页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
30.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
20.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
21.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
33.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.5%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -8.1%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9810
-0.24%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.5%
网格适配度
74
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.0673 · 低位区间 -5.2% · 高位区间 +22.7%
当前偏离锚值 -8.1%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.13亿元
环比 -20.69%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 77.86% | 8,802.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.42% | 2,308.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.01% | 114.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 34% | 36% | 26.5% | -0.31 | 26.5% |
| 近3年 | 21% | 44% | 26.3% | 0.04 | 26.5% |
| 近5年 | 11% | 22% | 26.5% | -0.39 | 59.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
45.0%
平均收益 1.37%
满1年
43.0%
平均收益 -0.24%
满2年
35.0%
平均收益 -9.07%
满3年
19.0%
平均收益 -24.08%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.96% | -1.72% | -- | 3935/4367 |
| 近3月 | -16.82% | -8.14% | 20.14% | 3453/4208 |
| 近6月 | -22.98% | -0.60% | 26.48% | 3700/3965 |
| 近1年 | -6.58% | 0.84% | 26.48% | 2496/3583 |
| 近3年 | 7.54% | 23.61% | 26.48% | 1445/1828 |
| 近5年 | -36.81% | -6.52% | 58.95% | 1095/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.90% | -9.34% | 58.95% | 3200/4468 |
| 今年以来 | -14.37% | -1.95% | 26.48% | 3701/4468 |
| 2025 | 34.41% | 17.66% | 14.00% | 1003/3860 |
| 2024 | 0.44% | 14.69% | 19.92% | 2043/2661 |
| 2023 | -30.16% | -11.38% | 41.29% | 2038/2118 |
| 2022 | -23.00% | -21.63% | 32.83% | 1120/1722 |
| 2021 | 57.81% | -5.20% | -- | 5/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 --% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 5.43% | 1.43% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 5.10% | 1.31% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 4.71% | 0.04% |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 4.53% | 0.03% |
| 隆基绿能 | 601012 | 电力设备 | 4.37% | 0.13% |
| 中国核电 | 601985 | 公用事业 | 4.08% | 0.07% |
| 天赐材料 | 002709 | 电力设备 | 4.03% | 0.38% |
| 罗博特科 | 300757 | 机械设备 | 4.00% | 新增 |
| 金风科技 | 002202 | 电力设备 | 3.62% | 0.08% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 2.99% | 新增 |