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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
95.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
90.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
4.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
49.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
73.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 60.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 65.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7414
+0.43%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
66
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 65.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
77.05亿元
环比 35.17%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.01% | 662,647.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.20% | 101,693.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 95,900.28 | 15.76% |
| 海光信息 | 89,668.47 | 14.74% |
| 兆易创新 | 84,559.31 | 13.90% |
| 澜起科技 | 76,972.9 | 12.65% |
| 中芯国际 | 73,305.21 | 12.05% |
| 中微公司 | 64,616.37 | 10.62% |
| 豪威集团 | 35,191.33 | 5.78% |
| 芯原股份 | 33,648.85 | 5.53% |
| 拓荆科技 | 32,403.07 | 5.33% |
| 长电科技 | 30,729.02 | 5.05% |
| 佰维存储 | 28,688.55 | 4.72% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 94% | 3% | 48.2% | 0.72 | 38.2% |
| 近3年 | 94% | 3% | 40.7% | 0.83 | 38.2% |
| 近5年 | 85% | 6% | 36.8% | 0.20 | 58.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 8.80%
满1年
57.0%
平均收益 17.53%
满2年
53.0%
平均收益 25.84%
满3年
44.0%
平均收益 17.05%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.07% | -1.72% | -- | 3878/4367 |
| 近3月 | -17.46% | -8.14% | 38.16% | 3589/4208 |
| 近6月 | 32.58% | -0.60% | 38.16% | 139/3965 |
| 近1年 | 36.12% | 0.84% | 38.16% | 191/3583 |
| 近3年 | 148.00% | 23.61% | 38.16% | 44/1828 |
| 近5年 | 52.76% | -6.52% | 58.29% | 86/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 122.42% | 18.23% | 60.72% | 290/4468 |
| 今年以来 | 33.95% | -1.95% | 38.16% | 146/4468 |
| 2025 | 40.73% | 17.66% | 19.30% | 735/3860 |
| 2024 | 31.36% | 14.69% | 23.88% | 161/2661 |
| 2023 | -6.73% | -11.38% | 30.11% | 937/2118 |
| 2022 | -38.36% | -21.63% | 42.50% | 1716/1722 |
| 2021 | 38.77% | -5.20% | 23.66% | 55/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 --% · 现金 2.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 10.97% | 3.07% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 8.53% | 1.22% |
| 源杰科技 |
| 24,023.58 |
| 3.95% |
| 三安光电 | 19,076.56 | 3.14% |
| 华海清科 | 18,524.94 | 3.04% |
| 长川科技 | 16,356.63 | 2.69% |
| 德明利 | 15,016.16 | 2.47% |
| 士兰微 | 14,604.08 | 2.40% |
| 沪硅产业 | 14,119.95 | 2.32% |
| 晶合集成 | 12,815.71 | 2.11% |
| 华润微 | 12,491.28 | 2.05% |
| 瑞芯微 | 12,267.94 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 122,881.19 | 20.20% |
| 寒武纪 | 118,330.2 | 19.45% |
| 兆易创新 | 110,389.81 | 18.14% |
| 澜起科技 | 103,445.59 | 17.00% |
| 中芯国际 | 95,174.45 | 15.64% |
| 中微公司 | 87,943.08 | 14.46% |
| 豪威集团 | 46,996.85 | 7.72% |
| 拓荆科技 | 42,088.73 | 6.92% |
| 芯原股份 | 41,370.96 | 6.80% |
| 长电科技 | 39,715.2 | 6.53% |
| 三安光电 | 25,113.5 | 4.13% |
| 华海清科 | 24,104.88 | 3.96% |
| 沪硅产业 | 19,468.59 | 3.20% |
| 士兰微 | 19,050.01 | 3.13% |
| 瑞芯微 | 17,233.29 | 2.83% |
| 晶合集成 | 16,595.68 | 2.73% |
| 华润微 | 15,973.5 | 2.63% |
| 龙芯中科 | 13,952.45 | 2.29% |
| *ST闻泰 | 13,334.56 | 2.19% |
| 圣邦股份 | 8,316.45 | 1.37% |
| 12.58% |
| 27.21% |
| -- |
| 662/873 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 7.58% | 1.45% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 7.27% | 0.05% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 7.25% | 2.74% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 7.02% | 0.23% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 6.56% | 1.85% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 4.00% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 3.73% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 3.31% | 新增 |