页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
22.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
8.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
9.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
26.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
52.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
46.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +3.7%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.4340
+2.60%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
14
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.7%
网格适配度
46
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.4186 · 低位区间 -5.2% · 高位区间 +8.0%
当前偏离锚值 +3.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
21.84亿元
环比 -4.82%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.93% | 133,049.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 25.00% | 54,584.83 |
| 卫生和社会工作 | 12.09% | 26,411.9 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.57% | 3,437.43 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 21,616.72 | 10.71% |
| 联影医疗 | 16,242.44 | 8.05% |
| 皓元医药 | 6,098.28 | 3.02% |
| 华大智造 | 5,141.39 | 2.55% |
| 爱博医疗 | 4,555.77 | 2.26% |
| 奕瑞科技 | 4,147.76 | 2.06% |
| 华熙生物 | 4,132.67 | 2.05% |
| 迈瑞医疗 | 3,832.22 | 1.90% |
| 通策医疗 | 3,766.51 | 1.87% |
| 振德医疗 | 3,520.75 | 1.74% |
| 昭衍新药 | 3,323.28 | 1.65% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 22% | 41% | 24.1% | -0.59 | 25.7% |
| 近3年 | 7% | 21% | 28.1% | -0.28 | 37.9% |
| 近5年 | 2% | 18% | 27.3% | -0.59 | 65.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
29.0%
平均收益 -7.33%
满1年
19.0%
平均收益 -14.29%
满2年
13.0%
平均收益 -25.83%
满3年
0.0%
平均收益 -41.31%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.14% | -1.72% | -- | 1778/4367 |
| 近3月 | 17.77% | -8.14% | 8.72% | 105/4208 |
| 近6月 | 7.43% | -0.60% | 14.49% | 1047/3965 |
| 近1年 | -9.75% | 0.84% | 25.70% | 2841/3583 |
| 近3年 | -13.04% | 23.61% | 37.93% | 1716/1828 |
| 近5年 | -53.44% | -6.52% | 65.20% | 1208/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -56.60% | -9.21% | 71.82% | 4453/4468 |
| 今年以来 | 2.89% | -1.95% | 25.04% | 1912/4468 |
| 2025 | 4.54% | 17.66% | 15.77% | 3100/3860 |
| 2024 | -16.53% | 14.69% | 31.49% | 2619/2661 |
| 2023 | -23.60% | -11.38% | 33.17% | 1926/2118 |
| 2022 | -24.72% | -21.63% | 34.92% | 1234/1722 |
| 2021 | -15.93% | -5.20% | 30.13% | 1351/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.6% · 债券 --% · 现金 0.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 12.22% | 1.11% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 医药生物 | 8.95% | 0.44% |
| 迪安诊断 |
| 2,789.96 |
| 1.38% |
| 海尔生物 | 2,683.73 | 1.33% |
| 山东药玻 | 2,667.65 | 1.32% |
| 中源协和 | 2,280.83 | 1.13% |
| 九洲药业 | 2,185.28 | 1.08% |
| 圣湘生物 | 1,631.8 | 0.81% |
| 安图生物 | 1,536.86 | 0.76% |
| 金域医学 | 1,393.55 | 0.69% |
| 万东医疗 | 1,337.16 | 0.66% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 22,549.52 | 11.17% |
| 联影医疗 | 13,580.46 | 6.73% |
| 皓元医药 | 5,569.19 | 2.76% |
| 华大智造 | 4,557.24 | 2.26% |
| 爱博医疗 | 4,405.03 | 2.18% |
| 海尔生物 | 3,848.18 | 1.91% |
| 华熙生物 | 3,332.29 | 1.65% |
| 通策医疗 | 3,166.96 | 1.57% |
| 昭衍新药 | 2,640.56 | 1.31% |
| 奕瑞科技 | 2,379.95 | 1.18% |
| 山东药玻 | 2,062.2 | 1.02% |
| 中源协和 | 1,875.72 | 0.93% |
| 九洲药业 | 1,812.93 | 0.90% |
| 万孚生物 | 1,605.17 | 0.80% |
| 圣湘生物 | 1,335.63 | 0.66% |
| 安图生物 | 1,272.42 | 0.63% |
| 万东医疗 | 1,052.79 | 0.52% |
| 金域医学 | 1,016.56 | 0.50% |
| 爱美客 | 403.48 | 0.20% |
| 泰格医药 | 343.29 | 0.17% |
| -0.02% |
| 27.21% |
| -- |
| 803/873 |
| 联影医疗 | 688271 | -- | 6.63% | 0.36% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 医药生物 | 5.11% | 0.50% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 4.30% | 1.52% |
| 康龙化成 | 300759 | 医药生物 | 3.98% | 0.35% |
| 奕瑞科技 | 688301 | -- | 3.37% | 新增 |
| 泰格医药 | 300347 | 医药生物 | 3.29% | 0.22% |
| 九安医疗 | 002432 | 医药生物 | 3.04% | 0.02% |
| 英科医疗 | 300677 | 医药生物 | 2.39% | 0.98% |