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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
81.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 29%
78.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
55.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +9.0%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.7134
+2.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.0%
网格适配度
34
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.5714 · 低位区间 -6.9% · 高位区间 +9.6%
当前偏离锚值 +9.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.39亿元
环比 -57.30%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 84.70% | 71,058.52 |
| 制造业 | 14.60% | 12,243.2 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 98% | 45% | 25.6% | 1.01 | 22.9% |
| 近3年 | 47% | 57% | 22.5% | 0.39 | 25.0% |
| 近5年 | 93% | 64% | 25.5% | 0.36 | 25.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 3.93%
满1年
59.0%
平均收益 8.03%
满2年
54.0%
平均收益 11.51%
满3年
58.0%
平均收益 21.47%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.10% | -1.72% | -- | 2924/4386 |
| 近3月 | 8.01% | -8.14% | 9.14% | 423/4208 |
| 近6月 | -4.06% | -0.60% | 18.96% | 2571/3970 |
| 近1年 | 27.40% | 0.84% | 22.92% | 291/3586 |
| 近3年 | 33.82% | 23.61% | 25.00% | 764/1845 |
| 近5年 | 65.19% | -6.52% | 25.00% | 58/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 71.34% | 98.50% | 65.65% | 708/4479 |
| 今年以来 | 17.23% | -1.95% | 22.92% | 563/4479 |
| 2025 | 2.97% | 17.66% | 17.23% | 3256/3860 |
| 2024 | 13.43% | 14.69% | 19.31% | 1218/2661 |
| 2023 | 18.41% | -11.38% | 12.01% | 28/2118 |
| 2022 | 16.93% | -21.63% | 19.60% | 3/1722 |
| 2021 | 40.21% | -5.20% | 24.69% | 46/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 --% · 现金 2.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 14.65% | 0.82% |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 14.10% |
| -9.35% |
| 27.21% |
| 25.15% |
| 860/873 |
| 2019 | 11.67% | 36.06% | 22.64% | 533/715 |
| 2018 | -24.34% | -25.31% | 34.28% | 285/523 |
| 2017 | 4.75% | 21.77% | 12.60% | 245/421 |
| 2016 | -9.57% | -11.28% | 18.96% | 173/347 |
| 2015 | -17.98% | 5.58% | 46.30% | 265/311 |
| 2014 | 21.35% | 51.65% | 15.28% | 149/193 |
| 2013 | -9.90% | -7.64% | -- | 133/162 |
| 1.37% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 12.31% | 5.50% |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭 | 10.38% | 0.98% |
| 中国石化 | 600028 | 石油石化 | 8.54% | 1.27% |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 8.53% | 2.43% |
| 兖矿能源 | 600188 | 煤炭 | 4.17% | 0.21% |
| 中煤能源 | 601898 | 煤炭 | 2.93% | 0.67% |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 2.90% | 6.46% |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | 2.25% | 0.39% |