杉股份 | 45,895.27 | 3.26% |
| 厦钨新能 | 43,092.33 | 3.06% |
| 铜冠铜箔 | 22,848.41 | 1.62% |
| 比亚迪 | 21,687.1 | 1.54% |
| 孚能科技 | 16,711.05 | 1.19% |
| 贝特瑞 | 15,914.96 | 1.13% |
| 亿纬锂能 | 9,222.85 | 0.65% |
| 科达利 | 5,431.78 | 0.39% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 31% | 19% | 31.9% | -0.36 | 31.8% |
| 近3年 | 36% | 19% | 33.2% | 0.23 | 32.5% |
| 近5年 | 20% | 3% | 33.1% | -0.28 | 67.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
41.0%
平均收益 0.65%
满1年
46.0%
平均收益 3.97%
满2年
34.0%
平均收益 3.21%
满3年
44.0%
平均收益 -13.98%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.89% | -1.72% | -- | 4332/4367 |
| 近3月 | -22.33% | -8.14% | 26.12% | 4091/4208 |
| 近6月 | -18.94% | -0.60% | 31.79% | 3551/3965 |
| 近1年 | -10.12% | 0.84% | 31.79% | 2709/3583 |
| 近3年 | 29.76% | 23.61% | 32.46% | 927/1828 |
| 近5年 | -33.50% | -6.52% | 67.63% | 1044/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -12.23% | -12.14% | 67.63% | 3727/4468 |
| 今年以来 | -17.91% | -1.95% | 31.79% | 3955/4468 |
| 2025 | 63.76% | 17.66% | 19.13% | 173/3860 |
| 2024 | 7.56% | 14.69% | 22.27% | 1648/2661 |
| 2023 | -31.48% | -11.38% | 45.32% | 2057/2118 |
| 2022 | -29.81% | -21.63% | 37.35% | 1582/1722 |
| 2021 | 26.21% | -5.20% | -- | 106/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.5% · 债券 --% · 现金 0.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 14.12% | 0.71% |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 12.32% | 3.43% |
| 格林美 |
| 4,801.97 |
| 0.34% |
| 宁德时代 | 4,298.26 | 0.31% |
| 三花智控 | 4,173.6 | 0.30% |
| 中材科技 | 3,638.07 | 0.26% |
| 国轩高科 | 3,655.79 | 0.26% |
| 天赐材料 | 3,560.8 | 0.25% |
| 赣锋锂业 | 3,442.4 | 0.24% |
| 湖南裕能 | 3,362.17 | 0.24% |
| 沃尔核材 | 2,831.54 | 0.20% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华友钴业 | 208,391.12 | 14.79% |
| 厦门钨业 | 128,156.55 | 9.10% |
| 璞泰来 | 65,450.37 | 4.65% |
| 杉杉股份 | 51,920.1 | 3.69% |
| 厦钨新能 | 46,139.02 | 3.28% |
| 孚能科技 | 24,734.75 | 1.76% |
| 贝特瑞 | 18,101.39 | 1.29% |
| 科达利 | 3,915.33 | 0.28% |
| 宁德时代 | 3,027.73 | 0.21% |
| 三花智控 | 2,400.55 | 0.17% |
| 亿纬锂能 | 2,372.22 | 0.17% |
| 赣锋锂业 | 2,206.1 | 0.16% |
| 新宙邦 | 2,147.01 | 0.15% |
| 天华新能 | 2,081.79 | 0.15% |
| 多氟多 | 1,404.93 | 0.10% |
| 恩捷股份 | 1,338.04 | 0.09% |
| 先导智能 | 1,259.37 | 0.09% |
| 中材科技 | 778.2 | 0.06% |
| 格林美 | 737.46 | 0.05% |
| 特锐德 | 708.19 | 0.05% |
| 三花智控 | 002050 | 家用电器 | 5.84% | 0.08% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 5.79% | 0.38% |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 5.37% | 1.68% |
| 华友钴业 | 603799 | 有色金属 | 4.64% | 1.32% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 有色金属 | 4.54% | 1.15% |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 4.41% | 0.45% |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 3.86% | 新增 |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 3.31% | 新增 |