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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
27.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
20.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
24.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
14.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
41.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.6% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.6%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -9.0%
综合结论：波动幅度较大且当前估值分位偏低（均为历史数据）。这类情况下有人会选择分批加大投入，但这不是普适建议——具体是否操作、操作多少，取决于你能接受的回撤幅度、资金期限和这笔钱的用途。
单位净值 / 日涨跌
0.6589
-0.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（新能源车）
73.4
温度 28.6/100 · PE分位 19.3% · PB分位 37.8%
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.6%
网格适配度
76
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.7240 · 低位区间 -3.3% · 高位区间 +25.8%
当前偏离锚值 -9.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.26亿元
环比 -15.36%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 99.04% | 71,908.12 |
| 金融业 | 0.56% | 408.17 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华友钴业 | 3,363.47 | 3.43% |
| 宏发股份 | 1,475.4 | 1.51% |
| 法拉电子 | 1,140.93 | 1.16% |
| 璞泰来 | 1,089.73 | 1.11% |
| 嘉元科技 | 1,035.89 | 1.06% |
| 天奈科技 | 975.68 | 1.00% |
| 均胜电子 | 960.43 | 0.98% |
| 亿纬锂能 | 741.88 | 0.76% |
| 威迈斯 | 671.29 | 0.69% |
| 杭可科技 | 678.18 | 0.69% |
| 容百科技 | 568.07 | 0.58% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 27% | 19% | 31.2% | -0.42 | 32.5% |
| 近3年 | 30% | 20% | 32.1% | 0.13 | 33.2% |
| 近5年 | 16% | 6% | 31.7% | -0.33 | 66.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 9.92%
满1年
57.0%
平均收益 18.53%
满2年
48.0%
平均收益 15.74%
满3年
44.0%
平均收益 -5.83%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.42% | -1.72% | -- | 4252/4367 |
| 近3月 | -22.15% | -8.14% | 25.00% | 4057/4208 |
| 近6月 | -17.23% | -0.60% | 32.53% | 3489/3965 |
| 近1年 | -11.59% | 0.84% | 32.53% | 2788/3583 |
| 近3年 | 18.44% | 23.61% | 33.18% | 1252/1828 |
| 近5年 | -37.95% | -6.52% | 66.71% | 1109/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 97.67% | 11.19% | 66.71% | 418/4468 |
| 今年以来 | -19.13% | -1.95% | 32.53% | 4026/4468 |
| 2025 | 57.36% | 17.66% | 18.90% | 298/3860 |
| 2024 | 0.39% | 14.69% | 25.51% | 2048/2661 |
| 2023 | -28.23% | -11.38% | 42.17% | 2005/2118 |
| 2022 | -28.91% | -21.63% | 37.57% | 1548/1722 |
| 2021 | 43.44% | -5.20% | 24.70% | 28/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.6% · 债券 --% · 现金 0.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.71% | 0.28% |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 8.51% | 2.16% |
| 比亚迪 |
| 468.75 |
| 0.48% |
| 五矿新能 | 451.17 | 0.46% |
| 中矿资源 | 431.84 | 0.44% |
| 孚能科技 | 364.11 | 0.37% |
| 湖南裕能 | 285.54 | 0.29% |
| 科达利 | 260.98 | 0.27% |
| 赣锋锂业 | 188.34 | 0.19% |
| 长安汽车 | 188.15 | 0.19% |
| 多氟多 | 170.54 | 0.17% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华友钴业 | 4,651.8 | 4.75% |
| 法拉电子 | 2,063.59 | 2.11% |
| 宏发股份 | 1,864.11 | 1.90% |
| 璞泰来 | 1,537.97 | 1.57% |
| 均胜电子 | 1,326.52 | 1.35% |
| 天奈科技 | 1,032.38 | 1.05% |
| 容百科技 | 782.94 | 0.80% |
| 威迈斯 | 761.28 | 0.78% |
| 杭可科技 | 749.6 | 0.77% |
| 五矿新能 | 598.66 | 0.61% |
| 孚能科技 | 501.91 | 0.51% |
| 西藏矿业 | 429.61 | 0.44% |
| 震裕科技 | 295.97 | 0.30% |
| 厦钨新能 | 238.81 | 0.24% |
| 天华新能 | 152.68 | 0.16% |
| 贝特瑞 | 160.07 | 0.16% |
| 联讯仪器 | 124.36 | 0.13% |
| 德福科技 | 108.63 | 0.11% |
| 银轮股份 | 95.32 | 0.10% |
| 嘉元科技 | 98.41 | 0.10% |
| 111.44% |
| 27.21% |
| -- |
| 4/873 |
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 | 6.23% | 0.12% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 4.92% | 1.00% |
| 三花智控 | 002050 | 家用电器 | 4.86% | 0.04% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 有色金属 | 3.68% | 0.72% |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 3.63% | 0.34% |
| 华友钴业 | 603799 | 有色金属 | 3.62% | 0.91% |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 3.14% | 0.21% |
| 多氟多 | 002407 | 基础化工 | 2.88% | 新增 |