页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
57.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
72.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
54.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
37.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
49.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1771
+0.15%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.55亿元
环比 7.60%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.87% | 4,634.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.34% | 792.68 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 342.95 | 5.54% |
| 工业富联 | 223.17 | 3.61% |
| 豪威集团 | 166.51 | 2.69% |
| 国电南瑞 | 159.19 | 2.57% |
| 亨通光电 | 138.89 | 2.24% |
| 瑞芯微 | 137.57 | 2.22% |
| 剑桥科技 | 85.78 | 1.39% |
| 中控技术 | 86.14 | 1.39% |
| 三六零 | 67.73 | 1.09% |
| 晶晨股份 | 62.87 | 1.02% |
| 烽火通信 | 58.58 | 0.95% |
| 士兰微 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 49% | 37% | 31.3% | 0.15 | 23.0% |
| 近3年 | 59% | 37% | 29.8% | 0.50 | 26.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 5.67%
满1年
60.0%
平均收益 12.54%
满2年
59.0%
平均收益 23.72%
满3年
75.0%
平均收益 26.51%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.19% | -1.72% | -- | 3053/4367 |
| 近3月 | -15.92% | -8.14% | 23.02% | 3373/4208 |
| 近6月 | 4.73% | -0.60% | 23.02% | 927/3965 |
| 近1年 | 6.18% | 0.84% | 23.02% | 1236/3583 |
| 近3年 | 57.16% | 23.61% | 26.74% | 408/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.71% | -2.97% | 44.61% | 2130/4468 |
| 今年以来 | 9.37% | -1.95% | 23.02% | 758/4468 |
| 2025 | 31.64% | 17.66% | 21.05% | 1139/3860 |
| 2024 | 14.00% | 14.69% | 20.43% | 1154/2661 |
| 2023 | -5.83% | -11.38% | 28.56% | 864/2118 |
| 2022 | -23.84% | -21.63% | -- | 1164/1722 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.2% · 债券 --% · 现金 1.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 7.37% | 1.95% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 6.57% | 1.87% |
| 57.35 |
| 0.93% |
| 紫光国微 | 56.07 | 0.91% |
| 中国软件 | 55.09 | 0.89% |
| 比亚迪 | 52.73 | 0.85% |
| 用友网络 | 50.02 | 0.81% |
| *ST闻泰 | 47.74 | 0.77% |
| 均胜电子 | 47.05 | 0.76% |
| 宝信软件 | 43.06 | 0.70% |
| 北方华创 | 39.87 | 0.64% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 740.27 | 11.96% |
| 工业富联 | 300.92 | 4.86% |
| 亨通光电 | 293.17 | 4.74% |
| 国电南瑞 | 250.1 | 4.04% |
| 豪威集团 | 230.05 | 3.72% |
| 瑞芯微 | 164.37 | 2.66% |
| 中控技术 | 127.62 | 2.06% |
| 三六零 | 95.06 | 1.54% |
| 烽火通信 | 90.26 | 1.46% |
| *ST闻泰 | 85.47 | 1.38% |
| 士兰微 | 84.22 | 1.36% |
| 晶晨股份 | 73.97 | 1.20% |
| 中国软件 | 70.64 | 1.14% |
| 均胜电子 | 67.11 | 1.08% |
| 用友网络 | 64.09 | 1.04% |
| 宝信软件 | 56.64 | 0.92% |
| 北方华创 | 39.4 | 0.64% |
| 四维图新 | 27.01 | 0.44% |
| 光迅科技 | 27.3 | 0.44% |
| 科大讯飞 | 25.61 | 0.41% |
| 华工科技 | 000988 | 机械设备 | 5.04% | 1.23% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 4.91% | 新增 |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 4.40% | 0.45% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.27% | 0.74% |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 3.74% | 1.57% |
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 | 3.49% | 0.91% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 3.48% | 0.60% |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 3.40% | 新增 |