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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
58.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
54.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
55.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
75.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
42.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
4.6949
+0.14%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
26.45亿元
环比 3.97%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.04% | 161,439.08 |
| 金融业 | 16.66% | 44,072.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.12% | 13,555.68 |
| 采矿业 | 3.98% | 10,539.3 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.39% | 6,335.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.31% | 6,099.09 |
| 建筑业 | 1.08% | 2,868.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.04% | 2,737.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.54% | 1,432.86 |
| 租赁和商务服务业 | 0.43% | 1,146.18 |
| 房地产业 | 0.31% | 826.72 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 57% | 80% | 17.7% | 0.15 | 10.6% |
| 近3年 | 62% | 77% | 18.1% | 0.49 | 15.3% |
| 近5年 | 47% | 70% | 17.7% | -0.02 | 34.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 5.20%
满1年
61.0%
平均收益 11.02%
满2年
72.0%
平均收益 19.80%
满3年
76.0%
平均收益 23.08%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.32% | -1.61% | -- | 2578/4386 |
| 近3月 | -8.56% | -10.18% | 10.57% | 2115/4208 |
| 近6月 | 2.01% | -0.49% | 10.57% | 1357/3970 |
| 近1年 | 3.83% | 0.49% | 10.57% | 1566/3586 |
| 近3年 | 31.86% | 21.55% | 15.30% | 758/1845 |
| 近5年 | 6.96% | -5.75% | 34.57% | 633/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 147.61% | 75.02% | 46.50% | 190/4479 |
| 今年以来 | 0.85% | -1.84% | 10.57% | 2006/4479 |
| 2025 | 20.83% | 17.66% | 10.50% | 1945/3860 |
| 2024 | 17.77% | 14.69% | 12.42% | 776/2661 |
| 2023 | -9.11% | -11.38% | 19.47% | 1131/2118 |
| 2022 | -19.97% | -21.63% | 27.54% | 980/1722 |
| 2021 | -2.54% | -5.20% | 16.46% | 984/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.2% · 债券 --% · 现金 4.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.76% | 2.17% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.50% | 0.85% |
| 批发和零售业 |
| 0.14% |
| 371.45 |
| 卫生和社会工作 | 0.13% | 341.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.06% | 146.28 |
| 34.92% |
| 27.21% |
| 16.07% |
| 325/873 |
| 2019 | 40.35% | 36.06% | 13.09% | 163/715 |
| 2018 | -23.92% | -25.31% | 30.62% | 273/523 |
| 2017 | 25.00% | 21.77% | 6.05% | 65/421 |
| 2016 | -8.57% | -11.28% | 23.56% | 159/347 |
| 2015 | 5.93% | 5.58% | 43.14% | 147/311 |
| 2014 | 54.37% | 51.65% | 10.58% | 45/193 |
| 2013 | -9.60% | -7.64% | -- | 129/162 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.85% | 1.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.50% | 1.22% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.83% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.71% | 0.77% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.69% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.48% | 0.52% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.40% | 0.81% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.28% | 新增 |