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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
77.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
95.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
93.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
13.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
86.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.1273
+0.85%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
18.74亿元
环比 65.90%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 92.13% | 172,624.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.82% | 14,659.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 60.99 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 8,432.06 | 6.34% |
| 海光信息 | 4,832.11 | 3.63% |
| 中微公司 | 4,454.51 | 3.35% |
| 兆易创新 | 4,431.41 | 3.33% |
| 工业富联 | 4,154.71 | 3.12% |
| 中芯国际 | 3,976.08 | 2.99% |
| 佰维存储 | 3,825.29 | 2.88% |
| 芯原股份 | 3,332.15 | 2.50% |
| 澜起科技 | 3,212.16 | 2.41% |
| 源杰科技 | 2,710.72 | 2.04% |
| 生益科技 | 2,614.86 | 1.97% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 93% | 7% | 43.1% | 0.69 | 33.7% |
| 近3年 | 97% | 13% | 36.0% | 0.91 | 33.7% |
| 近5年 | 90% | 20% | 32.5% | 0.30 | 49.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
56.0%
平均收益 7.60%
满1年
60.0%
平均收益 13.98%
满2年
46.0%
平均收益 21.04%
满3年
49.0%
平均收益 20.05%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.10% | -1.72% | -- | 2906/4367 |
| 近3月 | -15.68% | -8.14% | 33.65% | 3419/4208 |
| 近6月 | 31.50% | -0.60% | 33.65% | 168/3965 |
| 近1年 | 31.32% | 0.84% | 33.65% | 245/3583 |
| 近3年 | 142.15% | 23.61% | 33.65% | 56/1828 |
| 近5年 | 70.18% | -6.52% | 49.84% | 47/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 112.73% | 11.13% | 50.97% | 334/4468 |
| 今年以来 | 30.69% | -1.95% | 33.65% | 196/4468 |
| 2025 | 45.95% | 17.66% | 21.83% | 586/3860 |
| 2024 | 23.32% | 14.69% | 22.58% | 435/2661 |
| 2023 | 5.35% | -11.38% | 22.79% | 191/2118 |
| 2022 | -37.29% | -21.63% | 42.15% | 1708/1722 |
| 2021 | 10.35% | -5.20% | 21.42% | 399/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 100.0% · 债券 --% · 现金 0.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 5.18% | 2.11% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 4.83% | 0.79% |
| 华虹宏力 |
| 2,353.95 |
| 1.77% |
| 华海清科 | 2,307.13 | 1.73% |
| 德明利 | 1,951.68 | 1.47% |
| 中科曙光 | 1,921.71 | 1.44% |
| 信维通信 | 1,706.86 | 1.28% |
| 睿创微纳 | 1,651.55 | 1.24% |
| 豪威集团 | 1,399.04 | 1.05% |
| 晶晨股份 | 1,393.46 | 1.05% |
| 生益电子 | 1,302.54 | 0.98% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 10,313.35 | 7.75% |
| 海光信息 | 6,376.85 | 4.79% |
| 兆易创新 | 5,881.82 | 4.42% |
| 工业富联 | 5,730.97 | 4.31% |
| 中芯国际 | 5,371.98 | 4.04% |
| 中微公司 | 5,030.13 | 3.78% |
| 澜起科技 | 4,546.76 | 3.42% |
| 佰维存储 | 4,036 | 3.03% |
| 芯原股份 | 3,578.34 | 2.69% |
| 中科曙光 | 2,720.79 | 2.05% |
| 生益科技 | 2,652.46 | 1.99% |
| 华海清科 | 2,460.82 | 1.85% |
| 豪威集团 | 1,924.9 | 1.45% |
| 睿创微纳 | 1,892.47 | 1.42% |
| 长电科技 | 1,754.67 | 1.32% |
| 晶晨股份 | 1,423.34 | 1.07% |
| 生益电子 | 1,261.93 | 0.95% |
| 思特威 | 1,178.82 | 0.89% |
| 沪硅产业 | 1,172.74 | 0.88% |
| 三安光电 | 1,163.75 | 0.87% |
| 24.07% |
| 27.21% |
| -- |
| 491/873 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 3.63% | 0.11% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 3.41% | 1.43% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 3.37% | 0.60% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 3.33% | 1.09% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.28% | 0.47% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 3.19% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.02% | 0.61% |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 2.99% | 0.22% |