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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
38.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
38.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
82.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
35.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8419
+0.37%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.98亿元
环比 -7.41%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 23% | 86% | 17.2% | -0.47 | 14.1% |
| 近3年 | 54% | 87% | 18.1% | 0.39 | 18.7% |
| 近5年 | 37% | 75% | 19.1% | -0.20 | 42.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 6.73%
满1年
65.0%
平均收益 15.11%
满2年
74.0%
平均收益 31.08%
满3年
83.0%
平均收益 45.61%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.23% | -1.72% | -- | 811/1117 |
| 近3月 | -1.97% | -8.14% | 6.12% | 402/1095 |
| 近6月 | 5.09% | -0.60% | 12.41% | 483/1074 |
| 近1年 | -6.57% | 0.84% | 14.12% | 730/1022 |
| 近3年 | 27.87% | 23.61% | 18.71% | 468/838 |
| 近5年 | -10.75% | -6.52% | 42.58% | 376/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 298.09% | 73.03% | 56.56% | 65/1127 |
| 今年以来 | -0.52% | -1.95% | 12.41% | 692/1127 |
| 2025 | 25.21% | 17.66% | 12.03% | 605/1065 |
| 2024 | 12.71% | 14.69% | 18.71% | 244/990 |
| 2023 | -15.39% | -11.38% | 25.14% | 625/933 |
| 2022 | -20.65% | -21.63% | 30.46% | 461/828 |
| 2021 | -15.08% | -5.20% | 29.94% | 662/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.5% · 债券 0.4% · 现金 18.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| TCL电子 | 01070 | -- | 8.57% |
| 77.72% |
| 27.21% |
| 13.79% |
| 106/508 |
| 2019 | 63.00% | 36.06% | 11.57% | 68/375 |
| 2018 | -32.36% | -25.31% | 40.91% | 283/317 |
| 2017 | 37.00% | 21.77% | 9.51% | 18/248 |
| 2016 | 6.69% | -11.28% | 25.65% | 26/189 |
| 2015 | 40.31% | 5.58% | 48.57% | 38/145 |
| 2014 | 11.53% | 51.65% | 14.15% | 320/416 |
| 2013 | 17.43% | -7.64% | 10.28% | 145/365 |
| 2012 | -5.50% | 7.56% | -- | 324/337 |
| 0.95% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.08% | 0.99% |
| 春风动力 | 603129 | 汽车 | 6.82% | 1.70% |
| 潍柴动力 | 000338 | 汽车 | 5.67% | 2.10% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 3.37% | 0.81% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 3.20% | 新增 |
| 比音勒芬 | 002832 | 纺织服饰 | 3.20% | 新增 |
| 万辰集团 | 300972 | 商贸零售 | 3.13% | 0.56% |
| 行动教育 | 605098 | 社会服务 | 2.95% | 2.23% |
| 吉利汽车 | 00175 | -- | 2.87% | 0.73% |