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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
21.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
8.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
13.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
18.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
49.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
46.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.6%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +5.0%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.4060
+3.68%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.6%
网格适配度
42
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.3848 · 低位区间 -6.9% · 高位区间 +6.1%
当前偏离锚值 +5.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
44.61亿元
环比 11.99%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.64% | 328,532.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 26.05% | 116,222.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 85.03 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 48,120.45 | 14.40% |
| 复星医药 | 25,851.52 | 7.74% |
| 甘李药业 | 18,919.49 | 5.66% |
| 君实生物 | 15,018.87 | 4.49% |
| 荣昌生物 | 14,706.43 | 4.40% |
| 百利天恒 | 12,769.33 | 3.82% |
| 昭衍新药 | 12,082.58 | 3.62% |
| 天坛生物 | 12,000.94 | 3.59% |
| 万泰生物 | 11,856.76 | 3.55% |
| 万泽股份 | 10,960.94 | 3.28% |
| 通化东宝 | 8,762.28 | 2.62% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 32% | 27% | 29.5% | -0.36 | 29.4% |
| 近3年 | 9% | 16% | 29.8% | -0.19 | 40.8% |
| 近5年 | 1% | 13% | 28.7% | -0.59 | 67.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
28.0%
平均收益 -8.03%
满1年
22.0%
平均收益 -13.87%
满2年
12.0%
平均收益 -26.42%
满3年
0.0%
平均收益 -40.39%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.91% | -1.72% | -- | 3257/4367 |
| 近3月 | 23.14% | -8.14% | 13.08% | 79/4208 |
| 近6月 | 11.35% | -0.60% | 20.30% | 794/3965 |
| 近1年 | -9.11% | 0.84% | 29.37% | 2921/3583 |
| 近3年 | -12.12% | 23.61% | 40.81% | 1708/1828 |
| 近5年 | -56.47% | -6.52% | 67.46% | 1216/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -59.40% | -11.96% | 72.37% | 4458/4468 |
| 今年以来 | 5.67% | -1.95% | 24.24% | 1476/4468 |
| 2025 | 6.46% | 17.66% | 17.10% | 2978/3860 |
| 2024 | -23.62% | 14.69% | 35.43% | 2650/2661 |
| 2023 | -20.31% | -11.38% | 32.77% | 1844/2118 |
| 2022 | -27.58% | -21.63% | 37.22% | 1468/1722 |
| 2021 | -18.13% | -5.20% | -- | 1364/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.7% · 债券 --% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 11.62% | 0.50% |
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 6.89% | 2.50% |
| 三生国健 |
| 8,519.49 |
| 2.55% |
| 特宝生物 | 8,266.24 | 2.47% |
| 华熙生物 | 6,587.82 | 1.97% |
| 迪哲医药 | 6,522.16 | 1.95% |
| 神州细胞 | 5,063.95 | 1.52% |
| 上海莱士 | 2,420.11 | 0.72% |
| 康龙化成 | 1,871.54 | 0.56% |
| 凯莱英 | 1,286.05 | 0.38% |
| 沃森生物 | 1,140.48 | 0.34% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 44,224.87 | 13.24% |
| 复星医药 | 17,033.12 | 5.10% |
| 甘李药业 | 13,011.55 | 3.89% |
| 君实生物 | 10,084.57 | 3.02% |
| 迪哲医药 | 10,023.73 | 3.00% |
| 荣昌生物 | 9,801.39 | 2.93% |
| 万泰生物 | 7,975.73 | 2.39% |
| 天坛生物 | 7,666.89 | 2.29% |
| 昭衍新药 | 7,541.49 | 2.26% |
| 三生国健 | 6,661.59 | 1.99% |
| 通化东宝 | 5,878.64 | 1.76% |
| 特宝生物 | 5,226.24 | 1.56% |
| 百利天恒 | 4,236.17 | 1.27% |
| 神州细胞 | 3,921.73 | 1.17% |
| 华熙生物 | 3,554.36 | 1.06% |
| 凯莱英 | 1,052.08 | 0.31% |
| 上海莱士 | 965.12 | 0.29% |
| 爱美客 | 933.18 | 0.28% |
| 健帆生物 | 361.25 | 0.11% |
| 泰格医药 | 307.49 | 0.09% |
| 复星医药 | 600196 | 医药生物 | 5.92% | 0.64% |
| 康龙化成 | 300759 | 医药生物 | 5.88% | 0.77% |
| 百利天恒 | 688506 | -- | 5.68% | 1.53% |
| 泰格医药 | 300347 | 医药生物 | 5.24% | 0.26% |
| 荣昌生物 | 688331 | -- | 4.56% | 0.35% |
| 沃森生物 | 300142 | 医药生物 | 4.34% | 0.66% |
| 上海莱士 | 002252 | 医药生物 | 4.29% | 1.17% |
| 甘李药业 | 603087 | 医药生物 | 4.16% | 0.24% |