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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
74.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
69.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
7.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
62.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +16.1%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7985
+0.52%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.3
温度 47.7/100 · PE分位 33.4% · PB分位 62.0%
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.4%
网格适配度
30
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.6870 · 低位区间 -0.9% · 高位区间 +26.7%
当前偏离锚值 +16.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
62.09亿元
环比 78.12%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 93.32% | 579,457.31 |
| 批发和零售业 | 5.66% | 35,140.99 |
| 租赁和商务服务业 | 0.34% | 2,103.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.32% | 1,993.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 85.03 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 45,913.78 | 14.78% |
| 香农芯创 | 19,572.64 | 6.30% |
| 天孚通信 | 18,985.27 | 6.11% |
| 三环集团 | 18,432.32 | 5.93% |
| 长川科技 | 15,691.74 | 5.05% |
| 德福科技 | 11,884.23 | 3.83% |
| 协创数据 | 9,307.5 | 3.00% |
| 君正股份 | 7,977.87 | 2.57% |
| 胜宏科技 | 7,709.41 | 2.48% |
| 新宙邦 | 7,608.53 | 2.45% |
| 信维通信 | 7,536.87 | 2.43% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 94% | 6% | 45.7% | 0.68 | 35.1% |
| 近3年 | 73% | 9% | 38.0% | 0.54 | 35.1% |
| 近5年 | 46% | 7% | 33.6% | -0.02 | 60.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 9.84%
满1年
57.0%
平均收益 19.43%
满2年
48.0%
平均收益 24.85%
满3年
46.0%
平均收益 7.57%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.63% | -1.61% | -- | 2623/4386 |
| 近3月 | -24.58% | -10.18% | 35.12% | 4129/4208 |
| 近6月 | 21.02% | -0.49% | 35.12% | 350/3970 |
| 近1年 | 32.57% | 0.49% | 35.12% | 221/3586 |
| 近3年 | 81.78% | 21.55% | 35.12% | 217/1845 |
| 近5年 | 4.96% | -5.75% | 60.72% | 682/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 190.09% | 18.54% | 60.72% | 108/4479 |
| 今年以来 | 25.44% | -1.84% | 35.12% | 278/4479 |
| 2025 | 41.18% | 17.66% | 23.59% | 715/3860 |
| 2024 | 7.75% | 14.69% | 21.12% | 1630/2661 |
| 2023 | -25.65% | -11.38% | 34.68% | 1950/2118 |
| 2022 | -29.06% | -21.63% | 37.66% | 1551/1722 |
| 2021 | 21.23% | -5.20% | 27.76% | 165/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.7% · 债券 --% · 现金 0.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 14.30% | 1.45% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 13.42% | 2.57% |
| 罗博特科 |
| 7,545.98 |
| 2.43% |
| 中际旭创 | 7,315.38 | 2.36% |
| 湖南裕能 | 6,808.98 | 2.19% |
| 菲利华 | 6,466.48 | 2.08% |
| 蓝色光标 | 6,029.34 | 1.94% |
| 精测电子 | 5,571.62 | 1.79% |
| 鼎泰高科 | 5,527.88 | 1.78% |
| 新易盛 | 5,380.86 | 1.73% |
| 铜冠铜箔 | 5,284.92 | 1.70% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 46,135.57 | 14.86% |
| 阳光电源 | 41,895.61 | 13.49% |
| 新易盛 | 26,870.37 | 8.65% |
| 宁德时代 | 18,596.89 | 5.99% |
| 胜宏科技 | 14,284.47 | 4.60% |
| 东方财富 | 8,809.68 | 2.84% |
| 天孚通信 | 7,716.17 | 2.48% |
| 先导智能 | 6,249.6 | 2.01% |
| 精测电子 | 6,036.21 | 1.94% |
| 菲利华 | 5,980.18 | 1.93% |
| 同花顺 | 5,016.62 | 1.62% |
| 扬杰科技 | 4,999.4 | 1.61% |
| 联特科技 | 4,235.07 | 1.36% |
| 鹏辉能源 | 3,294.61 | 1.06% |
| 深信服 | 3,192.66 | 1.03% |
| 金力永磁 | 3,202.89 | 1.03% |
| 长芯博创 | 3,116.37 | 1.00% |
| 中航成飞 | 2,713.61 | 0.87% |
| 天华新能 | 2,671.92 | 0.86% |
| 湖南裕能 | 2,684.59 | 0.86% |
| 97.21% |
| 27.21% |
| 20.33% |
| 10/873 |
| 2019 | 17.50% | 36.06% | -- | 487/715 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 12.20% | 1.58% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 5.85% | 2.86% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 4.60% | 2.39% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 4.60% | 1.04% |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 4.52% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 4.20% | 2.11% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 4.16% | 4.28% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 2.03% | 新增 |