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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
25.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
8.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
7.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
42.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
58.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -5.0%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.4950
+2.55%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.9%
网格适配度
56
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.5213 · 低位区间 -6.0% · 高位区间 +6.3%
当前偏离锚值 -5.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.29亿元
环比 -21.69%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 94.11% | 40,334.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.54% | 1,086.96 |
| 卫生和社会工作 | 2.48% | 1,061.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 22.73 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 11% | 47% | 21.4% | -0.86 | 26.4% |
| 近3年 | 6% | 42% | 25.2% | -0.23 | 28.7% |
| 近5年 | 6% | 39% | 24.5% | -0.45 | 49.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
31.0%
平均收益 -4.93%
满1年
24.0%
平均收益 -7.90%
满2年
19.0%
平均收益 -15.14%
满3年
1.0%
平均收益 -24.28%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.52% | -1.72% | -- | 1971/4386 |
| 近3月 | 5.03% | -8.14% | 6.31% | 666/4208 |
| 近6月 | -6.23% | -0.60% | 18.15% | 2809/3970 |
| 近1年 | -16.85% | 0.84% | 26.36% | 3132/3586 |
| 近3年 | -12.39% | 23.61% | 28.69% | 1707/1845 |
| 近5年 | -39.53% | -6.52% | 49.28% | 1136/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -50.50% | -14.96% | 58.28% | 4445/4479 |
| 今年以来 | -7.37% | -1.95% | 26.36% | 3234/4479 |
| 2025 | 2.97% | 17.66% | 13.53% | 3257/3860 |
| 2024 | -11.63% | 14.69% | 26.97% | 2472/2661 |
| 2023 | -10.23% | -11.38% | 25.08% | 1276/2118 |
| 2022 | -20.10% | -21.63% | 30.65% | 992/1722 |
| 2021 | -18.12% | -5.20% | -- | 1363/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 --% · 现金 1.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 迈瑞医疗 | 300760 | 医药生物 | 13.09% | 0.28% |
| 联影医疗 | 688271 | -- | 7.94% | 0.21% |
| 奕瑞科技 | 688301 | -- | 4.05% | 2.17% |
| 九安医疗 | 002432 | 医药生物 | 3.68% | 0.32% |
| 英科医疗 | 300677 | 医药生物 | 2.85% | 0.92% |
| 新产业 | 300832 | 医药生物 | 2.61% | 0.08% |
| 惠泰医疗 | 688617 | -- | 2.50% | 0.50% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 医药生物 | 2.45% | 0.40% |
| 乐普医疗 | 300003 | 医药生物 | 2.43% | 0.49% |
| 爱美客 | 300896 | 美容护理 | 2.10% | 0.38% |