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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
23.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
12.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
10.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
44.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
25.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -6.9%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.5529
+1.54%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.9%
网格适配度
56
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.5936 · 低位区间 -8.5% · 高位区间 +4.0%
当前偏离锚值 -6.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.47亿元
环比 1.52%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 53.30% | 45,135.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 45.32% | 38,378.32 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 梅花生物 | 6,639.28 | 7.81% |
| 生物股份 | 5,229.49 | 6.15% |
| 星湖科技 | 2,027 | 2.38% |
| 京基智农 | 1,919.6 | 2.26% |
| 巨星农牧 | 1,643.4 | 1.93% |
| 天马科技 | 1,611.5 | 1.90% |
| 牧原股份 | 1,558.37 | 1.83% |
| 安迪苏 | 1,544.03 | 1.82% |
| 新五丰 | 1,312.07 | 1.54% |
| 中牧股份 | 1,165.3 | 1.37% |
| 温氏股份 | 1,056.47 | 1.24% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 10% | 45% | 21.2% | -0.90 | 28.1% |
| 近3年 | 4% | 46% | 22.2% | -0.35 | 30.3% |
| 近5年 | 18% | 42% | 23.3% | -0.31 | 48.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
32.0%
平均收益 -3.30%
满1年
28.0%
平均收益 -5.96%
满2年
14.0%
平均收益 -14.68%
满3年
0.0%
平均收益 -24.71%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.41% | -1.72% | -- | 1098/4367 |
| 近3月 | 10.45% | -8.14% | 6.88% | 280/4208 |
| 近6月 | -13.72% | -0.60% | 26.40% | 3440/3965 |
| 近1年 | -17.64% | 0.84% | 28.11% | 3133/3583 |
| 近3年 | -17.38% | 23.61% | 30.32% | 1735/1828 |
| 近5年 | -25.25% | -6.52% | 48.78% | 978/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -44.71% | -17.00% | 51.72% | 4397/4468 |
| 今年以来 | -13.69% | -1.95% | 27.83% | 3759/4468 |
| 2025 | 11.25% | 17.66% | 8.87% | 2688/3860 |
| 2024 | -14.53% | 14.69% | 30.19% | 2558/2661 |
| 2023 | -13.89% | -11.38% | 25.54% | 1546/2118 |
| 2022 | -11.42% | -21.63% | 22.29% | 431/1722 |
| 2021 | -11.67% | -5.20% | -- | 1285/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.6% · 债券 --% · 现金 1.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 牧原股份 | 002714 | 农林牧渔 | 10.57% | 1.68% |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 10.42% | 1.02% |
| 神农集团 |
| 951.86 |
| 1.12% |
| 蔚蓝生物 | 449.81 | 0.53% |
| 海大集团 | 394.59 | 0.46% |
| 正邦科技 | 345.04 | 0.41% |
| 大北农 | 271.12 | 0.32% |
| 新希望 | 263.62 | 0.31% |
| 立华股份 | 244.43 | 0.29% |
| 圣农发展 | 177.08 | 0.21% |
| 唐人神 | 180.42 | 0.21% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 梅花生物 | 4,970.18 | 5.85% |
| 生物股份 | 4,148.16 | 4.88% |
| 罗牛山 | 1,672.17 | 1.97% |
| 星湖科技 | 1,533.21 | 1.80% |
| 天马科技 | 1,312.49 | 1.54% |
| 巨星农牧 | 1,210.78 | 1.42% |
| 安迪苏 | 1,046.52 | 1.23% |
| 新五丰 | 1,006.6 | 1.18% |
| 仙坛股份 | 998.45 | 1.17% |
| 中牧股份 | 883.65 | 1.04% |
| 神农集团 | 789.91 | 0.93% |
| 益客食品 | 508.97 | 0.60% |
| 美农生物 | 447.45 | 0.53% |
| 蔚蓝生物 | 342.38 | 0.40% |
| 牧原股份 | 310.02 | 0.36% |
| 海大集团 | 254.31 | 0.30% |
| 圣农发展 | 186.92 | 0.22% |
| 温氏股份 | 168.78 | 0.20% |
| 正邦科技 | 156 | 0.18% |
| 新希望 | 133.24 | 0.16% |
| 温氏股份 | 300498 | 农林牧渔 | 10.01% | 0.02% |
| 正邦科技 | 002157 | 农林牧渔 | 8.68% | 1.00% |
| 梅花生物 | 600873 | 基础化工 | 6.02% | 1.66% |
| 新希望 | 000876 | 农林牧渔 | 5.89% | 0.41% |
| 生物股份 | 600201 | 农林牧渔 | 5.40% | 0.07% |
| 大北农 | 002385 | 农林牧渔 | 3.96% | 0.69% |
| 圣农发展 | 002299 | 农林牧渔 | 3.93% | 0.17% |
| 立华股份 | 300761 | 农林牧渔 | 2.90% | 0.08% |