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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
70.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
64.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
22.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 57.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 44.0%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -7.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.7740
+0.82%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（创业板）
53.4
温度 47.6/100 · PE分位 33.3% · PB分位 61.8%
回撤位置分
44
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 44.0%
网格适配度
72
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.9134 · 低位区间 -12.0% · 高位区间 +14.0%
当前偏离锚值 -7.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
67.88亿元
环比 2.95%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.30% | 585,752.86 |
| 金融业 | 4.81% | 32,619.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.96% | 26,879.14 |
| 批发和零售业 | 1.54% | 10,460.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.96% | 6,524.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.90% | 6,113.74 |
| 租赁和商务服务业 | 0.65% | 4,423.42 |
| 卫生和社会工作 | 0.49% | 3,295.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.33% | 2,218.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 85.03 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 罗博特科 | 6,635.65 | 0.77% |
| 香农芯创 | 6,086.35 | 0.71% |
| 天华新能 | 4,919.76 | 0.57% |
| 天孚通信 | 4,452.7 | 0.52% |
| 新易盛 | 4,164.52 | 0.48% |
| 国科微 | 3,980.82 | 0.46% |
| 宁德时代 | 3,986.76 | 0.46% |
| 光库科技 | 3,882.24 | 0.45% |
| 中际旭创 | 3,873.78 | 0.45% |
| 江波龙 | 3,634.21 | 0.42% |
| 铜冠铜箔 | 3,311.96 | 0.39% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 67% | 25% | 34.2% | 0.27 | 25.7% |
| 近3年 | 74% | 24% | 33.8% | 0.57 | 29.2% |
| 近5年 | 54% | 18% | 30.0% | 0.01 | 55.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 7.92%
满1年
56.0%
平均收益 14.81%
满2年
44.0%
平均收益 16.84%
满3年
45.0%
平均收益 2.56%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.07% | -1.72% | -- | 3987/4367 |
| 近3月 | -19.91% | -8.14% | 25.73% | 3894/4208 |
| 近6月 | 1.90% | -0.60% | 25.73% | 965/3965 |
| 近1年 | 10.61% | 0.84% | 25.73% | 915/3583 |
| 近3年 | 76.90% | 23.61% | 29.17% | 301/1828 |
| 近5年 | 9.92% | -6.52% | 55.53% | 552/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 109.24% | 14.28% | 56.26% | 357/4468 |
| 今年以来 | 6.60% | -1.95% | 25.73% | 979/4468 |
| 2025 | 51.08% | 17.66% | 20.81% | 451/3860 |
| 2024 | 14.13% | 14.69% | 20.24% | 1143/2661 |
| 2023 | -18.86% | -11.38% | 30.54% | 1810/2118 |
| 2022 | -29.15% | -21.63% | 35.26% | 1556/1722 |
| 2021 | 12.45% | -5.20% | 22.83% | 346/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.9% · 债券 --% · 现金 0.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 14.52% | 5.21% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 13.53% | 6.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
| 0.00% |
| 0.16 |
| 国际复材 |
| 3,239 |
| 0.38% |
| 鼎泰高科 | 2,964.69 | 0.34% |
| 大族数控 | 2,200.86 | 0.26% |
| 震裕科技 | 1,772.26 | 0.21% |
| 胜宏科技 | 1,735.9 | 0.20% |
| 东方财富 | 1,386.93 | 0.16% |
| 万辰集团 | 1,411.99 | 0.16% |
| 斯菱智驱 | 1,372.05 | 0.16% |
| 阳光电源 | 1,173.95 | 0.14% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 9,576.83 | 1.11% |
| 宁德时代 | 7,330.27 | 0.85% |
| 新易盛 | 4,613.07 | 0.54% |
| 天孚通信 | 3,570.78 | 0.42% |
| 阳光电源 | 2,128.91 | 0.25% |
| 沃森生物 | 1,787.81 | 0.21% |
| 东方财富 | 1,722.3 | 0.20% |
| 电连技术 | 1,534.24 | 0.18% |
| 大族数控 | 1,466.49 | 0.17% |
| 协创数据 | 1,362.03 | 0.16% |
| 贝达药业 | 1,296.65 | 0.15% |
| 胜宏科技 | 1,302.5 | 0.15% |
| 三环集团 | 1,172.34 | 0.14% |
| 同花顺 | 1,047.3 | 0.12% |
| 长芯博创 | 1,054.86 | 0.12% |
| 汤臣倍健 | 935.51 | 0.11% |
| 江丰电子 | 937.55 | 0.11% |
| 双林股份 | 839.65 | 0.10% |
| 汇川技术 | 896.85 | 0.10% |
| 华大基因 | 870.66 | 0.10% |
| 66.18% |
| 27.21% |
| 20.13% |
| 83/873 |
| 2019 | 5.72% | 36.06% | -- | 584/715 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.99% | 2.45% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 3.44% | 1.21% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 3.11% | 1.16% |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 2.79% | 0.13% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 2.76% | 新增 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 2.50% | 0.04% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 2.17% | 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 2.04% | 新增 |