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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
94.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 25%
25.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 17%
53.3
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.8581
+0.84%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.20亿元
环比 30.36%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.52% | 10,389 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.94% | 2,570.26 |
| 金融业 | 2.74% | 392.66 |
| 租赁和商务服务业 | 2.11% | 301.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 6.69 |
| 采矿业 | 0.01% | 1.04 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 世纪华通 | 337.2 | 2.98% |
| 中际旭创 | 281.14 | 2.48% |
| 新易盛 | 255.35 | 2.26% |
| 江波龙 | 243.93 | 2.16% |
| 长飞光纤 | 211.39 | 1.87% |
| 长芯博创 | 207.41 | 1.83% |
| 蓝色光标 | 201.51 | 1.78% |
| 仕佳光子 | 186.97 | 1.65% |
| 天孚通信 | 137.32 | 1.21% |
| 中科曙光 | 112.53 | 0.99% |
| 中兴通讯 | 103.04 | 0.91% |
| 亨通光电 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 1.41% | 201.3 |
| 25国债19 | 019792 | 1.20% | 171.68 |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 5.55%
满1年
63.0%
平均收益 11.75%
满2年
58.0%
平均收益 19.33%
满3年
67.0%
平均收益 19.93%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.63% | -1.72% | -- | 1889/4367 |
| 近3月 | -13.78% | -8.14% | 28.26% | 3166/4208 |
| 近6月 | 14.02% | -0.60% | 28.26% | 540/3965 |
| 近1年 | 27.42% | 0.84% | 28.26% | 285/3583 |
| 近3年 | 116.92% | 23.61% | 28.26% | 111/1828 |
| 近5年 | 87.46% | -6.52% | 45.87% | 32/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 101.75% | 16.82% | 45.87% | 398/4468 |
| 今年以来 | 20.95% | -1.95% | 28.26% | 444/4468 |
| 2025 | 59.62% | 17.66% | 23.32% | 229/3860 |
| 2024 | 16.17% | 14.69% | 23.94% | 944/2661 |
| 2023 | 4.67% | -11.38% | 34.23% | 220/2118 |
| 2022 | -27.97% | -21.63% | 37.45% | 1491/1722 |
| 2021 | 9.00% | -5.20% | 16.14% | 432/1391 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.4% · 债券 2.6% · 现金 2.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.88% |
| 102.48 |
| 0.91% |
| 海康威视 | 100.98 | 0.89% |
| 科大讯飞 | 95.25 | 0.84% |
| 信科移动 | 85.25 | 0.75% |
| 中天科技 | 79.18 | 0.70% |
| 紫光股份 | 74.07 | 0.65% |
| 协创数据 | 70 | 0.62% |
| 完美世界 | 69.4 | 0.61% |
| 金山办公 | 65.36 | 0.58% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 1,154.42 | 10.20% |
| 新易盛 | 894.01 | 7.90% |
| 天孚通信 | 214.77 | 1.90% |
| 科大讯飞 | 202.82 | 1.79% |
| 网宿科技 | 176.15 | 1.56% |
| 中科曙光 | 169.04 | 1.49% |
| 中兴通讯 | 156.29 | 1.38% |
| 亨通光电 | 154.18 | 1.36% |
| 海康威视 | 152.48 | 1.35% |
| 中天科技 | 118.12 | 1.04% |
| 中科创达 | 109.84 | 0.97% |
| 江波龙 | 106.9 | 0.94% |
| 协创数据 | 96.14 | 0.85% |
| 金山办公 | 90.37 | 0.80% |
| 润泽科技 | 87.85 | 0.78% |
| 光迅科技 | 88.64 | 0.78% |
| 浪潮信息 | 87.62 | 0.77% |
| 同花顺 | 84.06 | 0.74% |
| 紫光股份 | 71.03 | 0.63% |
| 奔图科技 | 69.03 | 0.61% |
| 21.76% |
| 27.21% |
| 20.15% |
| 535/873 |
| 2019 | 45.72% | 36.06% | 19.43% | 91/715 |
| 2018 | -29.50% | -25.31% | 33.43% | 389/523 |
| 2017 | 14.53% | 21.77% | 8.79% | 174/421 |
| 2016 | -19.79% | -11.28% | 29.37% | 303/347 |
| 2015 | -4.74% | 5.58% | -- | 213/311 |
| 0.16% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.24% | 0.11% |
| 亨通光电 | 600487 | 通信 | 5.57% | 1.84% |
| 天孚通信 | 300394 | 通信 | 5.12% | 0.06% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 4.62% | 新增 |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 4.28% | 1.33% |
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 | 4.05% | 0.07% |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 3.24% | 0.76% |
| 光迅科技 | 002281 | 通信 | 3.21% | 新增 |
| 中兴通讯 | 000063 | 通信 | 3.01% | 0.74% |