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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
56.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
68.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
56.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
37.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
42.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.5075
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.87亿元
环比 17.65%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.59% | 6,922.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.46% | 822.78 |
| 金融业 | 2.51% | 218.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1.57% | 136.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.24% | 107.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.91% | 79.14 |
| 批发和零售业 | 0.84% | 72.86 |
| 采矿业 | 0.66% | 57.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.42% | 36.64 |
| 卫生和社会工作 | 0.42% | 36.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.41% | 35.61 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| TCL中环 | 44.18 | 0.56% |
| 润和软件 | 42.63 | 0.54% |
| 斯迪克 | 34.5 | 0.44% |
| 湖南白银 | 34.63 | 0.44% |
| 金安国纪 | 33.6 | 0.43% |
| 泰格医药 | 28.65 | 0.37% |
| 宏景科技 | 26.87 | 0.34% |
| 景嘉微 | 25.27 | 0.32% |
| 章源钨业 | 25.44 | 0.32% |
| 申菱环境 | 24.18 | 0.31% |
| 天银机电 | 24.05 | 0.31% |
| 中恒电气 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 60% | 40% | 28.8% | 0.18 | 23.4% |
| 近3年 | 51% | 32% | 29.2% | 0.38 | 29.7% |
| 近5年 | 60% | 40% | 26.3% | 0.04 | 46.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 5.28%
满1年
59.0%
平均收益 11.17%
满2年
55.0%
平均收益 20.24%
满3年
63.0%
平均收益 23.21%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.94% | -1.61% | -- | 965/4386 |
| 近3月 | -14.71% | -10.18% | 23.31% | 3110/4208 |
| 近6月 | 1.34% | -0.49% | 23.39% | 1549/3970 |
| 近1年 | 6.72% | 0.49% | 23.39% | 1099/3586 |
| 近3年 | 43.22% | 21.55% | 29.72% | 510/1845 |
| 近5年 | 13.41% | -5.75% | 46.25% | 455/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 150.75% | 75.89% | 71.94% | 185/4479 |
| 今年以来 | 4.31% | -1.84% | 23.39% | 1266/4479 |
| 2025 | 32.83% | 17.66% | 18.56% | 1085/3860 |
| 2024 | 6.49% | 14.69% | 25.84% | 1739/2661 |
| 2023 | -3.80% | -11.38% | 19.51% | 726/2118 |
| 2022 | -23.64% | -21.63% | 36.53% | 1155/1722 |
| 2021 | 17.29% | -5.20% | 12.17% | 226/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 --% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 1.86% | 0.96% |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 1.48% | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 0.39% |
| 34.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.32% | 28.07 |
| 建筑业 | 0.20% | 17.5 |
| 教育 | 0.19% | 16.76 |
| 房地产业 | 0.15% | 12.69 |
| 23.7 |
| 0.30% |
| 晶澳科技 | 22.45 | 0.29% |
| 飞龙股份 | 21.64 | 0.28% |
| 鱼跃医疗 | 21.14 | 0.27% |
| 苏州天脉 | 20.75 | 0.27% |
| 乾照光电 | 19.85 | 0.25% |
| 道氏技术 | 19.71 | 0.25% |
| 奔图科技 | 19.26 | 0.25% |
| 奥飞数据 | 19.82 | 0.25% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长川科技 | 141.36 | 1.81% |
| 光迅科技 | 136.83 | 1.75% |
| 杰瑞股份 | 122.43 | 1.56% |
| 协创数据 | 98.83 | 1.26% |
| 香农芯创 | 88.81 | 1.13% |
| 英维克 | 72.07 | 0.92% |
| 中材科技 | 61.62 | 0.79% |
| 鼎泰高科 | 43.98 | 0.56% |
| 天融信 | 10.24 | 0.13% |
| 富瀚微 | 10.15 | 0.13% |
| 金螳螂 | 9.63 | 0.12% |
| 奥特佳 | 9.38 | 0.12% |
| 仙琚制药 | 9.28 | 0.12% |
| 益生股份 | 9.57 | 0.12% |
| 万达信息 | 7.78 | 0.10% |
| 盟固利 | 7.21 | 0.09% |
| 南极电商 | 6.69 | 0.09% |
| 博思软件 | 6.95 | 0.09% |
| 万孚生物 | 7.29 | 0.09% |
| 青鸟智控 | 6.56 | 0.08% |
| 30.69% |
| 27.21% |
| 19.73% |
| 383/873 |
| 2019 | 32.54% | 36.06% | 20.88% | 297/715 |
| 2018 | -35.33% | -25.31% | 39.36% | 487/523 |
| 2017 | -11.87% | 21.77% | 14.57% | 395/421 |
| 2016 | -21.62% | -11.28% | 32.78% | 314/347 |
| 2015 | 63.33% | 5.58% | 55.74% | 4/311 |
| 2014 | 22.44% | 51.65% | 16.66% | 146/193 |
| 2013 | 41.09% | -7.64% | 14.31% | 5/162 |
| 2012 | -9.66% | 7.56% | -- | 127/131 |
| 国瓷材料 | 300285 | 电子 | 1.35% | 0.64% |
| 兴森科技 | 002436 | 电子 | 1.19% | 新增 |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 1.19% | 新增 |
| 鼎龙股份 | 300054 | 电子 | 1.14% | 新增 |
| 麦格米特 | 002851 | 电力设备 | 1.06% | 新增 |
| 云南锗业 | 002428 | 有色金属 | 1.01% | 0.41% |
| 罗博特科 | 300757 | 机械设备 | 1.00% | 新增 |
| 长芯博创 | 300548 | 通信 | 0.99% | 新增 |