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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
33.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
32.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
30.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
24.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
29.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.7%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -4.0%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9699
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.7%
网格适配度
68
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0101 · 低位区间 -2.0% · 高位区间 +21.0%
当前偏离锚值 -4.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
62.63亿元
环比 -22.89%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.18% | 514,640.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.64% | 104,206.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.00% | 6,268.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 85.03 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三花智控 | 60,074.09 | 5.42% |
| 恒立液压 | 39,210.23 | 3.54% |
| 拓普集团 | 35,013.02 | 3.16% |
| 中控技术 | 32,919.53 | 2.97% |
| 绿的谐波 | 18,118.75 | 1.64% |
| 石头科技 | 17,214.63 | 1.55% |
| 云天励飞 | 13,815.1 | 1.25% |
| 奥比中光 | 13,739.92 | 1.24% |
| 汇川技术 | 11,995.71 | 1.08% |
| 柏楚电子 | 10,058.1 | 0.91% |
| 科沃斯 | 8,830.17 | 0.80% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 26% | 29% | 32.2% | -0.43 | 25.5% |
| 近3年 | 34% | 21% | 33.9% | 0.20 | 30.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 3.71%
满1年
63.0%
平均收益 9.20%
满2年
68.0%
平均收益 17.47%
满3年
86.0%
平均收益 21.37%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.46% | -1.61% | -- | 3080/4386 |
| 近3月 | -18.69% | -10.18% | 24.41% | 3885/4208 |
| 近6月 | -1.18% | -0.49% | 25.51% | 2246/3970 |
| 近1年 | -13.75% | 0.49% | 25.51% | 2999/3586 |
| 近3年 | 22.83% | 21.55% | 30.80% | 988/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.01% | -8.43% | 47.75% | 3344/4479 |
| 今年以来 | -7.98% | -1.84% | 25.51% | 3287/4479 |
| 2025 | 31.09% | 17.66% | 26.64% | 1171/3860 |
| 2024 | 6.11% | 14.69% | 29.02% | 1777/2661 |
| 2023 | 7.80% | -11.38% | 19.42% | 138/2118 |
| 2022 | -30.98% | -21.63% | 40.52% | 1612/1722 |
| 2021 | 1.84% | -5.20% | -- | 700/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.8% · 债券 --% · 现金 0.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 10.56% | 3.94% |
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 | 8.99% | 0.61% |
| 鸣志电器 |
| 8,685.35 |
| 0.78% |
| 晶品特装 | 8,006.16 | 0.72% |
| 中信重工 | 7,187.88 | 0.65% |
| 景业智能 | 6,500.89 | 0.59% |
| 天准科技 | 6,111.61 | 0.55% |
| 瑞松科技 | 5,910.62 | 0.53% |
| 南网科技 | 5,440.77 | 0.49% |
| 伟创电气 | 5,143.94 | 0.46% |
| 天智航 | 4,143.79 | 0.37% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 拓普集团 | 79,469.73 | 7.17% |
| 中控技术 | 71,911.22 | 6.49% |
| 绿的谐波 | 44,718.38 | 4.04% |
| 石头科技 | 36,910.24 | 3.33% |
| 云天励飞 | 29,512.98 | 2.66% |
| 奥比中光 | 28,870.38 | 2.61% |
| 柏楚电子 | 23,768.51 | 2.15% |
| 科沃斯 | 20,726.69 | 1.87% |
| 鸣志电器 | 19,060.64 | 1.72% |
| 中信重工 | 15,950.65 | 1.44% |
| 大族激光 | 15,110.18 | 1.36% |
| 南网科技 | 12,856.31 | 1.16% |
| 天准科技 | 12,278.74 | 1.11% |
| 伟创电气 | 11,339.91 | 1.02% |
| 瑞松科技 | 11,134.21 | 1.01% |
| 晶品特装 | 10,029.63 | 0.91% |
| 景业智能 | 8,888.61 | 0.80% |
| 均普智能 | 8,676.05 | 0.78% |
| 天智航 | 8,550.99 | 0.77% |
| 快克智能 | 7,696.86 | 0.69% |
| 三花智控 | 002050 | 家用电器 | 8.38% | 新增 |
| 科大讯飞 | 002230 | 计算机 | 6.70% | 3.27% |
| 中控技术 | 688777 | -- | 6.35% | 1.00% |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 4.93% | 新增 |
| 绿的谐波 | 688017 | -- | 4.58% | 1.43% |
| 拓普集团 | 601689 | 汽车 | 4.19% | 2.28% |
| 大华股份 | 002236 | 计算机 | 2.76% | 1.60% |
| 双环传动 | 002472 | 汽车 | 2.41% | 0.80% |