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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
59.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
72.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
67.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
24.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
40.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
73.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.1921
+0.81%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.05亿元
环比 11.34%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.46% | 111,530.17 |
| 金融业 | 4.75% | 6,198.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.95% | 5,153.78 |
| 批发和零售业 | 1.53% | 1,991.2 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.96% | 1,251.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.90% | 1,169.27 |
| 租赁和商务服务业 | 0.65% | 844.31 |
| 卫生和社会工作 | 0.48% | 628.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.33% | 424.19 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 1,788.29 | 1.55% |
| 罗博特科 | 1,189.24 | 1.03% |
| 香农芯创 | 1,173.18 | 1.02% |
| 天华新能 | 1,028.7 | 0.89% |
| 国科微 | 790.13 | 0.68% |
| 光库科技 | 720.89 | 0.62% |
| 江波龙 | 669.95 | 0.58% |
| 天孚通信 | 640.42 | 0.55% |
| 铜冠铜箔 | 626.24 | 0.54% |
| 国际复材 | 593.42 | 0.51% |
| 鼎泰高科 | 563.21 | 0.49% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 70% | 27% | 33.8% | 0.29 | 25.4% |
| 近3年 | 76% | 26% | 33.5% | 0.59 | 28.8% |
| 近5年 | 57% | 20% | 29.8% | 0.03 | 55.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 6.61%
满1年
60.0%
平均收益 14.65%
满2年
61.0%
平均收益 28.94%
满3年
75.0%
平均收益 40.49%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.92% | -1.72% | -- | 3924/4367 |
| 近3月 | -19.49% | -8.14% | 25.39% | 3855/4208 |
| 近6月 | 2.60% | -0.60% | 25.39% | 893/3965 |
| 近1年 | 11.39% | 0.84% | 25.39% | 851/3583 |
| 近3年 | 78.29% | 23.61% | 28.80% | 287/1828 |
| 近5年 | 11.78% | -6.52% | 54.97% | 507/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 219.21% | 53.26% | 55.54% | 73/4468 |
| 今年以来 | 7.29% | -1.95% | 25.39% | 901/4468 |
| 2025 | 50.98% | 17.66% | 20.65% | 455/3860 |
| 2024 | 14.33% | 14.69% | 20.09% | 1129/2661 |
| 2023 | -18.81% | -11.38% | 30.41% | 1808/2118 |
| 2022 | -28.73% | -21.63% | 34.85% | 1542/1722 |
| 2021 | 14.66% | -5.20% | 22.68% | 292/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.0% · 债券 --% · 现金 1.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 14.30% | 5.10% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 13.38% |
| 新易盛 |
| 474.26 |
| 0.41% |
| 中际旭创 | 425.58 | 0.37% |
| 震裕科技 | 356.86 | 0.31% |
| 斯菱智驱 | 281.83 | 0.24% |
| 万辰集团 | 169.66 | 0.15% |
| 亿纬锂能 | 167.2 | 0.14% |
| 同花顺 | 74.3 | 0.06% |
| 长川科技 | 58.73 | 0.05% |
| 捷佳伟创 | 58.5 | 0.05% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 2,224.74 | 1.93% |
| 新易盛 | 1,104.43 | 0.96% |
| 中际旭创 | 986.68 | 0.85% |
| 天孚通信 | 974.97 | 0.84% |
| 沃森生物 | 366.13 | 0.32% |
| 电连技术 | 317.59 | 0.27% |
| 贝达药业 | 274.85 | 0.24% |
| 东方财富 | 269.21 | 0.23% |
| 胜宏科技 | 238.19 | 0.21% |
| 阳光电源 | 230.38 | 0.20% |
| 华大基因 | 190.83 | 0.17% |
| 三环集团 | 180.76 | 0.16% |
| 双林股份 | 183.56 | 0.16% |
| 汤臣倍健 | 187.68 | 0.16% |
| 协创数据 | 157.14 | 0.14% |
| 光弘科技 | 151.41 | 0.13% |
| 康泰生物 | 147.43 | 0.13% |
| 健帆生物 | 138.66 | 0.12% |
| 贝泰妮 | 127.13 | 0.11% |
| 同花顺 | 115.06 | 0.10% |
| 68.13% |
| 27.21% |
| 19.87% |
| 75/873 |
| 2019 | 42.81% | 36.06% | 19.96% | 130/715 |
| 2018 | -29.99% | -25.31% | 36.83% | 395/523 |
| 2017 | 28.81% | 21.77% | 8.05% | 36/421 |
| 2016 | -7.55% | -11.28% | 20.96% | 134/347 |
| 2015 | 24.67% | 5.58% | 40.84% | 72/311 |
| 2014 | 50.09% | 51.65% | 9.87% | 70/193 |
| 2013 | -3.34% | -7.64% | 22.08% | 67/162 |
| 2012 | 0.76% | 7.56% | 26.66% | 91/131 |
| 2011 | -28.80% | -25.02% | -- | 83/101 |
| 5.99% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.86% | 2.42% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 3.42% | 1.18% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 3.07% | 1.15% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 2.78% | 0.09% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.72% | 1.01% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 2.49% | 0.04% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 2.19% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 2.06% | 新增 |