页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
22.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
7.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
10.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
18.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
59.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.9%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +4.8%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.3775
+3.65%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.9%
网格适配度
43
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.3584 · 低位区间 -7.2% · 高位区间 +5.8%
当前偏离锚值 +4.8%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.58亿元
环比 20.27%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.38% | 77,665.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 25.95% | 27,462.06 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 11,145.17 | 15.53% |
| 复星医药 | 6,017.41 | 8.38% |
| 甘李药业 | 4,572.26 | 6.37% |
| 荣昌生物 | 4,324.44 | 6.03% |
| 君实生物 | 3,457.48 | 4.82% |
| 百利天恒 | 3,387.01 | 4.72% |
| 万泰生物 | 2,919.62 | 4.07% |
| 昭衍新药 | 2,891.23 | 4.03% |
| 天坛生物 | 2,832.86 | 3.95% |
| 万泽股份 | 2,726.19 | 3.80% |
| 特宝生物 | 2,423.51 | 3.38% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 25% | 27% | 29.1% | -0.53 | 29.7% |
| 近3年 | 7% | 16% | 29.5% | -0.27 | 40.9% |
| 近5年 | 0% | 13% | 28.6% | -0.63 | 68.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
27.0%
平均收益 -8.39%
满1年
19.0%
平均收益 -15.87%
满2年
10.0%
平均收益 -29.01%
满3年
0.0%
平均收益 -44.34%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.85% | -1.72% | -- | 3172/4367 |
| 近3月 | 23.20% | -8.14% | 12.97% | 78/4208 |
| 近6月 | 11.26% | -0.60% | 20.34% | 796/3965 |
| 近1年 | -9.45% | 0.84% | 29.66% | 2946/3583 |
| 近3年 | -13.26% | 23.61% | 40.93% | 1725/1828 |
| 近5年 | -57.96% | -6.52% | 68.23% | 1218/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -62.25% | -16.21% | 73.34% | 4463/4468 |
| 今年以来 | 5.54% | -1.95% | 24.35% | 1508/4468 |
| 2025 | 5.83% | 17.66% | 17.27% | 3016/3860 |
| 2024 | -23.93% | 14.69% | 35.49% | 2651/2661 |
| 2023 | -20.84% | -11.38% | 33.00% | 1856/2118 |
| 2022 | -28.23% | -21.63% | 37.91% | 1512/1722 |
| 2021 | -21.79% | -5.20% | -- | 1380/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 --% · 现金 2.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 11.57% | 0.50% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 6.86% | 2.47% |
| 通化东宝 |
| 1,948.39 |
| 2.71% |
| 华熙生物 | 1,823.24 | 2.54% |
| 迪哲医药 | 1,788.12 | 2.49% |
| 神州细胞 | 1,641.71 | 2.29% |
| 三生国健 | 1,025.91 | 1.43% |
| 上海莱士 | 999.89 | 1.39% |
| 爱美客 | 674.22 | 0.94% |
| 长春高新 | 624.63 | 0.87% |
| 华兰生物 | 540.26 | 0.75% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 9,395.08 | 13.09% |
| 复星医药 | 3,470.04 | 4.84% |
| 荣昌生物 | 2,883.93 | 4.02% |
| 甘李药业 | 2,870.02 | 4.00% |
| 迪哲医药 | 2,505.96 | 3.49% |
| 君实生物 | 1,989.03 | 2.77% |
| 万泰生物 | 1,769.98 | 2.47% |
| 天坛生物 | 1,590.78 | 2.22% |
| 昭衍新药 | 1,586.72 | 2.21% |
| 特宝生物 | 1,570.22 | 2.19% |
| 神州细胞 | 1,282.94 | 1.79% |
| 通化东宝 | 1,111.67 | 1.55% |
| 百利天恒 | 1,103.43 | 1.54% |
| 华熙生物 | 994.08 | 1.39% |
| 三生国健 | 512.24 | 0.71% |
| 爱美客 | 203.25 | 0.28% |
| 康龙化成 | 95.64 | 0.13% |
| 泰格医药 | 87.78 | 0.12% |
| 智飞生物 | 54.37 | 0.08% |
| 我武生物 | 58.59 | 0.08% |
| 复星医药 | 600196 | 医药生物 | 5.90% | 0.63% |
| 康龙化成 | 300759 | 医药生物 | 5.86% | 0.78% |
| 百利天恒 | 688506 | -- | 5.70% | 1.53% |
| 泰格医药 | 300347 | 医药生物 | 5.22% | 0.26% |
| 荣昌生物 | 688331 | -- | 4.54% | 0.35% |
| 沃森生物 | 300142 | 医药生物 | 4.33% | 0.50% |
| 上海莱士 | 002252 | 医药生物 | 4.27% | 1.13% |
| 甘李药业 | 603087 | 医药生物 | 4.15% | 0.22% |