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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
64.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
71.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
66.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
52.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
48.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 63.4% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 52.2%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -2.5%
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
3.1876
-0.25%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证500）
20.0
温度 79.0/100 · PE分位 79.5% · PB分位 78.4%
回撤位置分
52
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 52.2%
网格适配度
92
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 3.2703 · 低位区间 -41.6% · 高位区间 +1.9%
当前偏离锚值 -2.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
81.89亿元
环比 -35.76%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.73% | 579,176.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.06% | 49,644.9 |
| 金融业 | 5.14% | 42,106.65 |
| 采矿业 | 2.90% | 23,717.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.30% | 18,801.09 |
| 批发和零售业 | 1.78% | 14,550 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.14% | 9,329.6 |
| 租赁和商务服务业 | 0.96% | 7,843.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.68% | 5,576.09 |
| 建筑业 | 0.55% | 4,518.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.44% | 3,595.64 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 佰维存储 | 44,356.58 | 2.84% |
| 华虹宏力 | 30,111.87 | 1.93% |
| 睿创微纳 | 24,177.64 | 1.55% |
| 亨通光电 | 22,360.49 | 1.43% |
| 泽璟制药 | 20,856.65 | 1.34% |
| 晶晨股份 | 19,045.84 | 1.22% |
| 奥比中光 | 17,922.29 | 1.15% |
| 厦门钨业 | 17,034.8 | 1.09% |
| 国博电子 | 16,389.79 | 1.05% |
| 赤峰黄金 | 14,505.62 | 0.93% |
| 航天电子 | 14,559.86 | 0.93% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 圣泉转债 | 111025 | 0.02% | 134.2 |
| 春风转债 | 113704 | 0.01% | 99.9 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.00% | 34.6 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 74% | 50% | 26.2% | 0.34 | 18.7% |
| 近3年 | 63% | 54% | 24.9% | 0.46 | 21.8% |
| 近5年 | 62% | 54% | 22.4% | 0.05 | 38.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 5.29%
满1年
61.0%
平均收益 10.86%
满2年
57.0%
平均收益 18.21%
满3年
61.0%
平均收益 16.40%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.20% | -1.61% | -- | 1565/4386 |
| 近3月 | -11.04% | -10.18% | 18.71% | 2587/4208 |
| 近6月 | 2.44% | -0.49% | 18.71% | 1144/3970 |
| 近1年 | 10.48% | 0.49% | 18.71% | 825/3586 |
| 近3年 | 43.71% | 21.55% | 21.76% | 515/1845 |
| 近5年 | 14.06% | -5.75% | 38.31% | 413/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 166.71% | 63.72% | 63.19% | 146/4479 |
| 今年以来 | 6.43% | -1.84% | 18.71% | 984/4479 |
| 2025 | 32.76% | 17.66% | 13.80% | 1094/3860 |
| 2024 | 6.80% | 14.69% | 18.65% | 1711/2661 |
| 2023 | -5.82% | -11.38% | 17.28% | 862/2118 |
| 2022 | -18.56% | -21.63% | 28.77% | 837/1722 |
| 2021 | 17.96% | -5.20% | 9.47% | 212/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.0% · 债券 0.0% · 现金 5.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.56% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 1.26% | 0.71% |
| 房地产业 |
| 0.39% |
| 3,214.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.32% | 2,646.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.31% | 2,505.23 |
| 卫生和社会工作 | 0.22% | 1,794.14 |
| 住宿和餐饮业 | 0.07% | 558.2 |
| 厦钨新能 |
| 14,297.39 |
| 0.92% |
| 复旦微电 | 14,209.29 | 0.91% |
| 天岳先进 | 13,676.58 | 0.88% |
| 立昂微 | 13,492.35 | 0.86% |
| 西部超导 | 13,417.57 | 0.86% |
| 翱捷科技 | 13,408.57 | 0.86% |
| 烽火通信 | 13,022.69 | 0.83% |
| 中国卫星 | 12,667.18 | 0.81% |
| 中控技术 | 12,375.02 | 0.79% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 佰维存储 | 60,086.76 | 3.85% |
| 亨通光电 | 47,286.67 | 3.03% |
| 华虹宏力 | 36,082.21 | 2.31% |
| 厦门钨业 | 29,175.05 | 1.87% |
| 睿创微纳 | 28,963.31 | 1.85% |
| 泽璟制药 | 22,600.31 | 1.45% |
| 晶晨股份 | 21,803.08 | 1.40% |
| 赤峰黄金 | 21,491.45 | 1.38% |
| 中国卫星 | 21,581.12 | 1.38% |
| 航天电子 | 21,225.82 | 1.36% |
| 东阳光 | 19,955.39 | 1.28% |
| 奥比中光 | 19,794.74 | 1.27% |
| 西部矿业 | 19,308.5 | 1.24% |
| 国博电子 | 18,753.01 | 1.20% |
| 中控技术 | 17,323.71 | 1.11% |
| 烽火通信 | 17,149.07 | 1.10% |
| 复旦微电 | 17,106.24 | 1.10% |
| 西部超导 | 16,884.16 | 1.08% |
| 云天化 | 16,740.24 | 1.07% |
| 景旺电子 | 16,154.13 | 1.03% |
| 25.02% |
| 27.21% |
| 15.14% |
| 475/873 |
| 2019 | 28.00% | 36.06% | 21.01% | 347/715 |
| 2018 | -32.24% | -25.31% | 36.75% | 444/523 |
| 2017 | 1.87% | 21.77% | 13.50% | 277/421 |
| 2016 | -15.27% | -11.28% | 29.80% | 240/347 |
| 2015 | 40.06% | 5.58% | 50.92% | 35/311 |
| 2014 | 38.49% | 51.65% | 12.59% | 101/193 |
| 2013 | 7.58% | -7.64% | -- | 35/162 |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 1.25% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 1.15% | 1.11% |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 1.03% | 0.50% |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 1.03% | 新增 |
| 华海清科 | 688120 | -- | 1.03% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 0.97% | 新增 |
| 信维通信 | 300136 | 电子 | 0.96% | 0.31% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 0.87% | 新增 |