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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-03 至 2026-09-18 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
59.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类14只基金
风险调整后收益 权重 28%
48.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
64.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
48.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3323
-0.97%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
2024-04-03 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.51亿元
环比 27.48%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| Welltower Inc | 886.08 | 2.09% |
| 安博 | 827.37 | 1.95% |
| 易昆尼克斯 | 594.18 | 1.40% |
| 西蒙地产 | 422.79 | 1.00% |
| 数字房地产信托 | 374.54 | 0.88% |
| Realty Income Corp | 372.39 | 0.88% |
| 大众仓储 | 298.78 | 0.70% |
| 芬塔公司 | 248.11 | 0.58% |
| Extra Space Storage Inc | 195.82 | 0.46% |
| 艾芙隆海湾社区 | 157.19 | 0.37% |
| Vivmark Residential | 136.91 | 0.32% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 59% | 71% | 13.1% | 0.27 | 8.8% |
| 近3年 | 35% | 62% | 16.2% | 0.30 | 18.1% |
| 近5年 | 54% | 62% | 18.2% | 0.06 | 24.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 3.03%
满1年
66.0%
平均收益 5.46%
满2年
66.0%
平均收益 7.92%
满3年
84.0%
平均收益 12.19%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.22% | -4.62% | -- | 6/15 |
| 近3月 | -2.31% | -8.79% | 9.41% | 4/15 |
| 近6月 | 2.36% | -3.24% | 9.41% | 6/14 |
| 近1年 | 5.10% | 0.21% | 9.41% | 6/14 |
| 近3年 | 20.40% | 20.92% | 18.05% | 9/14 |
| 近5年 | 13.76% | -7.18% | 24.88% | 4/11 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 35.52% | 12.87% | 41.74% | 9/15 |
| 今年以来 | 6.67% | -2.65% | 9.41% | 6/15 |
| 2025 | -0.18% | 17.66% | 15.41% | 8/14 |
| 2024 | 5.49% | 14.69% | 9.58% | 7/14 |
| 2023 | 12.98% | -11.38% | 16.63% | 2/14 |
| 2022 | -19.41% | -21.63% | 24.19% | 8/13 |
| 2021 | 36.99% | -5.20% | 6.58% | 3/11 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 0.0% · 债券 --% · 现金 6.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc. | WELL | -- | 10.89% | 0.33% |
| 安博 |
| 埃塞克斯信托 |
| 105.72 |
| 0.25% |
| MAA房产信托 | 101.88 | 0.24% |
| 金克地产 | 95.92 | 0.23% |
| Invitation Homes Inc | 97.37 | 0.23% |
| W. P. Carey Inc | 99.47 | 0.23% |
| Sun Communities Inc | 93.2 | 0.22% |
| Omega Healthcare Investors Inc | 87.48 | 0.21% |
| Healthpeak Properties Inc | 82.82 | 0.20% |
| HOST酒店及度假村 | 82.38 | 0.19% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| Welltower Inc | 1,377.76 | 3.25% |
| 安博 | 1,372.14 | 3.23% |
| 易昆尼克斯 | 1,010.21 | 2.38% |
| 西蒙地产 | 715.43 | 1.69% |
| Realty Income Corp | 597.92 | 1.41% |
| 数字房地产信托 | 594.49 | 1.40% |
| 大众仓储 | 507.31 | 1.20% |
| 芬塔公司 | 376.54 | 0.89% |
| Extra Space Storage Inc | 333.64 | 0.79% |
| 艾芙隆海湾社区 | 279.41 | 0.66% |
| Vivmark Residential | 239.4 | 0.56% |
| 埃塞克斯信托 | 179.07 | 0.42% |
| Invitation Homes Inc | 175.35 | 0.41% |
| MAA房产信托 | 169.49 | 0.40% |
| 金克地产 | 165.83 | 0.39% |
| Sun Communities Inc | 159.14 | 0.38% |
| W. P. Carey Inc | 160.17 | 0.38% |
| Omega Healthcare Investors Inc | 144.54 | 0.34% |
| Healthpeak Properties Inc | 141 | 0.33% |
| HOST酒店及度假村 | 141.87 | 0.33% |
| -17.70% |
| 27.21% |
| 41.74% |
| 9/11 |
| 2019 | 20.45% | 36.06% | 7.35% | 10/11 |
| 2018 | -1.94% | -25.31% | 15.22% | 6/11 |
| 2017 | -0.49% | 21.77% | -- | 5/7 |
| PLD |
| -- |
| 8.59% |
| 1.40% |
| 易昆尼克斯 | EQIX | -- | 6.99% | 0.85% |
| 西蒙地产 | SPG | -- | 4.93% | 持平 |
| 数字房地产信托 | DLR | -- | 4.03% | 0.70% |
| Realty Income Corporation | O | -- | 3.93% | 0.65% |
| 大众仓储 | PSA | -- | 3.42% | 0.06% |
| 芬塔 | VTR | -- | 2.94% | 0.22% |
| Extra Space Storage Inc. | EXR | -- | 2.09% | 0.17% |
| 艾芙隆海湾社区 | AVB | -- | 1.78% | 0.10% |