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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
50.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
50.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
74.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
44.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
4.8212
+0.12%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
363.14亿元
环比 -60.87%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 62.28% | 2,261,492.35 |
| 金融业 | 17.02% | 618,075.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.21% | 189,068 |
| 采矿业 | 4.07% | 147,667.8 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.41% | 87,709.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.35% | 85,497.79 |
| 建筑业 | 1.11% | 40,251.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.06% | 38,409.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.55% | 20,102.86 |
| 租赁和商务服务业 | 0.44% | 16,127.68 |
| 房地产业 | 0.31% | 11,401.12 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 194,674.95 | 0.99% |
| 联影医疗 | 62,347.3 | 0.32% |
| 北方华创 | 57,197.96 | 0.29% |
| 海光信息 | 57,530.61 | 0.29% |
| 宁德时代 | 56,116.01 | 0.28% |
| 芯原股份 | 49,621.47 | 0.25% |
| 江波龙 | 46,291.81 | 0.23% |
| 新易盛 | 43,251.5 | 0.22% |
| 贵州茅台 | 40,210.9 | 0.20% |
| 华工科技 | 37,788.12 | 0.19% |
| 中际旭创 | 34,237.62 | 0.17% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 51% | 77% | 17.7% | 0.07 | 11.1% |
| 近3年 | 57% | 77% | 18.0% | 0.42 | 15.3% |
| 近5年 | 43% | 69% | 17.7% | -0.03 | 35.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 4.73%
满1年
60.0%
平均收益 9.56%
满2年
70.0%
平均收益 17.48%
满3年
76.0%
平均收益 22.80%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.40% | -1.61% | -- | 2692/4386 |
| 近3月 | -9.13% | -10.18% | 11.07% | 2246/4208 |
| 近6月 | 1.06% | -0.49% | 11.07% | 1669/3970 |
| 近1年 | 2.68% | 0.49% | 11.07% | 1790/3586 |
| 近3年 | 29.95% | 21.55% | 15.33% | 803/1845 |
| 近5年 | 4.55% | -5.75% | 35.10% | 692/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 124.17% | 67.22% | 45.90% | 283/4479 |
| 今年以来 | -0.17% | -1.84% | 11.07% | 2304/4479 |
| 2025 | 20.77% | 17.66% | 10.49% | 1958/3860 |
| 2024 | 17.30% | 14.69% | 12.56% | 824/2661 |
| 2023 | -9.52% | -11.38% | 19.82% | 1189/2118 |
| 2022 | -20.29% | -21.63% | 27.77% | 1011/1722 |
| 2021 | -3.62% | -5.20% | 17.05% | 1066/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.2% · 债券 --% · 现金 4.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.87% | 2.29% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.57% | 0.76% |
| 批发和零售业 |
| 0.14% |
| 5,212.98 |
| 卫生和社会工作 | 0.13% | 4,796.6 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.06% | 2,024.81 |
| 中国平安 |
| 33,823.72 |
| 0.17% |
| 华润微 | 30,867.56 | 0.16% |
| 拓荆科技 | 29,956.78 | 0.15% |
| 紫金矿业 | 27,347.93 | 0.14% |
| 传音控股 | 26,924.75 | 0.14% |
| 阳光电源 | 25,786.82 | 0.13% |
| 招商银行 | 26,496.09 | 0.13% |
| 片仔癀 | 26,498.98 | 0.13% |
| 生益电子 | 22,984.87 | 0.12% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 585,316.55 | 2.97% |
| 中国平安 | 458,795.76 | 2.33% |
| 紫金矿业 | 412,976.57 | 2.10% |
| 招商银行 | 333,370.16 | 1.69% |
| 中微公司 | 307,429.78 | 1.56% |
| 海光信息 | 232,161.62 | 1.18% |
| 长江电力 | 229,595.58 | 1.16% |
| 兴业银行 | 223,155.81 | 1.13% |
| 寒武纪 | 217,857.03 | 1.11% |
| 中信证券 | 192,126.63 | 0.97% |
| 工业富联 | 184,552.33 | 0.94% |
| 恒瑞医药 | 182,753.08 | 0.93% |
| 药明康德 | 176,453.12 | 0.90% |
| 中芯国际 | 178,195.4 | 0.90% |
| 兆易创新 | 177,363.95 | 0.90% |
| 工商银行 | 168,659.18 | 0.86% |
| 澜起科技 | 158,774.22 | 0.81% |
| 国泰海通 | 151,795.31 | 0.77% |
| 农业银行 | 139,557.1 | 0.71% |
| 洛阳钼业 | 136,342.64 | 0.69% |
| 29.16% |
| 27.21% |
| 16.10% |
| 404/873 |
| 2019 | 38.10% | 36.06% | 13.11% | 199/715 |
| 2018 | -24.03% | -25.31% | 30.66% | 279/523 |
| 2017 | 23.36% | 21.77% | 6.06% | 78/421 |
| 2016 | -9.39% | -11.28% | 23.47% | 170/347 |
| 2015 | 6.99% | 5.58% | 43.09% | 135/311 |
| 2014 | 54.58% | 51.65% | 10.53% | 43/193 |
| 2013 | -5.60% | -7.64% | 21.20% | 87/162 |
| 2012 | -3.56% | 7.56% | -- | 116/131 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.90% | 1.10% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.54% | 1.16% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.87% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.75% | 0.72% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.71% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.51% | 0.48% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.42% | 0.78% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.32% | 新增 |