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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
52.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
54.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
78.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
29.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2261
+0.89%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.92亿元
环比 -11.88%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融业 | 94.65% | 46,604.76 |
| 房地产业 | 4.04% | 1,988.47 |
| 制造业 | 0.29% | 142.7 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.20% | 96.73 |
| 建筑业 | 0.09% | 42.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 23.64 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 39% | 80% | 14.6% | -0.18 | 15.5% |
| 近3年 | 52% | 78% | 17.3% | 0.43 | 16.1% |
| 近5年 | 71% | 78% | 18.2% | 0.09 | 26.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 2.00%
满1年
57.0%
平均收益 5.05%
满2年
71.0%
平均收益 10.72%
满3年
66.0%
平均收益 11.70%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.33% | -1.72% | -- | 428/4386 |
| 近3月 | 7.53% | -8.14% | 4.04% | 433/4208 |
| 近6月 | 1.40% | -0.60% | 6.37% | 1518/3970 |
| 近1年 | -1.06% | 0.84% | 15.51% | 2294/3586 |
| 近3年 | 28.95% | 23.61% | 16.14% | 912/1845 |
| 近5年 | 16.32% | -6.52% | 26.40% | 385/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.61% | 14.29% | 43.26% | 1905/4479 |
| 今年以来 | -5.44% | -1.95% | 15.51% | 3026/4479 |
| 2025 | 11.22% | 17.66% | 9.24% | 2693/3860 |
| 2024 | 34.05% | 14.69% | 9.82% | 115/2661 |
| 2023 | -4.92% | -11.38% | 17.20% | 788/2118 |
| 2022 | -12.71% | -21.63% | 26.40% | 497/1722 |
| 2021 | -7.22% | -5.20% | 17.24% | 1194/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 --% · 现金 0.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 8.56% | 1.06% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 7.39% | 0.34% |
| 4.24% |
| 27.21% |
| 18.26% |
| 755/873 |
| 2019 | 37.80% | 36.06% | 12.86% | 210/715 |
| 2018 | -18.48% | -25.31% | 29.37% | 146/523 |
| 2017 | 22.09% | 21.77% | 6.98% | 89/421 |
| 2016 | -7.58% | -11.28% | 22.20% | 136/347 |
| 2015 | -14.52% | 5.58% | -- | 259/311 |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 4.71% | 0.98% |
| 兴业银行 | 601166 | 银行 | 4.71% | 0.35% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 4.34% | 0.54% |
| 工商银行 | 601398 | 银行 | 3.85% | 0.08% |
| 国泰海通 | 601211 | 非银金融 | 3.46% | 0.48% |
| 农业银行 | 601288 | 银行 | 2.93% | 0.13% |
| 交通银行 | 601328 | 银行 | 2.89% | 0.08% |
| 江苏银行 | 600919 | 银行 | 2.66% | 0.11% |