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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
57.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
56.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 29%
50.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
49.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
86.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.6807
+0.66%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.01亿元
环比 20.97%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.70% | 49,665.15 |
| 金融业 | 4.91% | 2,946.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.36% | 2,617.42 |
| 采矿业 | 1.02% | 612.06 |
| 批发和零售业 | 1.01% | 606.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.98% | 589.5 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.84% | 504.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.84% | 503.35 |
| 租赁和商务服务业 | 0.80% | 478.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.52% | 309.5 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.34% | 201.65 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 302.85 | 0.61% |
| 世纪华通 | 277.79 | 0.56% |
| 宁德时代 | 281.59 | 0.56% |
| 江波龙 | 227.96 | 0.46% |
| 中际旭创 | 223.51 | 0.45% |
| 云南锗业 | 165.6 | 0.33% |
| 新易盛 | 160.45 | 0.32% |
| 胜宏科技 | 144.96 | 0.29% |
| 北方华创 | 138.23 | 0.28% |
| 德福科技 | 138.81 | 0.28% |
| 阳光电源 | 124.7 | 0.25% |
| 光库科技 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 59% | 51% | 25.5% | 0.18 | 18.4% |
| 近3年 | 54% | 53% | 24.9% | 0.44 | 22.1% |
| 近5年 | 40% | 46% | 22.8% | -0.06 | 46.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 2.82%
满1年
51.0%
平均收益 5.48%
满2年
45.0%
平均收益 8.59%
满3年
57.0%
平均收益 10.11%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.47% | -1.72% | -- | 3069/4386 |
| 近3月 | -13.82% | -8.14% | 18.35% | 3146/4208 |
| 近6月 | 0.06% | -0.60% | 18.35% | 1974/3970 |
| 近1年 | 6.11% | 0.84% | 18.35% | 1262/3586 |
| 近3年 | 42.41% | 23.61% | 21.89% | 583/1845 |
| 近5年 | 0.85% | -6.52% | 46.82% | 755/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 24.01% | 24.59% | 58.44% | 1838/4479 |
| 今年以来 | 2.48% | -1.95% | 18.35% | 1567/4479 |
| 2025 | 31.42% | 17.66% | 14.99% | 1151/3860 |
| 2024 | 10.94% | 14.69% | 17.18% | 1414/2661 |
| 2023 | -12.83% | -11.38% | 24.04% | 1492/2118 |
| 2022 | -25.29% | -21.63% | 31.35% | 1289/1722 |
| 2021 | 5.36% | -5.20% | 15.97% | 546/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 0.0% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.78% | 2.65% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 5.30% | 1.40% |
| 房地产业 |
| 0.32% |
| 196.46 |
| 卫生和社会工作 | 0.29% | 172.16 |
| 建筑业 | 0.14% | 84.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.11% | 64.52 |
| 教育 | 0.05% | 30.8 |
| 123.79 |
| 0.25% |
| 立讯精密 | 120.67 | 0.24% |
| 东方财富 | 120.32 | 0.24% |
| 天孚通信 | 117.91 | 0.24% |
| 铜冠铜箔 | 118.68 | 0.24% |
| 藏格矿业 | 108.63 | 0.22% |
| 五粮液 | 96.77 | 0.19% |
| 德明利 | 88.4 | 0.18% |
| 江丰电子 | 84.25 | 0.17% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 127.65 | 0.26% |
| 新易盛 | 84.94 | 0.17% |
| 美的集团 | 60.62 | 0.12% |
| 罗博特科 | 55.63 | 0.11% |
| 德明利 | 48.49 | 0.10% |
| 鼎泰高科 | 47.82 | 0.10% |
| 北方华创 | 45.76 | 0.09% |
| 宁德时代 | 47.01 | 0.09% |
| 天孚通信 | 44.75 | 0.09% |
| 阳光电源 | 45.73 | 0.09% |
| 立讯精密 | 42.18 | 0.08% |
| 迈为股份 | 39.41 | 0.08% |
| 江丰电子 | 41.05 | 0.08% |
| 怡亚通 | 32.64 | 0.07% |
| 广合科技 | 32.47 | 0.07% |
| 光迅科技 | 32.18 | 0.06% |
| 比亚迪 | 32.09 | 0.06% |
| 郑州银行 | 28.95 | 0.06% |
| 深南电路 | 30.04 | 0.06% |
| 木林森 | 28.82 | 0.06% |
| 42.42% |
| 27.21% |
| 18.25% |
| 222/873 |
| 2019 | 45.78% | 36.06% | 17.26% | 89/715 |
| 2018 | -34.07% | -25.31% | 37.51% | 476/523 |
| 2017 | 10.38% | 21.77% | 8.40% | 210/421 |
| 2016 | -18.70% | -11.28% | 27.60% | 292/347 |
| 2015 | 15.36% | 5.58% | 47.08% | 106/311 |
| 2014 | 36.99% | 51.65% | 14.03% | 104/193 |
| 2013 | -9.32% | -7.64% | 24.28% | 127/162 |
| 2012 | 2.77% | 7.56% | 26.73% | 69/131 |
| 2011 | -28.27% | -25.02% | 33.54% | 81/101 |
| 2010 | -7.15% | -12.51% | 32.32% | 34/67 |
| 2009 | 0.40% | 96.71% | -- | 30/34 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 3.94% | 1.40% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 1.91% | 0.49% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.83% | 0.72% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.73% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 1.71% | 0.21% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 1.46% | 0.33% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 1.35% | 0.23% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 1.23% | 0.21% |