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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
43.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
40.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 25%
46.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
42.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
39.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4653
+0.49%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.4%
动量评级
C42
同日样本动量分位（百分位）
净值截至 2026-09-22
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
87.12亿元
环比 -19.87%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融 | 31.67% | 2,758,885,231.65 |
| 非必需消费品 | 16.13% | 1,405,455,163.8 |
| 通信服务 | 14.91% | 1,298,767,063.97 |
| 信息技术 | 6.18% | 538,791,846.13 |
| 工业 | 5.05% | 440,136,807.48 |
| 保健 | 4.46% | 388,155,842.19 |
| 能源 | 4.45% | 387,284,224.29 |
| 房地产 | 3.79% | 329,985,666.29 |
| 公用事业 | 2.34% | 204,110,684.16 |
| 必需消费品 | 2.09% | 181,775,648.01 |
| 材料 | 1.98% | 172,701,066.26 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 22,195.79 | 1.61% |
| 阿里巴巴-W | 20,370.71 | 1.48% |
| 百济神州 | 11,329.21 | 0.82% |
| 宁德时代 | 7,582.47 | 0.55% |
| 洛阳钼业 | 5,815.53 | 0.42% |
| 汇丰控股 | 3,832.54 | 0.28% |
| 极兔速递-W | 2,989.51 | 0.22% |
| 老铺黄金 | 2,960.77 | 0.21% |
| 中国铝业 | 2,324.29 | 0.17% |
| 建设银行 | 2,214.41 | 0.16% |
| 友邦保险 | 2,213.16 | 0.16% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 40% | 45% | 18.1% | -0.58 | 20.5% |
| 近3年 | 45% | 46% | 22.0% | 0.45 | 20.5% |
| 近5年 | 53% | 36% | 23.7% | 0.07 | 37.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 2.19%
满1年
58.0%
平均收益 4.95%
满2年
61.0%
平均收益 9.28%
满3年
60.0%
平均收益 10.14%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.77% | -1.61% | -- | 306/439 |
| 近3月 | 5.01% | -10.18% | 5.54% | 85/439 |
| 近6月 | -1.59% | -0.49% | 14.70% | 284/428 |
| 近1年 | -8.95% | 0.49% | 20.47% | 274/415 |
| 近3年 | 38.47% | 21.55% | 20.47% | 172/302 |
| 近5年 | 16.61% | -5.75% | 37.40% | 88/154 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 56.06% | 89.38% | 47.47% | 197/441 |
| 今年以来 | -5.37% | -1.84% | 20.47% | 282/441 |
| 2025 | 27.26% | 17.66% | 19.67% | 84/426 |
| 2024 | 23.19% | 14.69% | 13.31% | 97/380 |
| 2023 | -10.89% | -11.38% | 21.12% | 285/336 |
| 2022 | -7.20% | -21.63% | 33.69% | 70/227 |
| 2021 | -15.55% | -5.20% | 26.03% | 139/175 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.5% · 债券 --% · 现金 6.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 汇丰控股 | 00005 | -- | 8.51% | 1.48% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 7.56% | 0.36% |
| 百度集团-SW |
| 1,600.83 |
| 0.12% |
| 工商银行 | 1,523.4 | 0.11% |
| 中国移动 | 1,366.4 | 0.10% |
| 小米集团-W | 1,378.28 | 0.10% |
| 香港交易所 | 1,286.86 | 0.09% |
| 网易 | 1,174.49 | 0.09% |
| 美团-W | 1,210.28 | 0.09% |
| 中国平安 | 1,079.13 | 0.08% |
| 中国银行 | 986.21 | 0.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 汇丰控股 | 58,877.31 | 4.27% |
| 阿里巴巴-W | 32,184.9 | 2.33% |
| 腾讯控股 | 28,086.53 | 2.04% |
| 友邦保险 | 22,279.59 | 1.62% |
| 建设银行 | 20,179.78 | 1.46% |
| 小米集团-W | 15,067.1 | 1.09% |
| 工商银行 | 13,864.4 | 1.01% |
| 中国移动 | 12,869.86 | 0.93% |
| 香港交易所 | 12,634.77 | 0.92% |
| 美团-W | 11,755.33 | 0.85% |
| 中国平安 | 10,837.37 | 0.79% |
| 中国海洋石油 | 10,258.87 | 0.74% |
| 中芯国际 | 9,244.24 | 0.67% |
| 恒生银行 | 9,154.47 | 0.66% |
| 比亚迪股份 | 9,029.64 | 0.65% |
| 中国银行 | 8,808.03 | 0.64% |
| 网易 | 5,869.24 | 0.43% |
| 京东集团-SW | 5,861.13 | 0.43% |
| 紫金矿业 | 5,689.2 | 0.41% |
| 中国人寿 | 5,702.85 | 0.41% |
| -7.91% |
| 27.21% |
| 23.64% |
| 102/120 |
| 2019 | 12.88% | 36.06% | 11.22% | 78/107 |
| 2018 | -8.54% | -25.31% | 18.29% | 47/92 |
| 2017 | 30.25% | 21.77% | 6.20% | 16/80 |
| 2016 | 9.83% | -11.28% | 15.14% | 17/73 |
| 2015 | 1.61% | 5.58% | 22.54% | 21/59 |
| 2014 | 3.99% | 51.65% | 11.23% | 29/48 |
| 2013 | 1.40% | -7.64% | 16.03% | 30/40 |
| 2012 | 3.36% | 7.56% | -- | 25/31 |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 6.01% | 0.69% |
| 建设银行 | 00939 | -- | 4.83% | 0.11% |
| 友邦保险 | 01299 | -- | 4.68% | 0.53% |
| 工商银行 | 01398 | -- | 3.30% | 0.01% |
| 中国移动 | 00941 | -- | 2.95% | 0.07% |
| 香港交易所 | 00388 | -- | 2.72% | 0.02% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 2.44% | 0.95% |
| 美团-W | 03690 | -- | 2.37% | 0.30% |