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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
36.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
25.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
27.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
46.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
51.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -3.2%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1521
+1.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.3%
网格适配度
64
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1907 · 低位区间 -2.5% · 高位区间 +17.2%
当前偏离锚值 -3.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
43.08亿元
环比 14.41%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 21% | 50% | 23.8% | -0.54 | 21.8% |
| 近3年 | 29% | 43% | 26.7% | 0.12 | 26.6% |
| 近5年 | 30% | 46% | 25.8% | -0.14 | 38.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
46.0%
平均收益 2.84%
满1年
49.0%
平均收益 3.58%
满2年
51.0%
平均收益 6.16%
满3年
59.0%
平均收益 4.46%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | -1.72% | -- | 1112/4367 |
| 近3月 | 1.20% | -8.14% | 12.46% | 1168/4208 |
| 近6月 | -0.55% | -0.60% | 12.46% | 2244/3965 |
| 近1年 | -11.29% | 0.84% | 21.84% | 2851/3583 |
| 近3年 | 14.90% | 23.61% | 26.59% | 1308/1828 |
| 近5年 | -9.72% | -6.52% | 38.20% | 879/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 15.21% | 12.76% | 40.83% | 2315/4468 |
| 今年以来 | -12.15% | -1.95% | 21.84% | 3620/4468 |
| 2025 | 6.05% | 17.66% | 15.94% | 3001/3860 |
| 2024 | 31.01% | 14.69% | 17.88% | 170/2661 |
| 2023 | 0.95% | -11.38% | 18.69% | 401/2118 |
| 2022 | -25.34% | -21.63% | 32.12% | 1293/1722 |
| 2021 | 1.55% | -5.20% | 20.72% | 712/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.9% · 债券 --% · 现金 1.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 15.17% | 0.95% |
| 华泰证券 | 601688 | 非银金融 | 14.52% | 5.69% |
| 23.01% |
| 27.21% |
| 18.13% |
| 511/873 |
| 2019 | 0.26% | 36.06% | -- | 685/715 |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 11.66% | 1.72% |
| 国泰海通 | 601211 | 非银金融 | 8.37% | 2.10% |
| 招商证券 | 600999 | 非银金融 | 8.19% | 0.12% |
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 7.99% | 0.18% |
| 东方证券 | 600958 | 非银金融 | 5.90% | 0.77% |
| 兴业证券 | 601377 | 非银金融 | 4.83% | 0.51% |
| 财通证券 | 601108 | 非银金融 | 3.55% | 0.59% |
| 光大证券 | 601788 | 非银金融 | 2.79% | 0.85% |