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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
37.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
27.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
30.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
21.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
65.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
73.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -2.0%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9630
+1.33%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.9%
网格适配度
69
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9822 · 低位区间 -2.3% · 高位区间 +21.1%
当前偏离锚值 -2.0%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
18.17亿元
环比 -13.52%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 53.95% | 98,031.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.73% | 72,191.76 |
| 金融业 | 5.91% | 10,746.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 64.62 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中科曙光 | 29,819.45 | 12.63% |
| 金山办公 | 18,175.47 | 7.70% |
| 恒生电子 | 9,450.69 | 4.00% |
| 华勤技术 | 8,838.42 | 3.74% |
| 三六零 | 8,788.68 | 3.72% |
| 用友网络 | 6,141.19 | 2.60% |
| 中科星图 | 5,920.4 | 2.51% |
| 江波龙 | 5,264.38 | 2.23% |
| 云天励飞 | 5,144.79 | 2.18% |
| 中国软件 | 5,031.6 | 2.13% |
| 同方股份 | 4,434.5 | 1.88% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 32% | 35% | 33.6% | -0.36 | 21.7% |
| 近3年 | 27% | 12% | 34.7% | 0.11 | 35.2% |
| 近5年 | 33% | 18% | 32.4% | -0.10 | 52.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
47.0%
平均收益 1.35%
满1年
53.0%
平均收益 1.96%
满2年
36.0%
平均收益 -0.17%
满3年
44.0%
平均收益 -6.52%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.41% | -1.61% | -- | 2826/4386 |
| 近3月 | -7.79% | -10.18% | 14.48% | 1983/4208 |
| 近6月 | -3.92% | -0.49% | 21.30% | 2683/3970 |
| 近1年 | -11.61% | 0.49% | 21.71% | 2828/3586 |
| 近3年 | 13.80% | 21.55% | 35.23% | 1283/1845 |
| 近5年 | -7.02% | -5.75% | 52.05% | 857/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.70% | 24.40% | 57.67% | 3460/4479 |
| 今年以来 | -3.54% | -1.84% | 21.71% | 2946/4479 |
| 2025 | 13.47% | 17.66% | 24.17% | 2551/3860 |
| 2024 | 11.23% | 14.69% | 30.11% | 1397/2661 |
| 2023 | -1.43% | -11.38% | 35.19% | 551/2118 |
| 2022 | -26.69% | -21.63% | 38.66% | 1401/1722 |
| 2021 | -0.63% | -5.20% | 16.67% | 865/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.6% · 债券 --% · 现金 0.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 9.90% | 6.73% |
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 | 8.75% | 1.44% |
| 宝信软件 |
| 4,084.4 |
| 1.73% |
| 数据港 | 3,304.46 | 1.40% |
| 云赛智联 | 3,144.01 | 1.33% |
| 国联股份 | 3,140.93 | 1.33% |
| 科大讯飞 | 2,941.75 | 1.25% |
| 虹软科技 | 2,748.03 | 1.16% |
| 海康威视 | 2,559.92 | 1.08% |
| 同花顺 | 2,383.2 | 1.01% |
| 国网信通 | 2,160.86 | 0.92% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中科曙光 | 35,120.86 | 14.87% |
| 金山办公 | 20,188.89 | 8.55% |
| 恒生电子 | 10,971.39 | 4.65% |
| 华勤技术 | 10,539.9 | 4.46% |
| 三六零 | 10,273.7 | 4.35% |
| 用友网络 | 7,015.44 | 2.97% |
| 中科星图 | 6,877.68 | 2.91% |
| 云天励飞 | 5,985.07 | 2.53% |
| 中国软件 | 5,850.4 | 2.48% |
| 同方股份 | 5,228.23 | 2.21% |
| 宝信软件 | 4,865.47 | 2.06% |
| 国联股份 | 4,682.67 | 1.98% |
| 数据港 | 4,020.21 | 1.70% |
| 虹软科技 | 4,001.29 | 1.69% |
| 云赛智联 | 3,729.98 | 1.58% |
| 国网信通 | 2,649.93 | 1.12% |
| 奇安信 | 2,306.43 | 0.98% |
| 科大讯飞 | 2,145.6 | 0.91% |
| 合合信息 | 1,542.36 | 0.65% |
| 同花顺 | 1,422.29 | 0.60% |
| 10.15% |
| 27.21% |
| -- |
| 689/873 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 6.99% | 0.10% |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 6.45% | 3.24% |
| 科大讯飞 | 002230 | 计算机 | 4.40% | 2.41% |
| 同花顺 | 300033 | 计算机 | 4.04% | 0.01% |
| 浪潮信息 | 000977 | 计算机 | 4.01% | 0.33% |
| 深科技 | 000021 | 电子 | 3.84% | 新增 |
| 润泽科技 | 300442 | 通信 | 3.81% | 0.39% |
| 紫光股份 | 000938 | 计算机 | 3.65% | 0.48% |