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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
36.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
37.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
37.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
15.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
49.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
46.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 37.4%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -8.9%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1504
+0.91%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
37
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 37.4%
网格适配度
74
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.2625 · 低位区间 -9.8% · 高位区间 +18.2%
当前偏离锚值 -8.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.82亿元
环比 -41.53%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.93% | 16,901.32 |
| 租赁和商务服务业 | 21.90% | 6,176.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.60% | 4,681.68 |
| 制造业 | 0.16% | 45.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.11 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方明珠 | 8,207.16 | 56.04% |
| 利欧股份 | 7,669.94 | 52.37% |
| 浙文互联 | 5,871.09 | 40.09% |
| 人民网 | 4,536.27 | 30.97% |
| 浙数文化 | 4,085.29 | 27.89% |
| 中国电影 | 3,935.68 | 26.87% |
| 江苏有线 | 3,379.88 | 23.08% |
| 世纪华通 | 3,325.2 | 22.70% |
| 吉比特 | 3,206.3 | 21.89% |
| 岩山科技 | 3,144.93 | 21.47% |
| 分众传媒 | 2,723.94 | 18.60% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 16% | 9% | 33.2% | -0.71 | 43.4% |
| 近3年 | 24% | 9% | 33.0% | 0.05 | 43.4% |
| 近5年 | 68% | 27% | 32.7% | 0.06 | 44.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
46.0%
平均收益 3.30%
满1年
54.0%
平均收益 6.80%
满2年
64.0%
平均收益 11.55%
满3年
60.0%
平均收益 17.85%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.78% | -4.62% | -- | 1286/4367 |
| 近3月 | -1.43% | -8.79% | 12.51% | 1382/4208 |
| 近6月 | -22.15% | -3.24% | 29.04% | 3703/3965 |
| 近1年 | -22.09% | 0.21% | 43.44% | 3246/3583 |
| 近3年 | 9.56% | 20.92% | 43.44% | 1373/1828 |
| 近5年 | 19.21% | -7.18% | 43.95% | 321/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 14.00% | 8.91% | 46.54% | 2308/4468 |
| 今年以来 | -18.31% | -2.65% | 43.44% | 3980/4468 |
| 2025 | 29.51% | 17.66% | 20.18% | 1286/3860 |
| 2024 | 8.04% | 14.69% | 30.29% | 1607/2661 |
| 2023 | 21.36% | -11.38% | 32.52% | 18/2118 |
| 2022 | -28.75% | -21.63% | 42.24% | 1543/1722 |
| 2021 | 6.54% | -5.20% | 21.74% | 505/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.6% · 债券 --% · 现金 2.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 世纪华通 | 002602 | 传媒 | 9.89% | 5.79% |
| 蓝色光标 | 300058 | 传媒 | 6.69% | 0.05% |
| 凤凰传媒 |
| 2,698.65 |
| 18.43% |
| 中南传媒 | 2,628.57 | 17.95% |
| 歌华有线 | 2,492.14 | 17.02% |
| 上海电影 | 2,361.44 | 16.12% |
| 贵广网络 | 2,243.05 | 15.32% |
| 蓝色光标 | 2,220.4 | 15.16% |
| 中文传媒 | 2,175.71 | 14.86% |
| 新华网 | 1,961.6 | 13.39% |
| 长江传媒 | 1,761.48 | 12.03% |
| 山东出版 | 1,739.26 | 11.88% |
| 南方传媒 | 1,718.33 | 11.73% |
| 省广集团 | 1,691.77 | 11.55% |
| 中国出版 | 1,315.23 | 8.98% |
| 皖新传媒 | 1,279.71 | 8.74% |
| 浙版传媒 | 1,264.36 | 8.63% |
| 光线传媒 | 1,211.65 | 8.27% |
| 三七互娱 | 1,203.3 | 8.22% |
| 视觉中国 | 1,188.85 | 8.12% |
| 昆仑万维 | 1,180.72 | 8.06% |
| 中文在线 | 1,142.44 | 7.80% |
| 巨人网络 | 1,137.66 | 7.77% |
| 易点天下 | 1,138.45 | 7.77% |
| 捷成股份 | 1,027.83 | 7.02% |
| 恺英网络 | 1,026.77 | 7.01% |
| 中国科传 | 963.02 | 6.58% |
| 完美世界 | 741.14 | 5.06% |
| 神州泰岳 | 729.78 | 4.98% |
| 电广传媒 | 663.48 | 4.53% |
| 掌趣科技 | 651.59 | 4.45% |
| 芒果超媒 | 641.55 | 4.38% |
| 儒意电影 | 570.87 | 3.90% |
| 天娱数科 | 467.96 | 3.20% |
| 华数传媒 | 406.44 | 2.78% |
| 华策影视 | 361.56 | 2.47% |
| 智度股份 | 314.85 | 2.15% |
| 万润科技 | 302.89 | 2.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方明珠 | 6,903.28 | 47.14% |
| 浙文互联 | 5,190.09 | 35.44% |
| 人民网 | 3,969.34 | 27.10% |
| 浙数文化 | 3,597.78 | 24.57% |
| 中国电影 | 3,435.18 | 23.46% |
| 江苏有线 | 3,139.62 | 21.44% |
| 凤凰传媒 | 2,499.44 | 17.07% |
| 吉比特 | 2,464.22 | 16.83% |
| 中南传媒 | 2,418.77 | 16.52% |
| 歌华有线 | 2,277.13 | 15.55% |
| 上海电影 | 2,121.45 | 14.49% |
| 贵广网络 | 2,003.64 | 13.68% |
| 中文传媒 | 1,962.05 | 13.40% |
| 新华网 | 1,675.49 | 11.44% |
| 长江传媒 | 1,623.54 | 11.09% |
| 山东出版 | 1,587.71 | 10.84% |
| 南方传媒 | 1,539.48 | 10.51% |
| 中国出版 | 1,300.1 | 8.88% |
| 皖新传媒 | 1,286.45 | 8.78% |
| 利欧股份 | 1,272.48 | 8.69% |
| 浙版传媒 | 1,167.12 | 7.97% |
| 分众传媒 | 993.69 | 6.78% |
| 巨人网络 | 975.63 | 6.66% |
| 中国科传 | 882.66 | 6.03% |
| 易点天下 | 664.36 | 4.54% |
| 恺英网络 | 640.14 | 4.37% |
| 三七互娱 | 628.82 | 4.29% |
| 蓝色光标 | 536.16 | 3.66% |
| 岩山科技 | 461.39 | 3.15% |
| 昆仑万维 | 427.67 | 2.92% |
| 完美世界 | 384.36 | 2.62% |
| 光线传媒 | 354.2 | 2.42% |
| 捷成股份 | 340 | 2.32% |
| 神州泰岳 | 322.58 | 2.20% |
| 8.26% |
| 27.21% |
| -- |
| 712/873 |
| 分众传媒 | 002027 | 传媒 | 6.63% | 1.65% |
| 岩山科技 | 002195 | 计算机 | 5.02% | 1.37% |
| 巨人网络 | 002558 | 传媒 | 4.96% | 0.38% |
| 昆仑万维 | 300418 | 传媒 | 4.92% | 0.46% |
| 利欧股份 | 002131 | 机械设备 | 4.35% | 2.26% |
| 三七互娱 | 002555 | 传媒 | 3.96% | 0.19% |
| 恺英网络 | 002517 | 传媒 | 3.76% | 0.02% |
| 中文在线 | 300364 | 传媒 | 2.32% | 新增 |